דיסני מדווח על רווחים עם מלאי מתחת לרמות המפתח

תרשימי המניות היומיים והשבועיים של חברת וולט דיסני (DIS) מציעים שתגובה חיובית לרווחים עשויה להיכלל במחיר המניה בהתחשב בכך שהתייקרה הייתה גבוהה יותר בין 12 באפריל לשיא התוך-יום של כל הזמנים, $ 142.37 שנקבע ב -29 באפריל.

המניה נסגרה ביום שלישי, 7 במאי, במחיר של 33.44 דולר, עלייה של 21.7% בשנה החולפת ובשטח שוק השור, 35.4% מעל 4 במאי 2018, הנמוך של 98.58 דולר. המניה נמצאת 6.3% מתחת לגובהה בכל הזמנים. דיסני הוא מרכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, שעולה ב -11.3% בשנה עד היום וב -19.6% מעל לשפל שלה ב -26 בדצמבר, של 21, 712.53.

אנליסטים צופים כי דיסני תרשום רווחים למניה של 1.59 דולר כאשר היא מדווחת על תוצאות לאחר פעמון הסגירה ביום רביעי, 8 במאי. ביום שלישי, BMO שוקי הון העלתה את יעד המחירים שלה למניות דיסני מ -135 דולר ל -170 דולר כאשר החברה הופכת למובילה בזרימת תוכן. BMO חיובי גם על פתיחת הפארקים הנושאים "מלחמת הכוכבים" בין סוף מאי לנובמבר. הקריאה שלי היא שהחיוביות נובעות אם מניות דיסני יישארו מתחת לציר השנה השנתי שלי על 138.93 דולר. לדיסני יחס הרווח / רווח של 19.20 עם תשואת דיבידנד של 1.30 דולר, לפי Macrotrends.

התרשים היומי של דיסני

Refinitiv XENITH

התרשים היומי מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז ה -16 ביולי, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום, כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה נסגרה ב- 110.20 דולר ב -16 ביולי, וסימן זה שרד שיחות קרובות בפברואר עד אפריל.

הסגירה של $ 109.65 ב -31 בדצמבר היוותה קלט לניתוח הקנייני שלי, והצירים החצי שנתיים והשנתיים נותרו על 118.93 $ ו 138.93 $, בהתאמה. הסגירה של 111.03 דולר ב -29 במרץ היוותה קלט נוסף לניתוחי, והניבה רמת ערך רבעונית של 101.33 $. הסגירה של 136.97 דולר ב -30 באפריל היוותה גם תשומה, שהביאה לציר חודשי על 134.92 דולר.

התרשים השבועי של דיסני

Refinitiv XENITH

התרשים השבועי של דיסני הוא חיובי אך קניתי יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 127.71 דולר. המניה גם היא מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", ​​במחיר של 106.05 דולר, שהיה רמת רכישה עם תחילת 2019. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים השבוע ב -85.66, והחלשה מ- 86.61 ב -3 במאי. שתי הרמות נמצאות הרבה מעל סף הקנייה יתר של 80.00.

אסטרטגיית מסחר: קנו את מניות דיסני בחולשה לרמת הערך החצי שנתי שלה בסכום של 118.93 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת השנתית שלה - 138.93 דולר. זכור שיש ציר חודשי במחיר של 134.92 דולר.

כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.

התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.