הפסד של 53.87% בשנה האחרונה במניות חברת ג'נרל אלקטריק (GE) מספר סיפור של פעילות סחר דובית חריגה המלווה את המהלך. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם שיפור היסודות, מובילים טכניים ופעילות מסחר שורית במניות, אשר כל GE חסר. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך מבחינתנו, הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר.
במהלך כל שנת 2018, מניות GE ירדו במחיר לצד עלייה בנפח. זה יכול להעיד על מכירת כסף חכם במניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על תמונה יסודית קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
עבור מפות אייג'נאלס, האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים שלילית מתקבל על ידי מדידת מכירה מוסדית פוטנציאלית במניות. בשנת 2018 רשמה GE 20 20 מאותות נדירים אלה (ראה תרשים). כאשר אנו רואים פעילות דובית מתמשכת במניות לצד יסודות קדימה מטרידים, אנו שמים לב, מכיוון שהדבר מעיד כי קיים חוסר ביקוש למניות.
בתרשים למטה, GE נמצאת בשפל של 52 שבועות. ברור שהמגמה ירדה כל השנה, עם חוסר ביקוש למניות:
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר. ההפך הוא הנכון כאשר חברות מסמנות קריטריונים שליליים, כפי שקורה ל- GE.
להלן שלושה תחומים טכניים הנוגעים לדאגה למניות של GE:
- ביצועים פחות טובים מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: -57.37% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועי יתר של YTD לעומת סקטור: -49.98% לעומת סקטור בחר תעשייתי SPDR ETF (XLI) נושאים אותות מסחר חריגים
רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר החריג שלנו, התבוננו בכל האותות של ממשק המשתמש ש- GE ביצעה בשנה האחרונה. כפי שניתן לראות, המגמה מצביעה על ביקוש נמוך למניות:
כעת, אנו לוקחים את זה צעד קדימה ומבקיעים ציון של כל מניה המציגה פעילות זו. בהמשך תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות בהן GE גרמה למכירת איתותים עבור Mapignals, החל משנת 2017. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו:
על גבי תמונה טכנית לא טובה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בתפיסה שלילית להשקעה. כפי שאתה יכול לראות, למניית GE הייתה תמונה בסיסית מטרידה בשנה האחרונה:
- שיעור הצמיחה ברבעון השלישי של שנת 2018 בהשוואה לרבעון השלישי של 2018: -33% הרבעון השלישי 2018 הודיע על דיבידנד רבעוני ירד מ -12 סנט ל -1 סנט
GE מצליחה להיות פחות מביצועים מבחינה טכנית וחסרים יסודות חזקים תוך הצגת תנופה מוסדית דובית בשנת 2018. עד שתמונת התמונה הכללית הזו תשתנה, מניות עשויות להישאר בלחץ.
בשורה התחתונה
GE אינה עומדת בקריטריונים הנוכחיים להשקעה לטווח ארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים החלשה, קיצוץ דיבידנד ומספר איתותי חלוקה יוצאי דופן, מניה זו צריכה להתמודד עם רוח גבית עד שהתמונה הבסיסית והטכנית תבהיר.
