במשך שנים, מניות הצמיחה נהנו מרווחים גדולים בהשוואה לממוצעים. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם שיפור היסודות, נקודות כניסה נהדרות (טכניות) והיסטוריה של פעילות סחר שורית במניות.
הדרך המאפיינת לנו למצוא את המניות הטובות ביותר - המתחרות - היא על ידי חיפוש פעילויות שקט בלתי רגילות. לעתים קרובות, זו יכולה להיות פעילות מוסדית… כלומר כסף גדול. נעבור מעט על איך נראית פעילות המסחר הבלתי רגילה הזו. אבל חמש המניות שאנו רואים כמועמדים ארוכי טווח הם ה- Trade Desk, Inc. (TTD), Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), Alphabet Inc. (GOOGL), Visa Inc. (V), ו- Microsoft Corporation (MSFT)).
ב- Mapignals אנו מאמינים כי הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על התשתית הבסיסית יותר מאשר פשוט להסתכל על הכספים של החברה בלבד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
ראשונה למעלה נמצאת The Trade Desk, Inc. (TTD), שהיא חברת פרסום מקוונת מובילה אשר משייטת מזה שנים. כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה נקודות אור עבור דלפק הסחר כוללות:
- ביצועים טובים יותר משלושה חודשים לעומת שוק: + 35.89% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של שלושה חודשים לעומת טכנולוגיית תעודת סל: + 30.71% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) אותות כסף גדולים אחרונים
רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי המסחר הלא שגרתיים (כסף גדול) שנראים, עיין בכל אותות הקנייה המובילים שנעשו על ידי ה- Trade Desk. המניה הציגה תרשים חזק בשנה האחרונה. סורגים ירוקים מראים כי ככל הנראה, נרכש מוסד דלפק הסחר על ידי מוסד על פי מפות. ברור שיש המון ירוק לאחרונה עם המניה הזו. זה בדיוק מה שאתה רוצה לראות כשמחפשים שם צמיחה נהדר.
www.mapsignals.com
על גבי טכנאים, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, המספרים של דלפק הסחר היו חזקים:
- קצב גידול במכירות לשלוש שנים: 61.42% קצב גידול ברווחים לשנה: + 11%
הבא הוא Thermo פישר סיינטיפיק, Inc. (TMO), שהיא חברת הבריאות המובילה. זה צמח יפה עם קנייה של כסף גדול. כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה אזורים אלה עבור Thermo פישר כוללים:
- ביצועים טובים יותר של חודש לעומת שוק: + 0.28% לעומת SPY ביצועים טובים יותר של חודש לעומת בריאות רפואית תעודות סל: + 0.03% לעומת בריאות בחר סקטור SPDR קרן (XLV) אותות כסף גדולים אחרונים
להלן סימני הרכישה המובילים של Thermo Fisher Scientific מאז 2018. ברור שהקנייה הייתה חזקה בשנת 2019, ואנחנו מאמינים כי החברה יכולה להיכנס לאותות רכישה חדשים:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית נהדרת לטווח ארוך, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ל- Thermo פישר יסודות איתנים:
- קצב צמיחת מכירות לשלוש שנים: + 12.88% קצב צמיחת הרווחים לשלוש שנים: + 14.38%
שם צמיחה נוסף שיש לקחת בחשבון הוא Alphabet Inc. (GOOGL), שהיא חברה מובילה במנועי חיפוש באינטרנט. כשאנחנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה ארוכת טווח, אנו רוצים לראות בכמויות הולכות וגדלות כעליית המחיר. כמה תחומים טכניים שאנחנו אוהבים עבור אלפבית הם:
- ביצועים טובים יותר משישה חודשים לעומת שוק: + 12.91% לעומת ביצועים טובים יותר של ביצועי SPYSix-חודש לעומת תעודת סל טכנולוגית: + 6.48% לעומת XLK
להלן סימני הכסף הגדולים שאלפבית עשתה מאז 2018. הרבה קניות מתרחשות לאחרונה:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. קצב הצמיחה של האלפבית מרשים. רק תסתכל על השנים האחרונות:
- קצב צמיחת מכירות לשלוש שנים: +23.01% קצב גידול ברווחים לשלוש שנים: + 43%
מספר ארבע ברשימה הוא ויזה בע"מ (V) שהיא חברת כרטיסי האשראי המובילה. המניות נמצאות במצב שור במשך שנים. כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה, כאשר כמה מהם הם ויזה:
- ביצועים טובים יותר של חודש לעומת שוק: + 0.07% לעומת SPY ביצועים טובים יותר של חודש לעומת מול כספי תעודת סל: + 0.95% לעומת מגזר פיננסי בחר SPDR קרן (XLF) אותות כסף גדולים אחרונים
להלן סימני הכסף הגדולים שויזה עשתה בשנתיים האחרונות:
www.mapsignals.com
על גבי התמונה הטכנית, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ויזה צמחה יפה:
- קצב צמיחת מכירות לשלוש שנים: + 15.16% קצב גידול ברווחים לשלוש שנים: +30.36%
מועמד הצמיחה האחרון שלנו הוא Microsoft Corporation (MSFT) שהיא חברת תוכנה מובילה. זה צמח במהירות והמניות נסתמו. כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה ארוכת טווח, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה, כאשר מעטים הם עבור מיקרוסופט הכוללים:
- ביצועים טובים יותר משלושה חודשים לעומת שוק: + 5.40% לעומת SPY ביצועים טובים יותר של שלושה חודשים לעומת סקטור טכנולוגי: + 0.22% לעומת XLK אותות כסף גדולים עדכיים
להלן סימני הכסף הגדולים שמלאי מיקרוסופט העבירה בשנתיים האחרונות. אתה יכול לראות שהמלאי נמצא במגמת עלייה קבועה:
www.mapsignals.com
על גבי התמונה הטכנית, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, מיקרוסופט צמחה במהלך השנים האחרונות:
- קצב גידול במכירות לשלוש שנים: + 14.24% קצב גידול ברווחים לשלוש שנים: + 48.46%
בשורה התחתונה
מניות דלפק הסחר, תרמו פישר סיינטיפיק, אלפבית, ויזה ומיקרוסופט מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת ההכנסות וההכנסות ההיסטוריות החזקות לצד איתותים רבים על רכישת כסף גדול ממסחר יוצא דופן, מניות אלה יכולות להיות שוות מקום בתיק המכוון צמיחה.
