ענקית האריזה FedEx Corporation (FDX) ראתה את המניות שלה יורדות ב -30 נקודות בשלושת השבועות האחרונים, והמניה איבדה כעת כמעט 8% מאז יום המסחר הראשון של 2018. זהו מהפך מרתק עבור מוביל השוק הרב שנתי, שפרסם כפול אחוז ספרות חוזר בשנת 2016 ו 2017. וחשוב מכך, פעולת המחירים הדובית הזו ממלאת דפוס טופינג רחב שיכול לסמן בסופו של דבר את סיום הריצת השור הרב-שנתית שלה.
ההצגה המחזורית המוקדמת הזו ויריבתה של United Parcel Service, Inc. (UPS) החזיקה זה מכבר מוניטין כקנריות במכרה הפחם עבור כלכלת ארצות הברית, ומודדות את תפוקת התעשייה האמריקאית באמצעות הרגלי השילוח שלהם. תוספת המסחר האלקטרוני בשני העשורים האחרונים חיזקה את המתאם הזה שנצפה לאורך זמן, והניף דגלים אדומים בכל פעם שמניות אלה אינן מביאות ביצועים טובים יותר מאשר מדדי המידה העיקריים.
באופן מכריע, ענף התחבורה הרחב ירד למרות ההסכם החדש בין ארה"ב, קנדה ומקסיקו. נסיגת NAFTA נצפתה כמחסום העיקרי לנפחי התעשייה לפני ההסכם, תוך שמירה על מכסה על ממוצע התחבורה של דאו ג'ונס. עם זאת, מכשיר זה צנח ביותר מ -4% מאז הכרזת האמנה, מה שמצביע על סטייה דובית שעשויה לחזות גם סביבה כלכלית חלשה יותר בחודשים הקרובים.
תרשים לטווח ארוך של FDX (1990 - 2018)
מגמת ירידה תלולה הסתיימה בשפל של שש שנים בשנת 1990, והפכה את מקומה למגמה מתמשכת שהתקבלה בשנות ה -60 הדולר הנמוכות בשנת 1999. המניה נפלה לטווח מסחר בשוק הדובים 2000-2002, ובסוף פרצה לשורה חדשה גבוה בשנת 2003. הוא ביצע ביצועים טובים בשוק השור של אמצע העשור, והכפיל את מחירו לצמרת מאי 2006 ב -120 דולר. ניסיון הפריצה ב -2007 נכשל, ופינה את מקומו לנסיגה מסודרת שהאיצה במהלך המשבר הכלכלי של 2008.
שפל של שבע שנים במארס 2009 סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת גל התאוששות אנכי שנקלע באמצע שנות ה 90- דולר בשנת 2010. הוא סוף סוף פינה את המכשול בשנת 2013, ונכנס למגמת עלייה חזקה שעברה 180 דולר ברבעון הרביעי. משנת 2014. המניה פרצה מעל אותה רמה בעקבות הבחירות לנשיאות, ורשמה עליות מצוינות לשיא כל הזמנים של ינואר 2018 על 274.66 דולר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה בפברואר 2018 והפסיק ליפול בקו מגמה אופקי שחזר לשנת 2012 (קו כחול), והציע להצביע על איתותים לרכישה או מכירה של מכירות סביב רמה זו. קפיצת יוני שנעשתה במהירות והתייצבה למבחן שעשוי לחפוף את המחיר שמגיע לתמיכה במשולש. קפיצה שנייה תסמן הזדמנות קנייה פוטנציאלית בתרחיש זה, ואילו פירוט צפוי מחירים נמוכים בהרבה. (לפרטים נוספים, ראו: מבט מקרוב על חברת FedEx .)
תרשים לטווח קצר של FDX (2017 - 2018)
עליות נמוכות ונמוכות מאז עליון בינואר שחוקו את המוניטין הטכני הבתולי של המניה, ושברו את התמיכה הממוצעת של 200 יום אקספוננציאלית (EMA) לראשונה מאז מרץ 2016 תוך גילוף לראשון משולש פוטנציאלי יורד. תמיכה במשולש ממוקדת ב -225 דולר, אך קונים לטבול עשויים להוריד רשומות ל -220 דולר לערך, כאשר הקו הכחול מסמן את קו המגמה של הנמוכים התחתונים. פירוט בתחתית אזור המחירים הזה יקפיץ שורה של איתותי מכירה גדולים.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) נראה קונסטרוקטיבי יותר מתרשים המחירים, ונכנס בינואר 2018 ונשר לתנודה הצידה שמצביעה על סבלנות של בעלי המניות לאחר שנים של תשואות מצוינות. ירידה בשפל ביוני (הקו האדום) תעיד על פחד גובר ועל סנטימנט ההידרדרות, ומצביעה על כך ששחקנים קמעונאיים ומוסדיים סוגרים עמדות ופוגעים בצד.
בשורה התחתונה
FedEx מתקרבת לתמיכה בשנת 2018 בעקבות ירידה של 30 נקודות, בעוד שמדדים טכניים מנבאים מבחן קריטי למגמת העל של המניה לטווח הארוך. התמוטטות תבהיר סימני אזהרה לצמיחה כלכלית בארה"ב עקב המוניטין המחזורי המוקדם של המניה. (לקריאה נוספת, בדוק את: 5 סיבות לכך ש- UPS יצליח להניב תוצאות: BMO .)
