למרות המתחים הגיאו-פוליטיים שצצים בכל מקום שהמשקיעים מסתכלים, מחירי הזהב לא הצליחו לנצל את מצבה של המתכת הצהובה בבטחה מתמשכת בחוזק הדולר האמריקני - בדרך כלל, שני הנכסים מקיימים יחסים הפוכים, שהפעילו לחץ כלפי מטה על "הסיכון" "סחורה מאז סוף פברואר.
זה השתנה ביום שישי כשנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים על מקסיקו בתעריף של 5% על כל היבוא כדי לרסן את ההגירה הבלתי חוקית. המהלך העלה את אי הוודאות העולמית לרמות שלא נראו מאז הרבעון הרביעי של 2018, במיוחד כשהוא מתווסף למתיחות סחר ארה"ב וסין מחודשות, כאוס ברקסיט והאיום האחרון של סין על חברות זרות ברשימה השחורה שהיא מאשימה בפגיעה באינטרסים שלה. בתגובה, חוזים עתידיים על זהב לאוגוסט (GC = F) זינקו ב -1.45% כדי להגיע לשיא של שבעה שבועות ולרשום את העלייה החודשית הראשונה שלהם מזה ארבעה חודשים.
רוס סטראצ'ן, סחורה בכירה, אמר רוס סטראצ'ן, "אנו רואים עדכניות של אירועים המשפיעים סוף סוף על ערעור המקלט הבטוח בזהב… אנו מצפים כי זהב יצליח היטב בסביבה זו, והוא עומד בציפיותינו. כלכלן בחברת הון כלכלה, לפי אתר סחורות kitco.com.
סוחרים יכולים לשחק בעצרת זהב על ידי חשיפה לחברות כריית זהב המשתמשות בשלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) בואו נסקור את כל הקרנות ביתר פירוט ונדון בכמה טקטיקות מסחר שיש להשתמש בהן.
כורי הזהב של VanEck Vectors ETF (GDX)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 9.18 מיליארד דולר, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) מבקש לעקוב אחר המחיר והתשואה לביצועים של מדד הכורים של NYSE Arca Gold. הקרן, שהוקמה בשנת 2006, מחזיקה בשמות ידועים בחלל כריית הזהב, כולל חברת נימונט גולדקורפ (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) ו- Newcrest Mining Limited (NCMGY). 10 האחזקות המובילות שלה נושאות משקל של 61.96%, מה שהופך את תיק העבודות שלו למעט כבד. התפשטות ממוצעת צרה של 0.05% ונזילות יומית בהיקף הדולר של כמעט 700 מיליון דולר שומרת על עלויות מסחר נמוכות. דמי הניהול של 0.53% מהקרן עומדים בממוצע בקטגוריית 0.54%. נכון ל- 3 ביוני 2019 GDX מציעה תשואת דיבידנד של 0.56% וירדה 3.18% בשנה עד היום (YTD).
למרות המעבר הממוצע הנמשך של 50 יום (SMA) מעבר ל- SMA בן 200 יום בתחילת פברואר כדי לייצר איתות קנייה "צלב מוזהב", הקרן לא הצליחה להוסיף רווחים נוספים מאז אותה תקופה. הרגש השתנה ביום שישי כאשר פרצה GDX מתקופה של איחוד מאי הדוק לסגירה של 3.95% ביום. נפח משמעותי ליווה את המהלך והראה הרשעה מפוורי הזהב. סוחרים שרוכשים את הפריצה צריכים להזמין רווחים במבחן שיא של פברואר ומרץ בשיא של 23.40 דולר. ביצוע הזמנת הפסד מתחת לשפל של יום שישי, 21.19 דולר למקרה שמחיר תעודת הסל יתהפך פתאום.
