מהו דגל?
בהקשר של ניתוח טכני, דגל הוא תבנית מחירים שבמסגרת זמן קצרה יותר מנוגדת למגמת המחירים הרווחת שנצפה במסגרת זמן ארוכה יותר בתרשים מחירים. הוא נקרא בגלל האופן בו הוא מזכיר לצופה דגל על עמוד דגל.
תבנית הדגל משמשת לזיהוי המשך אפשרי של מגמה קודמת מנקודה בה המחיר נסחף כנגד אותה מגמה. אם המגמה תתחדש, עליית המחירים יכולה להיות מהירה, מה שהופך את תזמון הסחר ליתרון על ידי הבחנת דפוס הדגל.
Takeaways מפתח
- תבנית דגל, בניתוח טכני, היא תרשים מחירים המאופיין על ידי מגמה נגדית חדה (הדגל) שמצליחה מגמה קצרת מועד (עמוד הדגל). דפוסי הדגל מלווים באינדיקטורים נפחיים מייצגים כמו גם פעולת מחירים. דפוסי דגלים מסמנים מהפכות או פריצות מגמה לאחר תקופת איחוד.
כיצד עובד דפוס דגל
דגלים הם אזורים של איחוד הדוק בפעולות מחירים המראים מהלך של מגמה נגדית העוקב ישירות לאחר תנועה כיוונית חדה במחיר. הדפוס בדרך כלל מורכב בין חמישה לעשרים סורגי מחיר. תבניות דגל יכולות להיות מגמות כלפי מעלה (דגל שורי) או מגמות כלפי מטה (דגל דובי). החלק התחתון של הדגל לא יעלה על נקודת האמצע של עמוד הדגל שקדם לו. לדפוסי הדגל חמישה מאפיינים עיקריים:
- המגמה הקודמת ערוץ הקונסולידציה דפוס הנפח פריצה אישור שבו המחיר נע באותו כיוון של הפריצה
לדפוסים השוריים והדוביים יש מבנים דומים אך הם שונים בכיווני המגמה וההבדלים העדינים בתבנית הנפח. דפוס הנפח השורי עולה במגמה הקודמת ויורד באיחוד. לעומת זאת, דפוס נפח דובי עולה תחילה ואז נוטה להחזיק את הרמה מכיוון שמגמות דוביות נוטות לעלות בנפח ככל שמתקדם הזמן.
תבנית דגל מאופיינת גם בסמנים מקבילים על שטח האיחוד. אם הקווים מתלכדים, מכנים את התבניות דפוס טריז או דגלון. דפוסים אלה הם בין דפוסי ההמשך האמינים ביותר שבהם משתמשים הסוחרים מכיוון שהם מייצרים מערך כניסה למגמה קיימת שמוכנה להמשיך. תצורות אלה דומות ונטות להופיע במצבים דומים במגמה קיימת.
הדפוסים עוקבים אחר דפוסי נפח ופריצה זהים. התבניות מאופיינות בירידה בהיקף הסחר לאחר עלייה ראשונית. פירוש הדבר כי לסוחרים הדוחפים את המגמה הרווחת פחות דחיפות להמשיך לקנות או למכור במהלך תקופת האיחוד, ובכך מגדירים את האפשרות שסוחרים ומשקיעים חדשים יעלו את המגמה בהתלהבות, והעלו מחירים גבוהים בקצב מהיר מהרגיל..
דוגמאות לתבניות דגל
בדוגמה זו של דפוס דגל שורי, פעולת המחיר עולה במהלך מהלך המגמה הראשוני ואז יורדת דרך אזור האיחוד. לא תמיד בפריצה יש מתח גדול בנפח, אבל אנליסטים וסוחרים מעדיפים לראות כזה מכיוון שזה מרמז שמשקיעים וסוחרים אחרים נכנסו למניה בגל התלהבות חדש.
דוגמה לדגל שוורי.
בתבנית דגל דובי, הנפח לא תמיד יורד במהלך האיחוד. הסיבה לכך היא שמהלכי מחיר מגוונים דוביים כלפי מטה מונעים לרוב על ידי פחד ומשקיעים מצד המשקיעים מפני ירידת מחירים. ככל שהמחירים נופלים, כך גדל הדחיפות שנותרו למשקיעים לנקוט בפעולה. לפיכך, מהלכים אלה מאופיינים בתבניות נפח גבוהות מהממוצע (והגובר). כאשר המחיר עוצר את צעדתו כלפי מטה, ייתכן שהנפח הגובר לא יירד, אלא יחזיק ברמה, מה שמרמז על הפסקה ברמות החרדה. מכיוון שרמות הנפח כבר מוגברות, יתכן כי הפריצה כלפי מטה לא תהיה בולטת כמו בפריצה כלפי מעלה בתבנית שורית.
כיצד לסחור בתבנית דגל
באמצעות הדינמיקה של תבנית הדגל, יכול סוחר לקבוע אסטרטגיה לסחר בתבניות מסוג זה על ידי זיהוי שלוש נקודות מפתח בלבד: כניסה, הפסד עצירה ומטרת רווח.
- כניסה: אף על פי שדגלים מצביעים על המשך המגמה הנוכחית, זה נבון לחכות לפריצה הראשונית כדי להימנע מסימן כוזב. סוחרים בדרך כלל מצפים להיכנס לדגל ביום שאחרי שהמחיר נשבר וסגר מעל (מיקום ארוך) קו המגמה המקבילית העליונה. בתבנית דובית, יום לאחר שהמחיר נסגר מתחת (מיקום קצר) קו המגמה המקבילית התחתונה. אובדן עצירה: בדרך כלל הסוחרים מצפים להשתמש בצד הנגדי בתבנית הדגל כנקודת עצירה-הפסד. לדוגמה, אם קו המגמה העליונה של התבנית הוא 55 $ למניה, וקו המגמה התחתון של התבנית הוא 51 $ למניה, אז רמת מחירים מתחת ל 51 $ למניה תהיה מקום הגיוני להגדיר את הפסד ההפסד סדר לתפקיד ארוך. יעד רווח: סוחרים שמרנים עשויים לרצות להשתמש בהפרש, שנמדד במחיר, בין קווי המגמה המקבילים של תבנית הדגל כדי להגדיר יעד רווח. למשל, אם יש הפרש 4.00 דולר ונקודת הכניסה לפריצה היא 55 $, הסוחר היה מציב יעד רווח על 59 $. גישה אופטימית יותר תהיה מדידת המרחק במונחים דולריים בין הגובה של התבנית לבסיס עמוד הדגל לקביעת יעד רווח. לדוגמה, אם המחיר הנמוך ביותר של עמוד הדגל הוא 40 $, וחלקו העליון של העמוד הוא 65 $, ואם נקודת הכניסה לפריצה הייתה 55 $, הרי שיעד הרווח שסוחר יכול לצפות שיושג יהיה 80 $ ($ 55 פלוס 25 $).
בנוסף לשלושת מחירי המפתח הללו, סוחרים צריכים לשים לב מקרוב לבחירת גודל המיקום ולמגמות השוק הכוללות בכדי למקסם את ההצלחה בשימוש בדפוסי דגל כדי להנחות אסטרטגיות מסחר.
