מניות Wells Fargo & Company (WFC) ירדו לשפל של שבעה שבועות ביום שישי בעקבות עזיבתו הפתאומית של המנכ"ל טים סלואן, פחות משלוש שנים לאחר שלקח את ההגה מהבוס לשעבר ג'ון סטומף. סטמפף התחלף לאחר כהונה בת תשע שנים, והטיל את האשמה בפתיחת 2 מיליון חשבונות בדיקה ובנקאות ללא הסכמת לקוח. ה"ניו יורק פוסט "דיווח ביום ראשון כי הרגולטורים הפדרליים הנדסו את יציאתו של סלואן, מתוך אמונה שהוא לא הצליח לרפורמה בתרבות המושחתת של וולס.
הירידה בשבוע שעבר סימנה על דחייה מבשרת רעות בעמידות ממוצעת אקספוננציאלית של 50 ו -200 יום (EMA) לאחר מבחן של חודשיים, תוך השלכת קריאות התפלגות הצטברות לרמות 2011. הפעולה הדובית הזו פותחת את הדלת להמשך החיסרון שעשוי להגיע לשפל של שנתיים בדצמבר 2018 במחיר של 43.03 דולר. בתורו, זה ישלים את הרגל הבאה של תבנית טופינג לחמש שנים, ויעלה את הסיכויים למחירים נמוכים בהרבה.
תרשים לטווח הארוך של WFC (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה ירדה לשפל של שנתיים במחיר מותאם של 1.69 דולר ב -1990 והתחזקה בחדות, ונכנסה למגמה עוצמתית שרשמה עליות מרשימות לשיא 1998 על 21.88 דולר. המגמה העלתה אז מסלול רדוד והציגה שיאים בעלי ערך נקוב יותר בשנת 1999, 2001 ו -2002. משיכות קלות בתקופה זו השלימו את קו המגמה הנמוך של דפוס טריז עולה שנשאר בתוקף בכל שוק השור באמצע העשור.
ה- uptick התקיים באמצע שנות השלושים דולר בשנת 2006, ופינה את מקומו להתבססות צרה, ואחריה הפילה למטה ב -2007 ששבר את התמיכה ב טריז והצית את אותות המכירה הגדולים. התנודתיות התרחשה בספטמבר 2008 כאשר שר האוצר, האנק פולסון, אסר מכירות קצרות במגזר הבנקאי, והביא לסחיטה אכזרית שהעלתה את המניה של וולס פארגו לשיא חדש במחיר של 44.69 דולר. אז התמוטטו השווקים העולמיים והטילו את מניות הבנק לשפל של 12 שנים.
גל ההתאוששות שלאחר מכן השלים מסלול הלוך ושוב לגובה 2008 לקח כמעט חמש שנים, והביא לפריצה מיידית שיצאה מאדים בשנות ה 50- $ העליונות בשנת 2015. היא נמכרה לרבעון הרביעי של 2016 והציגה שלושה- השנה הנמוכה לקראת הבחירות לנשיאות, וחזרה לשיא הקודם בשנת 2017. הפריצה בינואר 2018 נכשלה לאחר שהגיעה לשיא של כל הזמנים במחיר של 66.31 דולר, ופינה את מקומה לירידה מרובת הגלים שהגיעה לשפל של שנתיים בדצמבר..
הקפצה יתר על מכר לרבעון הראשון התהפכה ב- EMA בן 50 חודשים, שהופרה בסוף השנה, ומאשרת התנגדות חזקה מעל 50 $. מתנד הסטוכסטיקה החודשי הוליד אותות מעורבים בשנה האחרונה, ונמוכים לאחר שנמכר באמצע מחזור קנייה חזק בשנת 2018 ונכנס למחזור שור רענן רק כמה שבועות לפני שהוא התהפך בהתנגדות ממוצעת נע במרץ.
תרשים לטווח קצר של WFC (2016 - 2019)
TradingView.com
הירידה ב -2018 השלימה קצב של 100% מגמת העלייה שהחלה בשנת 2016, מה שמעיד על כישלון גדול. הקפיצה לחודש מרץ נתקעה והתהפכה ברמה.382 פיבונאצ'י של מכירה נמוכה של פיבונאצ'י, אשר התיישרה בקושי עם התנגדות EMA ל -200 יום. מוכרים שברו את ה- EMA בן 50 הימים ב 22 במרץ, בעוד שהירידה בשבוע שעבר אישרה התנגדות חדשה לאחר מבחן בן שבעה שבועות. כתוצאה מכך, הנפילות הנמוכות במחיר של 47 דולר מסמנות כעת את רצפת המסחר האחרונה לקראת נסיעת חזרה לשפל של השנה שעברה.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) הגיע לשיא של ארבע שנים בשנת 2014 ונכנס לשלב חלוקה שנמשך לשפל 2016. רוכשי הטבילה קפצו פנימה אחרי שערוריית החשבונות, אך כוח הקנייה התפזר בראשית 2017 והניב ירידה שהמשיכה לשפל של שבע השנים 2018. הקפיצה ברבעון הראשון עוררה ריביות קנייה מועטות, בעוד שהיקף המכירה הכבד בשבוע שעבר מייצר מבחן גדול. וככל הנראה התפלגות דרך אותה תמיכה.
בשורה התחתונה
בעלי המניות הנותרים של וולס פארגו קופצים לספינה לאחר עזיבתו של המנכ"ל טים סלואן, ומעלים את הסיכויים להתמוטטות משמעותית באמצעות תמיכה של חמש שנים בשנות ה -40 דולר הנמוכות.
