הפעילות באופציות Advanced Micro Devices Inc. (AMD) לפקיעה של 20 באפריל הייתה כבדה ודובית במיוחד ביום שישי, 2 במרץ. דבר זה רומז על כך שהמניה יכולה לראות גל גדול בתנודתיות במהלך השבועות הקרובים, כחלק מהימור גדול יותר המשתף יכול להיות לכיוון נמוך יותר. מניתוח התרשימים הטכניים עולה כי המניה עשויה להיות מוכנה לירידה של עד 17% במהלך השבועות הקרובים. (לקריאה קשורה ראו: מדוע AMD היא המתחרה היחידה של אינטל .)
מניות AMD הציגו ביצועים טובים בשנת 2018, כאשר המניה עלתה כמעט 15%. אבל סוחר מבצע הימור די משמעותי שמניות עשויות להיות בסתיו. על פי הדיווחים ב- TheFly, רכישות אופציות למכירה ניכרות ביום שישי נקשרו גם לרכישת המניה.
כירורגי לשים נפח
בלוקים גדולים של אופציות מכר התקיימו ב- 2 במרץ, ונסחרו במחיר השביתה של $ 10, $ 11 ו- $ 12 שנקבע לפוג ב -20 באפריל. מספר החוזים הנסחרים עמד על סך של 250, 000 חוזים בין שלושת מחירי השביתה. הערך הנקוב של שלושת העסקאות הסתכם בכ- 12.5 מיליון דולר בהתבסס על מחירי סגירת האופציות. סחר האופציות, אם למטרות גידור של רכישה גדולה של מניות, יכול להצביע על כך שרוכש המכירות מחפש להגן על רכישת המניות שלהם מפני ירידה חדה בשבועות הקרובים.
תנודתיות גדולה
אסטרטגיית האופציות הארוכות, המשמשת את מחיר השביתה של 11 דולר לפקיעה ב 20- באפריל, מרמזת כבר על כך שמניות AMD עשויות לעלות או לרדת כמעט 19% על ידי תפוגה ממחיר השביתה של 11 $, סכום ניכר. עלות רכישה של מכירת טלפון אחת היא בערך $ 2.10 ומעניקה למניה טווח מסחר של כ- 8.90 עד 13.10 $. אולם מספר המיקומים עולה על מספר השיחות ביחס של כמעט 8 ל -1, עם כמעט 206, 000 חוזים עם ריבית פתוחה. הריבית הפתוחה אינה סופרת את הווליום מיום שישי, כלומר שוק האופציות היה דובי כבר ב- AMD לפני הענפים. זה מצביע על כך שסוחרים מהמרים מניות של AMD יירדו במהלך השבועות הקרובים. (לפרטים נוספים, ראה גם: AMD: התצוגה לטווח הארוך .)
ירידה ל- 9.80 $
התרשים הטכני של AMD מציע כי גם מניות יכולות לרדת, מכיוון שהמניה במגמת ירידה נמוכה מאז סוף יולי כאשר הגיעה לשיא של 15.50 דולר. המניה מילאה מחדש את הפער שנוצר בסוף אוקטובר ומאז הוא נמצא במגמת ירידה נמוכה יותר. למניה יש מדד חוזק יחסית שנמצא במגמת ירידה נמוכה יותר, וכיום יש קריאה של בערך 47. ה- RSI יצטרך לרדת מתחת ל -30 כדי שהמניה תימכר יתר. רמת התמיכה הטכנית המשמעותית הבאה נע סביב 9.80 $, ירידה של 17% ממחירה הנוכחי של כ- 11.80 $.
נראה כי רכישות האופציות הגדולות האחרונות, אסטרטגיית המישור הארוכה והתרשים הטכני, מצביעות לחלוטין על מניה שעשויה לאבד כמעט את כל הרווחים שלה בשנת 2018 בשבועות הקרובים.
