מניית Amazon.com, Inc. (AMZN) נסחרת בלמעלה מ -6% במושב לפני השוק לפני שהחברה פספסה את אומדני הרווח ברבעון השלישי בהפרש רחב והורידה את ההנחיות ברבעון הרביעי. ההכנסות עלו 23.7% משנה לשנה לרמה של 69.98 מיליארד דולר, והניחו אומדנים של 68.72 מיליארד דולר, אך הוצאות גבוהות מהצפוי ערערו את הרווח למניה (EPS). החברה צופה כעת שההכנסות והרווח התפעולי ברבעון הרביעי יהיו הרבה מתחת לאומדנים קודמים.
אלה חדשות מזעזעות לקראת תקופת החגים הקריטית ב -2019, בה ענקית המסחר האלקטרוני מכירה את המכירות הגבוהות ביותר בשנה. יוזמת המשלוח החופשית ליום אחד עולה יותר מהצפוי, מגדילה הכנסות אך גובה מחיר רב על הרווחיות. חטיבת מחשוב ענן של אמזון שירותי אינטרנט (AWS) גם אכזבה במהלך הרבעון, והזמינה פחות מכירות ופחות הכנסות תפעוליות מהערכות הקונצנזוס.
המניה צנחה לשפל של שבעה חודשים על 1, 618 דולר לאחר החדשות הדוביות וקפצה לקראת פעמון הפתיחה של יום שישי. כעת היא נסחרת מעט מתחת לתמיכה של יוני השבירה במחיר של 1, 672 דולר ותקבע אותות פירוט כפולים עליונים אם רמת מחיר זו לא תגן בהצלחה במהלך הפגישה הרגילה. אות המכירה הזה, אם יאושר, יחשוף את המשך החיסרון ברמת 1, 550 עד $ 1, 600, שם קו מגמה עולה לשלוש שנים אמור לספק תמיכה חזקה.
תרשים ארוך טווח של AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
הנפקה ציבורית מאי 1997 נפתחה במחיר מותאם של 1.97 $, שהניב טווח מסחר צר, ואחריו פריצת יולי לשיאים חדשים. המגמה הצליחה לצבור כוח בשנת 1998, תוך גילוף של התקדמות אנכית שנעשתה בסמוך ל 100 $ ברבעון הראשון של 1999. שני ניסיונות פריצה לדצמבר נכשלו, והשלים טופ משולש שנשבר לחיסרון בקיץ 2000. מוכרים אגרסיביים השתלטו עד 2001, השלכת המניה לשפל של שלוש שנים בספרות הבודדות.
מגמה צנועה חזרה לאחור כשני שליש מהירידה, שהסתכמה בשנות ה -60 הדולרות ב -2003 ופנתה את מקומה למשיכה מתמדת אך רדודה שהסתיימה סוף סוף במחצית השנייה של 2006. ה- uptick שלאחר מכן הציב את ההתנגדות של 2003 ב -2007, אך העצרת נכשלה לפני שהגיעה לשיא 1999 ו -2000. המניה ויתרה על מרבית העליות הללו במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, כשהיא נופלת בשנות ה -30 דולר ופרצה לשיא חדש ברבעון הרביעי של 2009.
המגמה העליונה משכה עניין קנייה מרשים, והניבה הפוך מתמיד בערוץ עולה שהתמיד במתפרצת לשנת 2018. העלייה בסרטן האקלים רשמה עליות גדולות בגובה כל הזמנים בספטמבר 2018, בסכום של 2, 050.50 דולר, והתגלגל, והפסידה יותר מ -35% לדצמבר. הקונים חזרו בינואר, אך הקפיצה התהפכה תוך 15 נקודות משיא 2018 ביולי, בעוד שפעולה דובית לקראת אוקטובר מעלה את הסיכוי לטופ לטווח הארוך.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי חצה למעגל מכר מאזורי הקנייה יתר, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית. זה עדיין לא הגיע לאזור המכר יתר, מה שמרמז כי לשוורים יהיה קשה להתקין הגנה מוצלחת לאחר התמוטטות אמש. עם זאת, לא חכם להמעיט בהיצע הקונים הפוטנציאליים המעוניינים לפתוח פוזיציות ארוכות במחירים נמוכים יותר.
תרשים לטווח קצר של AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
המניה צריכה להחזיק מעל לשפל בחודש יוני על 1, 672 דולר כדי להימנע מאותות מכירות החושפים טיול בקו המגמה העולה וברמה של 1, 550 עד 1, 600 דולר. מבשר רעות יותר, תבנית הציפוי הקטנה שנמצאה מאז אפריל עשויה להוות את השיא השני בצמרת בקנה מידה גדול יותר שיחזור לינואר 2018, אז אמזון נסחרה לראשונה מעל 1, 300 דולר. מפלס זה מסמן את הקו בחול למגמה העליונה רב שנתית, כאשר התפלגות בשפל בדצמבר העדיפה נסיעה חזרה אל הספרות המשולשות.
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על גבי uptick לשנת 2019 מציבה את רמת ה-.618 retracement ממש בקו המגמה, כאשר היישור הצר מדגיש את חשיבותה של רמה זו. בינתיים, אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) תאם את פעולות המחירים לאורך כל שנת 2019, ואמר לשחקני השוק לצפות במדד לצורך אישור אם השוורים לא מצליחים להחזיר את התמיכה השבורה לשבוע הבא.
בשורה התחתונה
מניות אמזון מכרו יותר ממאה נקודות לאחר שהחברה פספסה את אומדני הרווח ברבעון השלישי והורידה את ההנחיות ברבעון הרביעי בהפרש נרחב.
