מניית Apple Inc. (AAPL) קבעה את שיאו של 208.48 דולר ב –2019 בשבוע שעבר ב- 24 באפריל. זה היה מבחן לרמת הסיכון ברבעון השני או יעד המחירים שלו על 208.26 דולר. רמה זו נקבעה על סמך ניתוחים קניייים שלי עם כניסה לסגירה של $ 189.95 שנקבעה ב -29 במרץ. משקיעים שכבר זמן ארוך של אפל צריכים לשקול לצמצם את האחזקות בחוזק ל -208.26 דולר אם ייבדקו שוב ב -30 באפריל כאשר החברה מדווחת. רווחים רבעוניים.
מניית אפל נסגרה בשבוע שעבר על 204.30 דולר, עלייה של 29.5% עד כה בשנת 2019 ובשטח שוק השור, 43.9% מעל 3 בינואר במחיר של $ 142.00. המניה עדיין נמצאת בשטח תיקון, 12.5% מתחת לשיא התוך יום היומי של כל הזמנים, 233.47 דולר שנקבע ב -3 באוקטובר, היום בו הגיע הממוצע של התעשייה של דאו ג'ונס לשיא של 26, 951.81. מהגבוה לנמוך, מניות אפל צללו בירידה בשוק הדוב של 39%.
אנליסטים מצפים שאפל תרשום רווחים למניה של 2.37 דולר ל -2.47 דולר כאשר ענקית הטכנולוגיה מדווחת אחרי פעמון הסגירה ביום שלישי, 30 באפריל. אפל היא כבר לא מניה זולה. יחס הרווח / רווח שלה הוא 16.80 עם תשואת דיבידנד של 1.43% בלבד, לפי Macrotrends. מכפיל ה- S&P בשוק הוא סביב 17.6.
זכור שאפל כבר לא מציעה מספרי מכירות ספציפיים על ידי יחידת אייפון. יישוב סוגיות משפטיות עם Qualcomm Incorporated (QCOM) הוא חיובי שכן החברות עובדות יחד על יישומי 5G. ההאטה הסינית עשויה להיות גרירה. אפל מיוזיק צריכה להישאר חיובית. הדרכה חיובית לגבי התוכניות להתרחבות לפלטפורמת טלוויזיה זורמת יכולה להיות מחליף המשחק. לדעתי, אפל צריכה להגדיל את הדיבידנד שלה.
התרשים היומי עבור אפל
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אפל מראה כי המניה נמצאת בשוק שור בשנת 2019 המהווה איחוד של שוק הדובים ברבעון הרביעי 2018. המניה גבוהה מממוצע הנע הפשוט של 50 יום ו -200 יום במחיר של 187.59 דולר ו -191.85 דולר בהתאמה. ממוצעים אלה מתכנסים, ואם תגובה חיובית לרווחים מוציאה את רמתה המסוכנת הרבעונית על 208.26 דולר, סביר להניח כי תצורת "צלב מוזהב" בתחילת מאי.
הסגירה של 2018 בסך 157.74 $ ב -31 בדצמבר הייתה קלט לניתוח הקנייני שלי, ורמות הערך השנתיות והשנתיות הן 187.47 $ ו -182.85 $ בהתאמה. הסגירה של 189.95 דולר ב -29 במרץ הייתה עוד קלט חשוב לניתוחי, וזה הביא לצירוף חודשי של 193.71 דולר שפג תוקפו ב -30 באפריל ורמת הסיכון ברבעון השני על 208.26 דולר, שנשארה משחק עד סוף יוני. ישנה רמה מסוכנת שבועית של 222.59 דולר לשבוע זה.
התרשים השבועי של אפל
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אפל הוא חיובי אך קנוי יתר על המידה, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 192.54 $ והרבה מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 146.00 דולר. כאשר המניה נסחרה במחיר של $ 142.00 ב- 3 בינואר, היא כמעט ניסתה את "ההפיכה לממוצע" במחיר של 141.85 דולר, והתקרבה דיה לשקול הזדמנות קנייה.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 עלתה בשבוע שעבר ל 91.87, מה שהופך את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת ". עם תחילת 2019, הקריאה הזו הייתה 7.54, הרבה מתחת לשעה 10.00, וזו הייתה אינדיקציה שלי שהמלאי "זול מכדי להתעלם ממנו". לסיכום, מניות אפל היו "זולות" עם תחילת 2019, והן אינן זולות כעת.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של אפל בחולשה לצירים הסיבוב השנתי והשנתי במחיר של 187.47 דולר ו -182.85 דולר בהתאמה, וצמצמו את האחזקות ברמת הסיכון הרבעונית והשבועית, ב -208.26 דולר ו -222.59 דולר בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
