קבוצת גולדמן סאקס, בע"מ (GS) מדווחת על התוצאות ברבעון הראשון בשוק הקדם של יום שני. אנליסטים בוול סטריט צפו לרווח למניה 5.02 דולר על הכנסות של 8.90 מיליארד דולר. המניה גבתה גבוה יותר בינואר לאחר שהענק הפיננסי גבר על אומדני הרבעון הרביעי, אולם ה- uptick נעצר כעבור יומיים, והניב פעולה בטווחים שהסתיימו בהתקדמות בשאר הרבעון. המניה עדיין נסחרת מתחת ל -200 יום התנגדות ממוצעת אקספוננציאלית (EMA) למרות עלייה בריאה בשנת 2019.
רכיב דאו, JPMorgan Chase & Co. (JPM) נסחר בשיא החזקים ביום שישי לאחר דוח רווחים שהתקבל היטב, מה שמעלה את הסיכויים שמניות גולדמן ילכו בעקבותיה וירוויחו קרקע לאחר החדשות. בתורו, ה- uptick עשוי לחזק התנגדות של חמישה חודשים ליד 210 $, ולפתוח את הדלת לשיא אוגוסט ב -245 דולר. רמה זו מסמנת גם את המחסום האחרון לפני שמלאי המניה ובוחן את שוק השור של 2018 גבוה ב 275 $.
תרשים ארוך טווח של GS (1999 - 2019)
TradingView.com
החברה הגיעה לציבור במחיר של 68 דולר במאי 1998 ונכנסה למגמת ירידה מיידית שמצאה תמיכה במחיר של 55.19 דולר באוגוסט. היא בנתה דפוס בסיס ברמה ההיא באוקטובר והפכה גבוהה יותר בחדות, והגדירה את ההנפקה לאחר ההנפקה על 75.25 דולר חודש לאחר מכן. העצרת נמשכה בספטמבר 2000 והגיעה לשיעור של 133 דולר, לקראת הנפילה שהמשיכה למבחן מוצלח בתמיכת אוגוסט 1998 באוקטובר 2002.
עליון איטי אך יציב הגיע לשיא 2000 בשנת 2006, והניב פריצה שרשמה עליות מרשימות לשיא נובמבר 2007 על 251 דולר. נסיגה צנועה האיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, והפילה את המניה לשפל של כל הזמנים על 47.41 דולר. זה קפץ ל -190 דולר ב -2009 והתקרב והציב את הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, לקראת ירידה דו-רגלית שמצאה את התמיכה מעל שוק הדובים נמוכה בשנת 2011.
פעולת המחירים השלימה תחתית כפולה בשנת 2012, והציבה את השלב למאמץ התאוששות חזק שהשלים מסלול הלוך ושוב לשיא 2009 ברבעון הרביעי של 2014. פריצת הדרך של 2015 נכשלה, והניבה ירידה שרשמה שפל שני גבוה יותר לעומת שנת 2008 נמוך ביולי 2016. לאחר מכן, קונים מחויבים השתלטו על כך, וייצרו uptick חזק שנקלע לשיאו של 2007 בשנת 2017. נחשול קנייה של 2018 הוסיף 25 נקודות לפני שהפך זנב במתפרצת כושלת שחיזקה את ההתנגדות על 250 $.
הירידה לחודש דצמבר 2018 מצאה תמיכה בקו המגמה העשיר של 10 שנים בעלייה של הנמוך, מה שמסמן הזדמנות קנייה משמעותית לטווח ארוך. זה גם תייג את ה- EMA שנמשך 200 חודשים בפעם הראשונה בתולדות הציבור שלו, וכן את רמת ה-.786 פיבונאצ'י של פיבונאצ'י של 2016 לשנת 2018. היישור הצר הזה בין אלמנטים טכניים מגוונים מעלה את הסיכויים כי המניה תגיע בסופו של דבר לשיאים חדשים.
תרשים לטווח קצר של GS (2016 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מזהיר את המשקיעים בצד כי ייקח זמן עד שהמניה תתאושש מנזק טכני נרחב שנגרם בשנת 2018. גל הצטברות לשנת 2017 נתקע הרבה מתחת לגובה 2010, והניב שיא נמוך יותר כאשר המחיר הגיע לשיא גבוה יותר במארס 2018. ההבדלים הדוביים הללו חזו על גל חלוקה כבד שהוריד את ה- OBV לשפל של שנתיים וחצי בדצמבר. כוח הקנייה ברבעון הראשון כמעט ולא נרשם בתרשים לטווח הקצר, ומצביע על כך שמוסדות מהססים לטעון מחדש עמדות.
תגובת רכישה חדשותית המפנה 210 עד 212 דולר עשויה למשוך ריבית קנייה רחבה, ולהעלות את ה- OBV לגובה 2019, אולם התאוששות ארוכת טווח עשויה להמתין להצטברות כדי לשחק במדבקה עם קלטת מעבר למגמה האדומה של עליות נמוכות. בינתיים, זה הגיוני להשתמש בתחנות נגררות כדי להגן על עמדות, במקום לגלגל את הקוביות באסטרטגיית קנייה והחזקה שעשויה להיענש במהלך ההאטה הבאה.
בשורה התחתונה
מניות גולדמן זאקס עשויות להתגבר על התנגדות עיקשת על 210 דולר לאחר דוח הרווחים ברבעון הראשון.
