ברוך הבא למסחר בפורקס - שוק עולמי הפועל על בסיס 24/7 ומציע הזדמנויות אדירות לסוחרים המוכנים לצלול.
מאמר זה דן בהנחיות ובמתאר לבניית מודל מסחר למסחר במט"ח או מט"ח. כמו כן נדונות הנקודות הרלוונטיות לגבי אופן ההבדל של המסחר בפורקס ממסחר במניות, וכן נקודות ספציפיות שיש לקחת בחשבון לצורך בניית מודל המסחר בפורקס.
היתרון הגדול בשווקים הוא בכך שהוא מכיל כל מיני תיאוריות (יסוד, טכני, פעולה במחיר וכו '), ומאפשר למשתתפי השוק הזדמנויות אדירות, העוקבים אחר דפוסים ומנהלים מגוונים לסחור. זה עניין של זמן - אחד מפסיד או מנצח בכל רגע מסוים. כאשר נעשה בזהירות, בניית מודל מסחר המבוסס על אסטרטגיה מושגית בבירור מאפשרת צמצום העסקאות המפסידות ושיפור במספר העסקאות הזוכות, ובכך מאפשרת גישה שיטתית לרווחיות.
כתזרימה כללית ותהליך, ניתן לתפוס את בניית אסטרטגיית המסחר בשלבים הבאים, כפי שמודגם באיור זה:
עם זאת, יתכן שיהיה צורך בכמה תשומות ספציפיות למסחר ספציפי בפורקס, אשר נדונו בהמשך.
כיצד המסחר בפורקס שונה
באופן תיאורטי, אומרים כי שיעורי הפורקס נעים בגלל שני מושגים יסודיים - זוגיות ריביות ושווי כוח קנייה. ההבדלים המשמעותיים בין סחר במט"ח למסחר במניות הם ששוק המט"ח הוא גלובאלי באופיו, נע על בסיס 24/7 והרגולציה נותרה מוגבלת. זה מוביל לשינויים רגישים מאוד, בלתי צפויים ורגישים בתנועות מחיר מט"ח. המניעים העיקריים לשערי מט"ח כוללים ידיעות חדשותיות, כגון הצהרות מפקידים ממשלתיים, התפתחויות גיאו-פוליטיות, אינפלציה ומספרים מאקרו-כלכליים אחרים וכו '.
כיצד לבנות מודל מסחר במט"ח
בואו נדון בצעדים לבניית מודל מסחר במט"ח.
זהה / המשגה אסטרטגיית מסחר:
בניית מודל מסחר דורשת זיהוי הזדמנויות מתאימות, שבתורן כוללת בחירה באסטרטגיות מוגדרות כלשהן, או המשגה של אסטרטגיות חדשות כגרסאות סטנדרטיות. אסטרטגיית מסחר נותרה לב כל מודל מסחר, מכיוון שהיא מכתיבה בבירור את הכללים שיש לעקוב אחריהם, נקודות כניסה / יציאה, פוטנציאל רווח, משך הסחר, קריטריונים לניהול סיכונים וכו '. לדוגמה, הנה שתי אסטרטגיות פופולריות למסחר במט"ח:
- חדשות דעיכה: שוק מט"ח לא הגיוני נע לעיתים קרובות בגלל חדשות בעקבות פרסום מספרים רשמיים כמו (מספרי תוצר, נתוני תעסוקה, פרסום נתוני שכר שלא בחוות וכו '). השפעה שנצפית בדרך כלל מיד לאחר פרסום החדשות היא רמה גבוהה של תנודתיות המובילה לתנודות מחירים משמעותיות. עם זאת, בסביבות 15 דקות לאחר הפסקת החדשות, לעתים קרובות נצפים כי המחירים חוזרים לרמות קודמות, שנשמרו ממש לפני פרסום הידיעה. ניתן לבנות דגמים כדי לנצל הזדמנויות אלה. פריצת פנים בתוך היום: תבנית פנימיות היום חלה על פמוטים, כאשר הטווח הגבוה והנמוך של היום נמצא בטווח הגבוה-נמוך מהיום הקודם, מה שמצביע על תנודתיות מופחתת. יכולות להיות מספר דפוסי בתוך יום יום אחר יום, מה שמצביע על הפחתה מתמדת בתנודתיות ומכאן להגדיל משמעותית את האפשרות לפריצה. סוחרי פורקס בונים מודלים ואסטרטגיות על בסיס מושג זה.
