בנק אוף אמריקה (BAC) מדווח על רווחים בשבוע הבא, כאשר אנליסטים מצפים כי החברה תדווח על רווחים ברבעון הרביעי של 64 סנט למניה על הכנסות של 22.6 מיליארד דולר. הענק הפיננסי גבר על אומדני הרווח וההכנסות ברבעון השלישי באוקטובר, מה שגרם להקפצה של יומיים לאחר מכן התפלגות לשפל חדש, והציע כי שחקני השוק לא ישתתקו מהון ספקולטיבי ללא קשר לערכים הרבעוניים.
מגזר הבנקאות נמצא בנסיגה מלאה כבר חודשים, ומגיב לשורה של עליות בשערי הפד, כמו גם סקפטיות עמוקה לגבי הצמיחה הכלכלית של ארה"ב בעשור הבא. המניה של בנק אוף אמריקה הושקמה מאז שנבחרה במארס 2018, וצנחה כמעט 30% לשפל הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2017. האופטימיות המחודשת לשנת 2019 הביאה להקפצה חזקה על רמות התמיכה לטווח הארוך, מה שמעלה את הסיכויים לרווחים נוספים שיכולים להיות להגיע לעשרים הדולר $.
תרשים ארוך טווח BAC (1990 - 2018)
TradingView.com
המניה צנחה לשפל של שנתיים במחיר מותאם של 4.22 דולר באוקטובר 1990 והתחזקה בחדות, ונכנסה לעלייה חזקה שהסתיימה באמצע 40 הדולר במהלך ההפרעה האסיאתית בשנת 1998. היא נמכרה בסוף 2000, מצא תמיכה בקרב בני העשרה העליונים, ואילו הסיומת שלאחר מכן לקחה ארבע שנים לסיים מסלול הלוך ושוב לגובה הקודם. הפריצה לשנת 2005 עשתה התקדמות מוגבלת, למרות בועות הנדל"ן והבועות הפיננסיות, שהסתכמה באמצע 50 הדולר ברבעון הרביעי של 2006.
ירידה תלולה הגיעה לתמיכה של 2000 טווחים באוגוסט 2008, והניבה גל התאוששות חזק, ולאחריה התפלגה היסטורית שהפילה את המניה לשפל של 13 שנים על 2.53 דולר. זה הקפיץ בתוך 14 סנט של 20.00 $ בשנת 2010, וסימן רמת התנגדות תלולה שלקח כמעט שבע שנים להתגבר עליה. ניסיונות הפריצה ב -2014 וב -2015 נכשלו בתקופה זו, ואילו הירידות חצבו את העליות הנמוכות בסמוך ל- $ 5.00 ו- $ 11.00.
הפריצה בעקבות הבחירות לנשיאות 2016 הציתה אש, והניבה שני גלי עצרות לשיא של תשע השנים במארס 2018 במחיר של 33.05 דולר, ואחריו הייתה ירידה שהפילה קיטור בסוף דצמבר. המכירה הגיעה לרמה של 382 נקודת מגמה של מגמת הירידה לשלוש שנים לשנת 2009, שהתיימה עם ממוצעים נעים של 50 ו -200 חודשים (EMA), ומסמנת תמיכה לטווח הארוך שאמורה להכיל את החיסרון דרך רבע ראשון.
עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי נעה מהשקפה חיובית זו, תוך טחינה דרך השלב השני של מחזור מכירה שהחל במרץ 2018 (אזור מוצל). כתוצאה מכך, יתכן כי בעלי המניות החבוטים יצטרכו לסבול שיא מכר שמקפיץ את התמיכה או את המסורים ההפכפכים בנמלים עד אמצע 20 $. זיהוי ערך הסיכון הנמוך ביותר יכול להיות קשה בסכסוך טכני זה, ולכן על סוחרים לדרוך קלות עד שהמדד יגיע לרמה מכירת יתר או יעבור למחזור קנייה חדש.
תרשים לטווח קצר של BAC (2016 - 2018)
TradingView.com
בנוסף, דפוס המחירים לשלוש שנים מרמז כי הפוך לשנת 2019 בסופו של דבר ייכשל, ומניב מחירים נמוכים עוד יותר. המניה גילתה עצרת בת חמישה גלים של אליוט שנקבעה בין ינואר 2016 למרץ 2018, ואילו הירידה לדצמבר השלימה קצב 100% של גל העצרת האחרון. מבנה דובי זה מעלה את הסיכוי שהמגמה העליונה לטווח הארוך הגיעה לסיומה ושהקפיצה תיכשל לאחר שתעבוד קריאות טכניות מכירות יתר.
הפער הלא ממולא של דצמבר בין 25.50 $ ל 26.75 $ מסמן יעד הפוך הגיוני, המתואם כעת בצורה מושלמת להתנגדות EMA של 50 יום. המניה לא הצליחה להשיג תמיכה ממוצעת נעה מאז ספטמבר, אך אפקט ינואר עשוי להוסיף לחץ קנייה צנוע שיגיע ל- EMA ל -200 יום, שהסתיימה ניסיונות העצרת של נובמבר ודצמבר. בתורו, אזור המחירים בין ריבית הריבית של 50% במחיר של $ 27.50 ל- $ 28 עשוי להציע מכירות קצרות בסיכון נמוך, כמו גם מקום טוב עבור המשקיעים לצאת ממצבים ארוכי טווח.
בשורה התחתונה
מניית בנק אוף אמריקה הגיעה לתמיכה עמוקה ויכולה להקפיץ לאחר הרווחים ב -16 בינואר. עם זאת, ניתוח גלי אליוט צופה כי המגמה לטווח הארוך הגיעה לסיומה, מה שמציב את השלב למחירים נמוכים עוד יותר בהמשך 2019.