דירקסיון מדדי כורי זהב יומיים מדד בול 3X (NUGT)
מדגם Direxion Daily Miners Miners Gold 3X (NUGT) הושק בשנת 2010 ומטרתו לספק פי שלושה את החזר מדד הכורים של ארה"ב NYSE Arca - ובכך להפוך אותו למעשה לגרסה ממונפת של GDX. הסל של תעודת תעודות סל מחזיק בעיקר בחברות כריית זהב וכסף הנסחרות בפומבי הפועלות בשווקים מפותחים וגם מתעוררים כאחד. זה הופך כמעט 8 מיליון מניות ביום ויש לו ממוצע ממוצע של 0.06% מה שהופך אותו למכשיר מתאים לסוחרי הנדנדה שרוצים הימור אגרסיבי על עליית מחיר הזהב. למרות שלקרן יחס הוצאות יקר של 1.23%, היא לא תשפיע יתר על המידה על השהות לטווח הקצר. הסוחרים צריכים לשים לב כי תעודות הסל מתייעלות מחדש מדי יום, מה שהופך את ההחזר לגדול מיום בכפוף להשפעות ההרכבה. ל- NUGT נכסים נטו של 1.08 מיליארד דולר, מנפיק תשואת דיבידנד של 0.39% ויורד ב -17.09% ביחס לשנה החל מה -3 ביוני 2019.
מדדי NUGT נסחרו בירידות ברוב חודש אפריל לפני שנסחרו בטווח של שתי נקודות צרות לאורך חודש מאי. ביום שישי מחיר הקרן נסגר בצורה משכנעת מעל טווח זה ו- SMA בת 200 הימים, שעלולה לעורר מומנטום הפוך נוסף כאשר מוכרים קצרים ממהרים לכסות את עמדותיהם. מדד הכוח היחסי (RSI) נותן קריאה מתחת לסף של קנייה יתר, ומאפשר מקום מספיק למחיר להימשך גבוה יותר בימים ובשבועות הבאים. על סוחרים לצפות לקראת חזרה לאזור ההתנגדות המכריע של 23 $, שם המחיר עשוי למצוא רוח גבית מקו מגמה אופקי. הגן על ההון על ידי הגדרת עצירה תחת SMA בן 200 יום.
מניות דירקסיון יומני יומי כורים זהב מדד בול 3X (JNUG)
הוקמה בשנת 2013, מניות ה- Direxion היומית בכורה מזהב ג'וניור בול 3X (JNUG) מנסות להציע תוצאות השקעה המתאימות לשלוש פעמים מהביצועים היומיים של מדד הכורים העולמי MVIS העולמי לכורים. אמות המידה כוללות חברות כרייה המפיקות לפחות 50% מהכנסותיה מפעילות כריית זהב או כסף. המרווח הממוצע של JNUG, 0.13%, עשוי להיות מעט רחב עבור חלפים תוך יום, אך הוא מתאים לסוחרים שיכולים לתת לרווחים לרוץ. מחזור יומי של כ 13 מיליון מניות מבטיח כי סוחרים יוכלו להיכנס ולקרן לצאת עם מינימום החלקה. הנסחר במחיר של 7.55 דולר, כאשר AUM עמד על 706.7 מיליון דולר ומשלמים תשואת דיבידנד של 0.66%, לתעודת הסל יש תשואה של YTD של -29.89% נכון ל -3 ביוני 2019.
מאז סוף פברואר, מחיר המניה של JNUG נסוג לכיוון רמת 6.5 $, שם הוא מוצא תמיכה משמעותית מהתחתית ספטמבר ונובמבר. המחיר התנודד בתוך ערוץ יורד כשהוא נמצא בדרכו לאזורי תמיכה והתנגדות ברורים. מי שסוחר בתעודת הסל צריך לקבוע צו רווח של בין 8.50 ל 9 $ - רמה בה המחיר נתקל בהתנגדות מקו המגמה העליון של דפוס הערוץ ו- SMA ל 200 יום. שמור על עצירה צמודה ממוקמת מתחת לשפל של יום שישי במחיר של 7.04 $ כדי לקצץ הפסדים אם התנופה הפוכה לא תעבור מייד.
StockCharts, com
