מניות וולט דיסני ושות '(DIS) עשויות להיות צפויות לעלות בכ -10% במהלך השבועות הקרובים, ממחירה הנוכחי בסביבות 101.50 דולר, בחזרה לכ -111 דולר, על סמך ניתוח התרשים. מניות דיסני לא הצליחו להעלות את ביצועיהן של ה- S&P 500 הרחבה בשנה האחרונה, ונפלו בכמעט 7.5% לעומת S&P 500 שהעפילה כמעט 13.75%.
המאבקים של החברה החלו לפני כשלוש שנים, שכן הדאגות והחששות של המשקיעים מאובדן המנויים ב- ESPN הגיעו למרכז הבמה. החברה ניסתה למקד מחדש את המשקיעים לסיפור חדש יותר, אחת מחברות המתמקדות בעתיד בתוכן ומדיה זורמת בעקבות עקבותיה של Netflix Inc. (NFLX). עם זאת, שאלות הנוגעות לניסיונה הנוכחי לרכוש נכסים של Fox Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) כדי לחזק את ספריית התוכן שלה הוכיחו כמוסיפות נדבך חדש.
גבול טווח
המניה נסחרה בתבנית מוגדרת היטב מאז אוגוסט 2015, אז מניות הושגו סביב 122 דולר. מאז אותו הזמן המניה עשתה סדרה של שפלות גבוהות יותר, וגבהים נמוכים יותר, ויצרה דפוס גיבוש מורחב יותר הנקרא משולש סימטרי. כאשר המניה נסחרת כיום בקצה התחתון של המשולש, נראה שהיא מתכוונת לעלות חזרה לקצה העליון של המשולש ההוא, סביב 111 דולר למניה.
לא ברור בשלב זה עד כמה המניות הארוכות יותר ימשיכו לסחור בתוך המשולש לטווח הארוך. בהתבסס על המגמה הרב שנתית מאמצע 2011 ועד אמצע 2015, אולי ארבע שנים. עם תקופת האיחוד הנוכחית בת כשלוש שנים, המסחר הלוך ושוב עשוי להימשך עד שנה נוספת. יידרשו מניות שעולות מעל 115 $ כדי לעורר פריצה אמיתית לטווח הארוך.
אנליסטים רואים מלאי עולה
אנליסטים הם בעלי אופי שורי על מניות דיסני עם יעד מחיר ממוצע במניה של כ- 119.50 דולר, כמעט 17.75% מעל מחיר המניה הנוכחי. מבין 27 האנליסטים המכסים מניות במניה, כ- 59% חולקים מניה קנייה או ביצועים טובים יותר, בעוד 35% מניות אחזקות.
לא זול בהשוואה לעמיתים
עם זאת, בעיה אחת עם מניותיה של דיסני היא שרווחי הרווח שלה מאטים מ 24.25% בשנת 2018 ל 9.5% בשנת 2019 ו 6.3% בשנת 2020. מכשול מרכזי נוסף עבור דיסני הוא מכפיל הרווחים לפורום לשנה שלו, בערך 13 פעמים בערכות הרווחים של 2019. של 7.75 דולר למניה, וזה לא זול בהשוואה לכמה עמיתים בתקשורת אחרים כמו CBS Corp. (CBS), המסחר ב -8.7 בלבד, ו- Comcast Corp. (CMCSA), שנסחרים ב -11 בלבד.
הכיוון העתידי למניית דיסני וכמה זמן לוקח למניות להתחיל לעלות שוב תלוי ביכולתה של החברה להוציא לפועל את מוצר המדיה הזורם שלה, כמו גם ביכולתה להציב מחדש את הצמיחה.
