משקיעים יכולים להשתמש ב- Excel כדי לבצע חישובים טכניים או לייצר יחסי חשבונאות בסיסיים. תאגידים עשויים להשתמש ב- Excel כדי לבצע ניתוח תקציבי הון, ניתוח סיכונים או תזרים מזומנים של הנחות. סוחרי אופציות משתמשים לרוב ב- Excel בכדי להריץ תמחור של Black-Scholes. ישנם מאות דגמי ניתוח פיננסי סטנדרטיים שניתן לבצע באמצעות Excel.
אקסל למקצוענים בתחום האוצר
ידע בעבודה קיצונית באקסל ושליטה בפונקציות נפוצות של אקסל הוא לא יסולא בפז עבור בעלי מקצוע בתחום הקריירה. ניתן להזין ולתפעל כל נתונים, כל עוד הם ניתנים לכימות.
אמנם יתכן שאי אפשר לשלוט בכל התכונות של Excel, אך חשוב להבין כיצד לבצע פונקציות קריטיות לתפקיד אנליטיקאי ספציפי. נסה להחיל משהו שדומה לכלל 80-20 לשימוש באקסל שלך - 80 אחוז מהתוצאות שלך עשויות לנבוע מ 20 אחוז מפונקציות וקיצורי הדרך של Excel שלך.
תכונות ניתוח נפוצות כוללות מניפולציה של נתונים, עיצוב, טבלאות ציר, משוואות בדיקה ושווי הערכה.
אקסל למשקיעים
המשקיעים מבצעים ניתוח פיננסי באחת משתי דרכים רחבות. הראשון מתמקד בנתונים שאוחזרו מדוחות כספיים של חברה (ניתוח בסיסי), שיכולים לספק לאקסל את אבני הבניין למשוואות מתקדמות. השנייה מתמקדת במפות, הסתברויות וניתוח אם-אז (ניתוח טכני).
אקסל ככל הנראה מועיל יותר לאנליסט הבסיסי. ניתוח טכני מסתמך לעתים קרובות מאוד על תרשימים אינטראקטיביים. תרשימים אלה קלים יותר לשימוש ולעדכון מהיר באמצעות תוכנת תרשימים טכניים בפועל במקום Excel.
אקסל לרואי חשבון ויועצים
לפעמים ניתוח פיננסי נוגע לשינוי המידע הידוע במקום לחזות מידע עתידי. עבור רואי חשבון ויועצים, Excel יכולה להפעיל פונקציות עבור פחת, הפחתות, מיסים ותקצוב.
אקסל נוטה באופן טבעי לחשבונאות עלות באמצעות הגמישות שלה. בניגוד לחשבונאות פיננסית, שיש בה כללים נוקשים ומתודולוגיה אחידה יחסית, יש לשנות את חשבונאות העלויות כך שתתאים לצרכים האישיים של המשרד.
Excel יכולה לעקוב, לעדכן ולהציג מידע בדרכים המאפשרות החלטות עסקיות חכמות יותר.
