חברת First Solar, Inc. (FSLR) מייצרת פאנלים סולאריים והיא מהווה מחזה טהור על המומנטום הטכני, שכן לחברה יש יחס P / E גבוה של 318.24 והיא לא מציעה דיבידנד, לפי Macrotrends. המניה התקרבה לרמה המסוכנת לחודש אוגוסט על 69.48 דולר, וקבעה את השיא שלה ב -2019 על 69.24 דולר ב -1 באוגוסט. זו הייתה סיבה מספקת כדי לצמצם את האחזקות לפני הרווחים.
החברה רשמה הפסד ברבעון השני, מה שגרם לעלייה במחיר המניה, אך החיסרון הושתק כאשר First Solar שמרה על הנחיות הרווחים לשנה שלמה. ביירד חזר על דירוג ביצועים טובים יותר של המניה, וציין כי החמצת הרווחים נגרמה על ידי מיסים גבוהים מהצפוי. UBS חזרה על דירוג הרכישה והעלתה את יעד המחירים שלה במניות First Solar לרמה של 80 דולר מ- 73 דולר. JPMorgan העלתה את יעד המחיר שלה ל -82 דולר מ -74 דולר.
אני מציג רמה מסוכנת רבעונית של מניות First Solar במחיר של 73.92 דולר. המניה נסגרה ביום שישי, 2 באוגוסט, במחיר של 66.63 דולר, עלייה של 56.9% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 82.5% מעל שפל 52 השבועות, 36.51 דולר שנקבע ב -29 באוקטובר.
התרשים היומי של First Solar
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של First Solar מציג היווצרות "צלב מוזהב" ב- 13 במרץ, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, ומצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. שימו לב שהמניה החזיקה בממוצע נע של 50 יום פשוט על 50.97 דולר ב -26 במרץ.
הסגירה של $ 65.68 ב- 28 ביוני סיפקה קלט חשוב לניתוח הקנייני. רמת הערך החצי שנתי של המניה היא 39.78 דולר, כאשר רמות סיכון חודשיות ורבעוניות עומדות על 69.48 $ ו 73.92 $, בהתאמה. ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום הסתיימו בשבוע שעבר על 63.60 דולר ו -53.47 דולר בהתאמה.
התרשים השבועי של First Solar
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של First Solar הוא חיובי אך נקנה יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת בממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 64.52 דולר. המניה גם היא מעל הממוצע הממוצע הנע של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 51.34 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית ירדה ל -83.24 בשבוע שעבר, לעומת 84.72 ב -26 ביולי. המניה הזו הייתה מה שנקרא עלון גבוה. השיא לחמש השנים האחרונות הוא 81.72 דולר, שנקבע באפריל 2018. השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים, 317.00 דולר, נקבע במאי 2008.
אסטרטגיית מסחר: קנה מניות סולארית ראשונות על חולשה לממוצעים נעים של 200 יום ו -200 שבועות במחיר של 53.47 $ ו 51.34 $ בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמות הסיכון החודשיות והרבעוניות שלה ב 69.48 $ ו 73.92 $, בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
