רכיב Nasdaq 100 Adobe Inc. (ADBE) מדווח על תוצאות הרבעון הראשון לאחר פעמון הסגירה של יום חמישי, כאשר אנליסטים צופים רווח למניה (EPS) של 1.62 דולר על הכנסות של 2.54 מיליארד דולר. החברה עמדה באומדני הרבעון הרביעי בדצמבר, מה שהביא לתגובה אגרסיבית למכירת החדשות שהפילה את המניה ביותר מ -7% בשני מושבים. בלבול אולי יצר את רוב החיסרון באותה תקופה, עם הרכישה בסוף השנה של ספקית תוכנת האוטומציה Marketo שהעלתה את תוצאות השורה התחתונה והכוונה קדימה.
הרגש השתפר מאוד בשלושת החודשים האחרונים, והעלה את ענקית המדיה הדיגיטלית תוך שמונה נקודות מהשיא בכל הזמנים של 2018 על 278 דולר. עם זאת, אנליסטים בוול סטריט פרסמו הודעות מעורבות, כאשר בנק אוף אמריקה / מריל לינץ 'העלו את יעד המחירים שלו ל -312 דולר ביום רביעי לאחר שדרוגי הפברואר של קאוון ו- DZ בפברואר נרשמו. שוורים וגם דובים יקשיבו מקרוב במהלך שיחת הוועידה לחשיפות נוספות אודות ההשפעה הכספית של הרכישה.
תרשים לטווח ארוך של ADBE (1998 - 2019)
TradingView.com
המניה הגיעה לשפל של ארבע שנים בשער מותאם של 2.95 $ בסוף שנת 1998 והפכה לחדה גבוהה יותר, ופרצה לשיא חדש בשנת 1999, לפני גל קנייה פרבולי שעלה על 43.65 דולר בנובמבר 2000. זה סימן השיא הגבוה ביותר כמעט שבע שנים, לפני מגמת ירידה שרשמה סדרה ארוכה של שפל נמוך לפני שמצאה תמיכה בשפל של שלוש שנים במספרים בודדים ברבעון השלישי של 2002.
זה סימן את השפל הנמוך ביותר ב -16 השנים האחרונות, והפך את מקומו למצב uptick קבוע שנעצר פחות משלוש נקודות מתחת לשיא 2000 בשנת 2006. המניה גברה סוף סוף את רמת ההתנגדות במחצית השנייה של 2007, אך המומנטום לא הצליח להתפתח, לאחר חודש הוסיף רק חמש נקודות. ההיפוך שלאחר מכן נכשל בפריצה והביא לירידה שהאיצה במהלך הקריסה הכלכלית של 2008.
מניות אדובי הקפיצו באמצע שנות העשרה בשנת 2009, ואילו ה- uptick שלאחר מכן לקח יותר מארבע שנים כדי להשלים ריבית של 100% לשיא 2007, והניב פריצה מיידית. גל הקנייה הזה סימן את תחילתו של שלב מנהיגות שרשם עליות מרשימות לשיא כל הזמנים של ספטמבר 2018, על 277.61 דולר. התנודתיות התכווצה בחדות ברבעון הרביעי ושברה את התמיכה הגדולה בשווי ה -230 דולר, לפני מספר עליון של 2019 שרפא את מרבית הנזק הטכני.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נפל במחזור מכירה בספטמבר 2018 אך עבר את דרכו בינואר לפני שהגיע לרמה המוכרת יתר, והדגיש חוזק יחסי יוצא דופן. המהפך תואם את פעולת המחירים השורית שחזרה כעת בכ- 80% מירידת 2018. לרוע המזל עבור השוורים, המדד השבועי נכנס זה עתה למחזור מכירה שמנבא ארבעה עד עשרה שבועות של רוח גבית טכנית, מה שמרמז שדובים ישלטו בעקבות הדיווח השבוע.
תרשים לטווח קצר של ADBE (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחת לאורך מגמת ההורדה של שנת 2018 תומכת בתצוגה זהירה זו, ופגעה במפלס ה-.786 באמצע פברואר ומצפיפה על המכשול ההרמוני באותו אמצע מרץ. מתנד הסטוכסטיקה השבועי משקף את הסכסוך המתמשך הזה, ויוצר קרוסאובר דובי מכיוון שהמניה לא הצליחה להחזיק ברווחים שמעל 260 $. אף על פי כן, הרקע השורי יימשך כל עוד נסחרת פעולות מחיר מעל לממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA) קרוב ל -250 דולר.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) תומך גם בתפיסה מעורבת, בוחן את השיא של כל הזמנים באוקטובר בדצמבר ורשם שיא נמוך יותר באמצע פברואר, באותה עת הגיע העצרת לרמה של.786. לחץ מכר דמוי התגנבות מאז אותה תקופה עשוי לאותת על כך שמוסדות לוקחים רווחים ופוגעים בצד מכיוון שהם מצפים לירידה בשבועות הקרובים.
בשורה התחתונה
אדובי מדווחת על הרווחים ברבעון הראשון ביום חמישי בערב לאחר שראתה את מחיר המניה שלה עולה כמעט 30% בפחות משלושה חודשים. בהתחשב ברווחי הנפילה הללו, ייתכן שיחלוף רבעון מכה כדי למנוע נסיגה הממקדת ל- 200 יום EMA ב -240 דולר.
