תאגיד צ'ארלס שוואב (SCHW) הפך את ענף תיווך ההנחה על פיו באוקטובר 2019, וצמצם את העמלות על עסקאות המניות ואופציות לאפס. המהלך, שנועד לאתגר את רובינדה ושאר חדשני האינטרנט הצומחים במהירות, הותאם במהירות על ידי מתחרים אחרים, מה שהביא לירידה בתעשייה שהפילה את המניות של TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) ו- E * TRADE Financial Corporation (ETFC) לשנים רבות. שפל.
שוואב המשיך עם חדשות השובר הקופות של נובמבר כי היא תרכוש את אמרייטראדה בעסקת מלאי של 26 מיליארד דולר שצפויה להיסגר במחצית השנייה של 2020. לאגרוף השניים-שתיים הייתה השפעה חיובית ביותר על מניות שוואב, והסתיימה שש ירידה חודשית שהורידה את תיווך ההנחות הגדול ביותר של אמריקה לשפל הנמוך ביותר מאז 2016. וחשוב מכך, היא ממוקמת כעת בצורה מושלמת לתשואות מרשימות של 2020.
ענף התיווך נאבק בשנים האחרונות בהיקפי המסחר הנמוכים יותר, מונע על ידי המשקיעים שעוברים מניות בודדות לתוכניות ניהול פסיביות שקונות ומוכרות ממצאים מגזרים פופולריים. העלייה המהירה של הבינה המלאכותית גבתה גם מחיר, כאשר אלגוריתמים חותרים על חשבונות מנוהלים מסורתיים, קונים ומוכרים כספים בפרמטרים של הקצאות ומטרות שנבחרו מראש.
"תיקי החוכמה" האוטומטיים של שוואב מהווים כיום נתח גדול מהון המשקיע, ואילו הרכישה הקרובה תאפשר לחברה להגדיל את הפעילות עוד יותר, תוך שימוש בגודלה העצום כדי להוריד את עלויות העסקה של צד שלישי. הצעד עשוי לסמל את מותם של מספר יריבים מתחילים ומסורתיים בשנים הקרובות, ובכך ייסד את תחנת הכוח הפיננסית כגוגל של מתווכי הנחות.
תרשים ארוך טווח של SCHW (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה התחזקה בצורה חדה יותר במהלך שנות התשעים, ורשמה שבעה פיצולי מניות לגובה אפריל 1999 במחיר של 51.69 דולר. זה סימן את השיא הגבוה ביותר במשך 19 השנים הבאות, לקראת ירידת שוק הדובים שויתרה על למעלה מ 85% מערכו של שוואב למרץ 2003. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת התקדמות בריאה באמצע העשור שנקבעה ב 50 רמת הפורט% במכירה נמוכה בקיץ 2008. היא רשמה שפל גבוה יותר בקרב בני העשרה הנמוכים במהלך ההתמוטטות הכלכלית, אך חרגה את הרמה הזו ב -2011, וצנחה לשפל של שש שנים על 10.56 דולר.
קונים מחויבים הרימו את המניה באמצעות ההתנגדות לשנת 2008 בשנת 2014, אך העצרת לא הצליחה להתקדם באמצע שנות ה- 30 דולר רגע לפני ההתרסקות מיני פלאש באוגוסט 2015. זה הציג שפל של שנתיים בפברואר 2016 ושוב עלה גבוה יותר, פרץ לשיאים חדשים במגמת עלייה חזקה שהשלימה מסלול הלוך ושוב לגובה 1999 בדצמבר 2017. ניסיון פריצה של 2018 נכשל לאחר שפרסם שיא של כל הזמנים במחיר של 60.22 דולר, תוך הקמת תיקון ביניים שהמשיך בהודעת הוועדה באוקטובר 2019.
תרשים לטווח קצר של SCHW (2017 - 2019)
TradingView.com
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נפל לקריאה הגדולה ביותר הנמכרת ביותר מאז 2011 בשנת 2018 וחצה, וביסס מחזור קנייה ארוך טווח שמגיע ממש כעת לאזור של קנייה יתר. מיקום זה צופה כי סביר להניח כי עלייה נוספת תהיה בחודש עד שלושה חודשים הקרובים, ואולי תניף את המניה בחזרה מעל לגובה 1999 (קו אדום). וחשוב מכך, כעת היא מעכלת את השרידים האחרונים להתנגדות מרובה עשורים, ומעלה את הסיכויים לפריצה היסטורית בשנת 2020.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) פרץ לשיא חדש לאחר הזרז באוקטובר בזמן שהמחיר התפשט לרמת ה-.618 פיבונאצ'י של פיבונאצ'י של ירידת 2018 לשנת 2019. זה מסמן אזור היפוך נפוץ, ולכן אפשרי כאן ירידה ומילוי פער, כאשר הממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) מתרומם כעת לרמת תמיכה זו. יחד עם זאת, נסיגה לאמצע שנות ה 40- דולר עשויה להציע הזדמנות קנייה מצוינת, לקראת עלייה מהירה בעשור החדש.
בשורה התחתונה
צ'רלס שוואב יכול להשתלט על ענף תיווך ההנחות בשנת 2020 ואילך, ולהפוך את המניה לבחירה המובילה עבור משקיעים המחפשים תשואות מעולות.
