רכיב הדאו אפל בע"מ (AAPL) נסחר בכ -2% בכניסה למושב לפני השוק לאחר שגבר בשערים בריאים של אומדני הרווח וההכנסה ברבעון הרביעי. אייקון הטכנולוגיה דיווח על רווח למניה של 3.03 דולר, הרבה מעבר לקונצנזוס של 2.83 דולר, ואילו הכנסות של 64.04 מיליארד דולר היכו אומדנים ב -1.20 מיליארד דולר. אף על פי כן, ההכנסות עלו רק 1.8% משנה לשנה, והדגישו את הפעילות העסקית המתבגרת, המחזיקה בזרימת הכנסה חדשה.
הכנסות אייפון ירדו ב -9%, אך אנליסטים צופים כי גרסאות ונקודות מחירים חדשות ישפרו את המכירות ברבעונים הקרובים. פריטים לבישים צמחו בקצב אגרסיבי, וצברו 54% משנה לשנה לרמה של 6.5 מיליארד דולר. צמיחת מכירות אמריקאית-סולידית של 7% ביטלה את ההתכווצות בסין, שם צנחו המכירות ב -2% נוספים ל -11.1 מיליארד דולר. חפש שמכירות צמצום במקום זה יימשכו עד שארצות הברית תחתוך עסקת סחר. החברה גייסה את ההנחיות ברבעון הראשון מ- 86.21 מיליארד דולר לטווח שבין 85.5 מיליארד דולר ל 89.5 מיליארד דולר, תוך שהיא מצפה שהשולי הגולמי יישארו סביב 38% ברבעון ושנת הכספים.
קובן העלה את יעד המחירים שלה מ -250 דולר ל -210 דולר בשטר של יום חמישי בבוקר, והתלהב מכך שאייפון ושירותים הזמינו הכנסות חזקות מהצפוי ברבעון. חברת האנליסטים אופטימית במיוחד לגבי מערכת ה- SE2 בעלות נמוכה שיצאה לשחרור במחצית הראשונה של 2020 ומצפה גם לפתיחת ה- 5G בהמשך אותה השנה. זה מאלף לציין כי שולחנות האנליסטים שקטים מהרגיל בעקבות שחרורו של אפל, מה שמצביע אולי על הסכמה כי המניה מוערכת במלואה.
התגובה שלאחר הידיעות עלתה לרגע לשיא כל הזמנים של יום שלישי ב 249.75 $ ונמשכה לאחור לעבר 246 $, והקימה קו בחול למושב הקבוע. המניה נקנית יתר על המידה לאחר שצברה יותר מ -30 נקודות באוקטובר ופרצה מעל שיא 2018, מה שמעלה ספקות לגבי עצרת המשך לאחר המדדים של אמש. נימה שלילית בפגישה ביום חמישי עשויה גם היא לערער את המאמץ הזה, אך קשה להמר נגד החברה בהינתן הביצועים הרבעוניים המצטיינים.
תרשים לטווח קצר של AAPL (2017 - 2019)
TradingView.Com
המניה פרצה מעל התנגדות של שבעה חודשים סמוך ל -195 דולר במאי 2018 והמריאה בגל טרנד עוצמתי שהגיע לאוקטובר ל 233 דולר. זה מכר יותר מ -90 נקודות בתחילת ינואר והפך לגובה הגל בהתאוששות שגולף uptick ל -215 דולר במאי. שפל גבוה יותר ביוני משך קונים מחויבים, אך העצרת שלאחר מכן לא הצליחה לעלות לשיא הקודם. ניסיון שלישי בספטמבר עשה את העבודה, שם את הבמה לפריצה מעל שיא 2018 באמצע אוקטובר.
פעולת המחירים מאז השפל באוקטובר גילמה דפוס עצרת של אליוט חמישה גל בקנה מידה קטן, מה שמרמז על פסגת ביניים ליד 250 $. התיאוריה נבחנת במפגש יום חמישי, כאשר עליית קנייה מעל אותה רמה קובעת את השלב לרווחים נוספים. בצד ההפוך, מכירת לחץ עשויה להעלות קיטור לאחר היפוך, ונפילה במבחן של תמיכה בפריצה מעל 230 $, כאשר הרמה הזו מציעה הזדמנות לקנות סיכון נמוך.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מזהיר מפני סיכון גבוה מכיוון שהפגנה באוקטובר לא הצליחה למשוך את כוח הקנייה הדרוש להעלאה לשיאי ספטמבר 2018 ואפריל 2019 או יותר ממנה. סטייה דובית זו מנבאת ירידה בסופו של דבר שבודקת תמיכה חדשה ואת הממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA). בשילוב עם דפוס אליוט, משקיעים בצד עשויים לרצות לשמור על אבקה יבשה עד להתנגדות של 250 דולר בהצלחה.
בשורה התחתונה
אפל ניצחה את אומדני הרווחים וההכנסות ברבעון הרביעי, ומדווחת על מכירות של אייפון אך על תוצאות מוצקות בחטיבות אחרות. המניה נקנית יתר על המידה לאחר הפגנה חזקה ופריצה, ואומרת לשחקני השוק לעקוב אחר פעולות מחירים בסביבות 250 $ מכיוון שאפשר לעשות היפוך.
