חברת החשמל הכללית (GE) מדווחת על הרווחים ברבעון הרביעי בשבוע הבא, כאשר אנליסטים מצפים מהקונגלומרט הנאבק לרשום רווח למניה של 0.24 דולר על הכנסות של 32.23 מיליארד דולר. המניה פחתה ונמכרה כמעט 9% לאחר השחרור באוקטובר, כאשר בעלי המניות פגעו ביציאות כתגובה להחמצות הציפיות וקיצוץ דיבידנד קשה. המשקיעים הנוכחיים מקווים שהפרסום הקרוב יכלול דוח התקדמות מעודד על המאמצים שהודעו בעבר לקצץ בעלויות ולזרוק מיזמים בלתי רווחיים.
המניה צנחה בנקודה אחת משוק הדוב של 2009 ברבעון הרביעי של 2018 והקפיץ יותר משתי נקודות בסוף ינואר. ה- uptick הציע את הממוצע הנמשך של 50 יום מעריכי (EMA) בירידה של 8.60 $, מה שמאותת על מבחן גדול מכיוון שפעולת המחירים לא שמרה על רמה זו מאז התפלגות בינואר 2017. כתוצאה מכך, התקדמות מהירה לתוך הספרות הכפולות צריכה להצית אות שורי המעודד את הגל הבא של הדייגים התחתונים לרדת מהצד.
לעומת זאת, קריאות ההצטברות נותרות דבוקות בתפלות מרובות עשורים למרות הקפיצה, ואף איתותים טכניים אחרים לא מצהירים על סיום המגמה האכזרית. בהתחשב ברוח גבית זו, המניה יכולה להימכר בקלות לאחר שחרור הרווחים ולעבור למבחן של שפל 2009. אמנם לרמה זו יש את הכוח לייצר תחתית ארוכת טווח, אך מגמת הירידה המחרידה של המניה חתכה ברמת התמיכה לאחר רמת התמיכה מאז 2016.
תרשים ארוך טווח של GE (1988 - 2019)
TradingView.com
המניה נכנסה לעלייה ארוכת טווח לאחר ההתרסקות ב -1987, והתפצלה שלוש פעמים במהלך עלייה שרשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 60.75 דולר באוגוסט 2000. היא נפלה ביותר מ- 60% בשוק דובי הבועות באינטרנט, ובסופו של דבר צנחה בשוק. 20 דולר נמוכים ברבעון הראשון של 2003. הקפיצה שלאחר מכן נתקעה ברמת retracement המכר של פיבונאצ'י של.382 בשנת 2004, לפני הפריצה ב -2007 שהסתיימה ב-% 50%.
הירידה שלאחר מכן שברה את שפל 2003 במהלך הקריסה הכלכלית של 2008, והגיעה לשפל של 17 שנים במחיר של 5.73 דולר במארס 2009. גל התאוששות בריא התקיים בהתנגדות חדשה בשנת 2011, ופינה את מקומה לפעולה לצדדים, לקראת הפריצה בשנת 2013 שמשכה חזק קניית ריבית. העצרת נמשכה לשיא שמונה השנים של יולי 2016 ב -33.00 $ והתהפכה, ונכנסה למשך נסיגה שהאיץ למגמת ירידה משמעותית בשנת 2017. פעולת המחירים באוקטובר 2018 חצבה שלוש קפיצות קלות, לפני הצעד האקלימי שביצע 52% בפחות משניים חודשים.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה בינואר 2016 וקבע כיוון זה למעלה משנתיים, והדגיש חולשה קיצונית. זה סוף סוף התהפך למחזור קנייה ביוני 2018, והוציא אות כניסה שלכד את הקונים לטבול במעבר דובי רק חודשיים אחר כך. האינדיקטור נותר תקוע ברמת המכירה יתר למרות הקפיצה של שישה שבועות, מזהיר כי לחץ מכר אגרסיבי עשוי לחזור בכל עת.
תרשים לטווח קצר של GE (2016 - 2019)
TradingView.com
המניה נכשלה בעשרה ניסיונות להעלות התנגדות של 50 יום ל- EMA במהלך 2017 ו -2018, לקראת חדירה 11 בתחילת ינואר 2019. הקפיצות נתקעה לאחר הפריצה, והניעה מבחן של שלושה שבועות שעשוי להמשיך לרווחים. מפגש של מעל 10.00 דולר לאחר החדשות יהיה משמעותי, תוך השבת קניית איתותים לפני התנגדות תלולה יותר ב- EMA שנמשך 200 יום ליד 11.25 דולר. המניה לא בדקה את הרמה הזו מאז התפלגות 2017.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) ירד מהשיא בכל הזמנים בשנת 2017, ונכנס לשלב חלוקה שהאיץ במהלך 2018. כעת הוא צנח לרמה הנמוכה ביותר מאז 2009, בהתכנסות עם הירידה במחיר. הפוך קל בששת השבועות האחרונים בקושי נרשם בלוח המחוון, ואינו מצליח להציג את כוח הקנייה הדרוש לתחתית ארוכת שנים. כתוצאה מכך עלינו להניח כי מגמת הירידה עדיין בתוקף, תוך חשיפת המניה לשפל חדש רב עשור.
בשורה התחתונה
מניית ג'נרל אלקטריק יצאה לחודש ינואר אך לא הצליחה לקבוע איתותי קנייה ארוכי טווח והגדילה את הסיכון לקראת דוח הרווחים בשבוע הבא.
