חרקים מזהב, שלפו את מוט הזהב מתחת למזרן שלכם והתפעלו מהברק שלו כשמחיר המתכת היקרה מקבל הצעה. נכון ליום 23 באוקטובר, חוזים עתיד הזהב לדצמבר 2018 עולים על 2.4% בחודש, כאשר מספר אנליסטים צופים עלייה נוספת. "יש לנו השקפה שורית עד סוף השנה ולשנה הבאה", אמר ג'ים סטיל, אנליסט הראשי של מתכות יקרות ב- HSBC, כפי שפורסם במאמר שפורסם ב- CNBC.
מחירי הזהב עשויים להיות נתמכים בטווח הקרוב על ידי שיפור בביקוש הפיזי בשוק המתעורר וכיסוי קצר בתקופות של תנודתיות בשוק המניות. המכירה האחרונה במניות עשויה גם לגרום לבנק הפדרלי לא להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית, מה שיגרום לחץ כלפי מטה על הדולר האמריקני וכתוצאה מכך לחץ כלפי מעלה על מחירי הזהב, מכיוון שלשני הנכסים יש בדרך כלל קשר הפוך.
מי שמאמין שלמחירי הזהב יש עלייה נוספת צריך לשקול לסחור באחת משלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF). להלן מספר רעיונות למסחר.
Direxion יומי כורי זהב כורים בול 3X תעודת סל (JNUG)
ה- Direxion Daily Daily Miners Gold Miners Bull 3X ETF, שנוצר באוקטובר 2013, שואף להחזיר פי שלושה את הביצועים של מדד הכורים העולמי MVIS Global Gold Miners. הקרן משקיעה בחברות זהב וכסף זוטרות משווקים מפותחים ומתעוררים כאחד. נכון ליום 23 באוקטובר 2018, ל- JNUG תשואה עדכנית (YTD) של -48.48%, אך היא החזירה 12.55% במהלך החודש האחרון כאשר המתכת הצהובה התקיימה. המשקיעים משלמים דמי ניהול שנתיים של 0.94% כדי להחזיק בתעודת הסל.
מחיר הקרן היווה תבנית השפלת ראש וכתפיים הפוכות בין אוגוסט לאוקטובר, מה שמרמז על הפיכה נוספת. סוחרים צריכים להסתכל בכניסה לתעודת סל ETF בהפסקה מעל תבנית הדגל הנוכחית שמתגבשת בצד ימין הקיצוני של התרשים. שקול להזמין רווחים ברמה של 12.70 דולר, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות תקורה משמעותית מקו המגמה למטה וממוצע נע פשוט של 200 יום (SMA). SMA בן 50 הימים יהיה מקום הגיוני לקבוע צו עצירה-הפסד לסגירת סחר מפסיד.
תעודת סל iCIares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)
ה- iShares MSCI Global Gold Miners Miners ETF עוקב אחר הביצועים של מדד IMI של MSCI ACWI Select Gold Miners. JNUG מחזיקה בחברות גלובליות המייצרות את הכנסותיהן בעיקר מכריית זהב. לקרן יחס הוצאה של 0.39%, מעט מתחת לממוצע בקטגוריה 0.56%. יש לה תשואה של YTD של -16.47% תוך שהיא מחזירה 7.57% במהלך החודש האחרון החל מה 23 באוקטובר 2018.
כמו רוב תעודות סל הזהב, RING יצרה תבנית ראש וכתפיים הפוכות בשלושת החודשים האחרונים והיא נשברה מעל מחשוף התבנית באמצע אוקטובר. על הסוחרים לשקול פתיחת פוזיציה ארוכה אם המחיר נשבר מעל הדגל, המהווה דפוס המשך. עצירה יכולה לשבת מתחת לפמוט שהלך אחר היום הרחב ב11- באוקטובר. מחיר הקרן עשוי להיתקל בהתנגדות נוקשה מה- SMA ל -200 יום וקו המגמה למטה בין 16.75 $ ל 17 $ - הזמנת רווח ממש מתחת למספר הסיבוב נראה מקום מתאים לצאת ממנו.
כורי הזהב של VanEck Vectors ETF (GDX)
תעודת סל הכורים של VanEck Vectors Gold Miners הוקמה בשנת 2006 ומנסה להציע תשואות דומות למדד הכורים של NY Arca. התיק של תעודת סל מחזיק בחברות זהב עולמיות שעשויות גם לכרות מתכות יקרות אחרות. ל- GDX תשואה של YTD של -13.9%. כמו יתר תעודות סל הזהב, GDX ביצעה ביצועים טובים בחודש האחרון והחזירה 6.72% נכון ל -23 באוקטובר 2018. היא גובה דמי ניהול של 0.53%.
הנפח מעל הממוצע ליווה את השבירה מעל הראש ההפוך וצריך לדפוס, מה שמרמז כי המהלך אינו מזויף. נכון לעכשיו, דגל הדוק מתהווה בהולך ונמוך ככל שהשוק נראה מתגבש במוכנות למהלך הבא שלו גבוה יותר. מי שרוצה לקנות צריך לחפש נקודת כניסה מעט מעל קו המגמה העליונה של הדגל. צו-הפסד יכול לשבת ממש מתחת לדוג'י הארוך-רגליים ב -12 באוקטובר. סוחרים צריכים לשקול לקחת רווחים באזור ההתנגדות של 21.5 דולר.