זהה את ניירות הערך במט"ח:
אסטרטגיות ספציפיות למסחר במט"ח דורשות בחירה מדוקדקת של האפשרויות הבאות:
- נכסים - האם הסחר יהיה כרוך בסחר בשטרות מטבע או סחר בחוזים עתידיים במט"ח, אופציות במט"ח או נגזרות אקזוטיות פורקס מתקדמות יותר (כמו אופציות מחסום)? צמד מטבעות שווה לסחור לפי האסטרטגיה המזוהה (כמו EURUSD, JPYAUD וכו ').) לאיזו קבוצת מטבעות מט"ח - מטבעות גדולים, מינוריים ואקזוטיים - שייכים צמד המט"ח שנבחר, מכיוון שקטגוריות אלה מדגימות מאפיינים ספציפיים
חבר את הפרמטרים הספציפיים למט"ח:
שלב לאחר אסטרטגיית סחר וזיהוי אבטחה סחיר, השלב הבא לבניית מודל מסחר במט"ח הוא הצגת פרמטרים ספציפיים לאסטרטגיית פורקס שיכולים לכלול:
- תלות בחדשות: אלא אם כן מדובר במשקיע לטווח ארוך מאוד, אף סוחר מט"ח אינו יכול להרשות לעצמו להתעלם מחדשות הקשורות ספציפיות להתפתחויות גיאו-פוליטיות, מצב הכלכלה, הודעה על נתונים כלכליים של מקרואים וכו '. מודל המסחר צריך לשקול הכללה. של השפעה חדשותית - באופן מלא או חלקי, ידנית או אוטומטית - במידה והתאמה למודל המסחר בפורקס. תזמון המסחר: על מודל המסחר במט"ח להסביר תלות תזמון, אם יש כאלה, כדלקמן:
- תנקוט עמדה רגע לפני שמודיעים על נתונים מאקרו כלכליים על צמד מט"ח במט"ח שיש לו יותר תנודתיות בשעות החופשיות - כמו סוחר אוסטרלי שנסחר בצמד מטבעות EURUSD במהלך מסחר שערי מטבעות אקזוטיים באוסטרליה, שמתרחשים רק בשעות עסקים בבנקים ייעודיים ובשווקי OTC.
קביעת יעדי מסחר:
שלב זה מתרכז בעיקר בשילוב התכונות הבסיסיות הבאות במודל המסחר, עם ערכים משתנים כדי למצוא את ההתאמה הטובה ביותר:
- רמות רווח (כמו תנועת פיפס) עצור רמות הפסד ניהול דבש: כמה כסף להמר על כל סחר, באיזה סגנון (לתקן סכום לסחר או סכומים משתנים עם שינויים מתקדמים) ניהול סיכונים ושיקול ניתוח תרחישים, לפי העניין
אפשר להתחיל עם כמה הנחות, וכוונן את אלה ככל שמתבצעות בדיקות איטרטיביות יותר כדי למצוא את ההתאמה הרווחית הטובה ביותר.
בדיקה חוזרת של הדגם:
כל מודל מסחר שפותח על ידי אדם משקף את המאפיינים, תהליך המחשבה, המזג והניסיון של הסוחר שבונה אותו. לעתים קרובות מוגבלים על ידי הידע או אפילו אתגרים אישיים של אגו או אמונה עיוורת במודלים מפותחים, היבטים חשובים מתעלמים מדי פעם על ידי הסוחרים. מכאן הופך להיות חשוב לבדוק את המודל על נתונים היסטוריים, לזהות את השגיאות ולהימנע מהפסדים כאלה במסחר בעולם האמיתי. בדיקת-גב מאפשרת גם התאמה אישית נדרשת ביעדים שנקבעו (יעדי רווח, הפסדי עצירה וכו ') כדי לכוונן עוד יותר את המודל והאסטרטגיות שפותחו, ומבטיחה מימוש מעשי של פוטנציאל הרווח המרבי.
ניתוח איטרטיבי למודל מסחר:
פיתוח מודל מסחר דורש ניתוח מטופלים, הכולל איטרציות רבות על ידי שינויים חוזרים על עצמם בפרמטרים מתמטיים, כמו גם וריאציות במושגים תיאורטיים בסיסיים. במהלך מחזור זה הוא מסייע לתעד את מקרי הכישלון וההצלחה, כדי לשמור על תיעוד של מה שעובד ומה לא, אשר מועילים לאורך שנים ארוכות של קריירת המסחר.
שימוש במחשבים לאוטומציה של סחר ובניית מודלים:
כיום, טרנדי לנסות להפוך את הכל לאוטומטי. אך זכרו - "התוכנית יעילה כמו המושגים הבסיסיים והיישום המעשי המובנה בה."
ניתן להשתמש במחשבים לחיפוש דפוסים בנתונים היסטוריים שיכולים להוות בסיס לפיתוח דגמים חדשים. ניתן לסייע בבדיקת גב גם באמצעות תוכנות מחשב המופעלות כנגד נתונים היסטוריים.
ניתן להשתמש ביישומים הזמינים על בסיס ניסוי או רכישה, או לבנות יישומים חדשים בעצמם לדרישותיהם על סמך היכרותם עם תכנות מחשבים. הקפד להשתמש בתוכנות המחשב בהבנה מלאה ושימוש באסטרטגיות שבחרת משלך, כדי להימנע ממלכודות אחר כך במסחר בכסף אמיתי.
בשורה התחתונה:
יתרון עיקרי אחד בשימוש במודלים של מסחר הוא בכך שהיא מסלקת את החזקות הרגשיות ואת המחסומים הנפשיים במהלך המסחר, הידועים כגורמים העיקריים לכישלונות והפסדי סחר. אמנם תמיד מרגש לסחור באמצעות דגמים מבוססים בצורה מוגדרת ושיטתית, אך סוחרים נבונים תמיד ממשיכים לחפש אפשרות לכישלונות והתאמה אישית רציפה להמשך המשך, בהתבסס על התפתחויות בשוק. גישה פרגמטית, עם מעקב ושיפורים מתמשכים יכולה לעזור להזדמנויות רווחיות באמצעות מודלים של מסחר.
