עלייה של 40.79% ב- 52 השבועות האחרונים על מניות ה- Home Depot, Inc. (HD) חושפת עלייה במחירי המניות המלווים בהגדלת היקפי המסחר. מניות הום דיפו הציגו ביצועים טובים מאוד השנה שכן מרחב הצרכנים היה נקודת אור לשוק. מה שהופך את החברה למעניינת הוא שהמשקיעים נהנים לא רק מההכנסות השנתיות ומצמיחה במכירות, אלא שקצב צמיחת הדיבידנד יוצא דופן (+ 23.7% בשלוש השנים האחרונות).
כאשר פעילות סחר שורית מתרחשת לצד תפיסה בסיסית חיובית, אין להתפלא שהמניה נסחרה במהלך השנה האחרונה. מצאנו שמיקוד מאמצינו בחיפוש אחר חברות עם יסודות גדולים לצד פעילות מוסדית שורית פוטנציאלית יכול לחשוף מניות בעלות ביצועים טובים.
עבור מקרו אנליטיקס למקצוענים (MAP), האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת הצטברות מוסדית אפשרית. בשנת 2017 רשם הום דיפו 27 מאותות אות נדירים אלה. בנוסף, המניות רשמו ארבעה מאותות ייחודיים אלה בשנת 2018. זאת לצד הפעולה השורית שאנו עוקבים בתחום שיקול הדעת הצרכני בכללותו לאחרונה. אנו רוצים לראות פעילות שורית במניות לצד יסודות איתנים ומנהיגות מגזרית. זה מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול עם הזמן.
בתרשים שלהלן, מניית Home Depot מאתגרת את שיאו של 52 השבועות שנעשה בינואר בליווי הצטברות גוברת. המניות צריכות להמשיך במסלול כלפי מעלה:
התהליך של MAP מתמקד בזיהוי חברות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מוסדית לא מבוטלת ויוצאת דופן כדי לנסות למדוד הצטברות / הפצה פוטנציאלית ברמה של מלאי יחיד. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה, אנו יכולים להעלות על הדעת אילו מניות מוסדות סוחרים בהן ולהינשא למידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה מהגורמים הללו עבור Home Depot הם כדלקמן:
- ביצועים טובים לשנה לעומת שוק: + 24.85% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים לשנה לעומת מגזר: + 17.07% לעומת סקר שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR ETF (XLY) אותות צבירה פוטנציאליים שוורים
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ל- Home Depot יש רווחים יציבים ושיעורי צמיחת דיבידנדים:
- קצב צמיחת הרווחים לשלוש שנים: + 15.69% קצב צמיחת מכירות לשלוש שנים: + 6.65% קצב צמיחת דיבידנד לשלוש שנים: + 23.7%
הום דיפו בודק את התיבה על טכניקות בסיסיות חזקות תוך הצגת תנופה מוסדית שורית במהלך השנה האחרונה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. מלאי ה- Home Depot מתחזק במהלך 52 השבועות האחרונים, ועם מספר רב של אותות פעילות מוסדיים חריגים, הוא עשוי להתכונן למהלך נוסף גבוה יותר. כל זה מצביע על פעולה שורית ארוכת טווח נוספת עבור המניה.
בשורה התחתונה
הום דיפו מייצג הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים הסולידית, צמיחת דיבידנד וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
