FedEx Corporation (FDX) מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי הכספי לאחר פעמון הסגירה של יום שלישי, כאשר אנליסטים צופים רווח למניה (EPS) של 3.12 דולר על הכנסות של 17.7 מיליארד דולר. החברה ניצחה את ההערכות ברבעון השני בדצמבר אך הורידה את ההנחיות לשנת 2019, תוך ציטוט של חולשה אירופאית, מה שהביא לירידה של 12% ביום אחד. קפיצה לפברואר החזירה את ההפסדים הללו, אך ענקית התחבורה איבדה קרקע למרץ, למרות חוזק שוק נרחב.
Amazon.com, Inc. (AMZN) השיקה את Prime Air, שירות משלוחים שיתמודד עם הספקים הגדולים, מה שמאלץ אנליסטים להוריד את הערכות FedEx. אזהרת דצמבר משקפת באופן חלקי את היוזמה הזו, אך קשה לאמוד את ההשפעה הכספית מכיוון ששירות אמזון עשוי לכלול גם מערכת מסירת מל"טים יחד עם לוגיסטיקה מטוסי סילון ויבשה מסורתיים. עם זאת, לא הוכרז על תאריך הפתיחה, אף שמספר מכשולים רגולטוריים נותרו על כנם.
המניה של FedEx חיבקה התנגדות ממוצעת אקספוננציאלית של 50 יום (EMA) מאז שהיא התהפכה בפברואר, והציעה הזדמנות להקל על טכניות דוביות מכיוון שיידרש מעט כוח קנייה בכדי לפנות את המכשול הזה, שנמצא בסביבות 180 $. בתורו, זה יכול להניב מבחן מכריע ב- EMA בן 200 הימים הקרוב ל -200 דולר, שסימן התנגדות גדולה מאז ההתמוטטות באוקטובר הובילה ירידה של 37% ברבעון הרביעי.
תרשים לטווח ארוך של FDX (1990 - 2019)
TradingView.com
היפוך 1990 בספרות הבודדות סימן את תחילתו של התקדמות מגמתית עוצמתית שנעשתה בשנות ה -60 הדולר הנמוכות בשנת 1999. היא נמכרה ל -30 דולר ברבעון הראשון של שנת 2000 והקפיצה באותה רמת תמיכה בעקבות פיגועי ה- 11 בספטמבר בשנת 2001. שהתרומם חזרה לשיא הקודם ברבעון הראשון של 2002. הפריצה ב -2003 הציתה אש, והניבה סדרה בריאה של שיאים גבוהים ועליות נמוכות יותר לראש 2007 ב -121.42 דולר.
נסיגה לשנת 2008 הסלימה במהלך הקריסה הכלכלית, והטילה את המניה לתמיכה של 10 שנים בשנות השלושים דולר. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת התאוששות דו-רגליים שהגיעה לשיא 2007 בשנת 2013. היא פרצה מייד, וצברה קרקע ברבעון הרביעי של 2014, כשמעלה על 180 דולר. ניסיון פריצה לאחר כחצי שנה גרר לחץ מכר אגרסיבי, והביא לירידה תלולה שנמשכה אל תוך 2016.
מניות FedEx צנחו בשפל של שנתיים בינואר 2016 והתגברו והגיעו להתנגדות לשנת 2014 שבועיים בלבד לאחר הבחירות לנשיאות. פריצה לדצמבר הניבה ריבית קנייה מועטה, שהניבה שבעה חודשי פעולה לצדדים, ואחריה עליות מחירים מהירות לשיא כל הזמנים של ינואר 2018, 274.66 דולר. המניה התחזקה בירידה שלאחר מכן, ושמטה למעלה מ 45% לשפל בדצמבר ליד 150 $.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה בפברואר 2018 שנכנס כעת לחודש ה -14 שלו. זה הרבה יותר מהממוצע, אך המניה עדיין לא הגיעה לאזור המכר, ומכחישה איתותי קנייה מנוגדים. יתכן וזה לא יהיה נחוץ מכיוון שתגובה חיובית לדוח הרווחים השבוע, ואחריו כמה ימי לחץ קנייה, יש את הכוח להפעיל סוף סוף קרוסאובר שורי.
תרשים לטווח קצר של FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
הירידה לחודש דצמבר 2018 מצאה תמיכה ברמה.786 פיבונאצ'י ברמה של מגמת העלייה לשלוש שנים, לאחר שהתפרקה מערוץ שנמשך 12 חודשים. EMA בן 200 הימים מתיישר אט אט עם התנגדות חדשה ו- EMA בן 50 חודשים, מציב מכשול כמעט בלתי חדיר ליד 200 דולר. היא תסחר בכוח קנייה יוצא דופן כדי לעלות ברמה זו, ותגיד לשחקני שוק ובעלי מניות לכודים להשתמש בעצרות כדי לצאת מתפקידים או להפוך לצד הקצר.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא בכל הזמנים ביוני 2018, כמעט שישה חודשים לאחר המחיר, ונכנס לשלב תפוצה אגרסיבי שהגיע לשפל של 18 חודשים בדצמבר. לחץ הקנייה בחודש פברואר החזיר כמחצית מההפסד, אולם ההפצה התחדשה לחודש מרץ, המשקפת זהירות רבה לקראת הווידוי השבוע.
בשורה התחתונה
מניות FedEx צריכות לרכוש את EMA בן 50 הימים ב -180 דולר לאחר דוח הרווחים ביום שלישי בכדי לשפר את התחזית לטווח הקצר ולתמוך בפריצה מכר יתר להתנגדות כבדה של קרוב ל -200 דולר.
