קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) מספקות למשקיעים חשיפה רחבה לחברות העוסקות בעיקר במיצוי ועיבוד חומרי גלם, כולל מתכות, מינרלים, כימיקלים ומוצרי יער. חמשת תעודות הסל החומריות המובילות לשנת 2016 כוללות אפשרויות השקעה ייחודיות המאפשרות לקונים לקבל חשיפה למניות המתאימות ביותר ליעדי ההשקעה שלהם. האפשרויות כוללות תעודות סל המתמקדות בחברות חומרים אמריקאיות באופן נרחב, בחברות חומרים אמריקאיות גדולות או בחברות חומרים גלובליות.
1. חומרים בחר קרן מגזר SPDR
מגזר ה- SPDR של קרן החומרים (NYSEARCA: XLB) הוא תעודת תעודה המבקשת לעקוב אחר ביצועי ההשקעה של מדד המגזר לבחירת חומרים. מדד זה כולל חברות ממגוון תעשיות בענף החומרים הבסיסיים, כולל ענף המתכות והכרייה, ענף מוצרי היער ותעשיית חומרי הבנייה. זוהי קבוצת משנה של מדד S&P 500, העוקב אחר חברות אמריקאיות עם שווי שוק של 5.3 מיליארד דולר ומעלה. XLB משתמשת באסטרטגיית שכפול להשקעה באותם מניות באותה פרופורציות כמו המדד הבסיסי בכל הזדמנות אפשרית. בנסיבות רגילות, XLB משקיעה לא פחות מ- 95% מנכסיה במניות המוחזקות גם במדד הבסיסי.
נכון לדצמבר 2015 יש ל- XLB כמעט 2.2 מיליארד דולר בנכסים נטו שהושקעו ב -30 מניות. האחזקות הבכירה של הקרן כוללות את דופונט בכ -11.6%, דאו כימיקלים ב -11.5%, מונסנטו בשיעור של 8%, LyondellBasell תעשיות ב -6.8% ופרקסאיר בע"מ 6.2%. 10 האחזקות הגדולות ביותר מגלגלות 63.1% מנכסי הקרן. XLB נוטה מאוד לתעשיית הכימיקלים, המהווה 73.8% מנכסי הקרן. ענף המתכות והכרייה מהווה 9.5% מהנכסים, המכולות והאריזה 8.7%, חומרי בניין 4.7%, ומוצרי הנייר והיער 3.4%. ל- XLB יחס הוצאות נמוך מאוד של 0.14%.
2. תעודת סל חומרי האנגארד
תעודת הסל של Vanguard Materials (NYSEARCA: VAW) היא אלטרנטיבה טובה ל- XLB למשקיעים שרוצים חשיפה נוספת לחברות קטנות יותר בתחום החומרים האמריקני. VAW מנסה להתאים את תוצאות ההשקעה של מדד ה- MSCI USA Materials IMI 25/50 הכולל חברות קטנות, בינוניות וגדולות כובע מכל ענפי החומרים העיקריים כמו כימיקלים, מינרלים וכרייה, זכוכית, מוצרי יער וחומרי בנייה.. VAW משתמשת באסטרטגיית שכפול ליצירת תיק מניות התואם את המדד הבסיסי ככל האפשר במרכיבים ומשקולות.
נכון לדצמבר 2015, ל- VAW נכסים נטו של יותר מ -1.2 מיליארד דולר על פני 120 מניות. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את דאו כימיקלים בשיעור של 7.9%, דופונט ב -7.8%, מונסנטו ב -6.1%, LyondellBasell תעשיות על 5.1% ואקולאב ב -4.4%. 10 האחזקות הגדולות מהוות יחדיו 48.7% מנכסי הקרן. ענף הכימיקלים מוקצה לכ- 50.4% מהנכסים ואילו ענף הדשנים והכימיקלים החקלאיים מוקצה על 10.4%, ענף הגזים התעשייתיים עומד על 9.1% ותעשיית האריזות לנייר 6.9%. ל- VAW יחס הוצאות נמוך מאוד של 0.12%.
3. תעודת הסל של משאבי הטבע הגלובליים של SPDR
תעודת הסל SPDR S&P העולמית למשאבים טבעיים (NYSEARCA: GNR) מבקשת להתאים לביצועי ההשקעה של מדד משאבי הטבע הגלובליים של S&P. מדד זה כולל 90 מהחברות הגדולות משלוש תעשיות בענף חומרי הגלם: תעשיית המתכות והכרייה; ענף החקלאות והייעור; ותעשיית הנפט, הגז והפחם. הכללה במדד מחייבת שווי שווי של מיליארד דולר לפחות תחת מתודולוגיה של הציפה חופשית ורישום בבורסה במדינה מפותחת. המדד משתמש במערכת ניפוח שווי שווי עם שווי שוק המגביל את המשקל של כל מניה נתונה ל -5% מנכסי הקרן. GNR משתמשת באסטרטגיית דגימה כדי להשקיע בתיק מניות המקביל למאפייני ההשקעה של המדד הבסיסי.
נכון לדצמבר 2015, ל- GNR נכסים נטו של כ 553 מיליון דולר שהושקעו ב 105 מניות. האחזקה היחידה בגודלה של הקרן היא אקסון מוביל בכ -5.1%, ואחריה Syngenta השוויצרית בשיעור של 4.9%, BHP Billiton Ltd. האוסטרלית ב -4.5%, הטוטאל הצרפתי ב -3.6% ומונסנטו על 3.2%. עשר האחזקות הגדולות של הקרן מהוות 34.8% מנכסי הקרן. כ- 25.8% מהנכסים מוקצים לתעשיית הנפט והגז, ואילו לתעשייה הדשנים והכימיקלים החקלאיים מוקצים 16.7%, המתכות והכרייה עומדות על 15.2% והפלדה על 9.6%. מבחינת הגיאוגרפיה, ארצות הברית מהווה 32.8% מהנכסים, בריטניה 12.8%, קנדה 10% ואוסטרליה 9.8%. אף מדינה אחרת אינה עולה על הקצאת 5%. ל- GNR יחס הוצאות של 0.4%.
4. תעודת הסל של חומרים גלובליים IShares
תעודת הסל iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) היא אפשרות טובה נוספת למשקיעים שרוצים חשיפה גלובלית למניות חומרים. MXI מנסה לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של S&P Global 1200 Sector Sector Index הכולל חברות מתעשיות, כימיקלים ומוצרי ייעור שנקבעו על ידי S&P כחשובות לשווקים הגלובליים. זה עשוי לכלול חברות קטנות, בינוניים וגדולים. MXI משתמש באסטרטגיית דגימה כדי ליצור תיק עבודות עם פרופיל השקעה דומה למדד הבסיסי.
נכון לדצמבר 2015, ל- MXI נכסים נטו בכ -243 מיליון דולר על פני 116 מניות. ההחזקות הגדולות כוללות את BASF הגרמני בכ -5.3%, דופונט ב -4.2%, דאו כימיקל ב -4.2%, BHP ביליטון בשיעור של 2.9% והנוזל האוויר הצרפתי ב -2.9%. 10 האחזקות המובילות מהוות 32.4% מנכסי הקרן. ההקצאה הגיאוגרפית כוללת את ארצות הברית ב 36.9%, יפן ב 10.3%, גרמניה ב 9.6%, אוסטרליה ב 8.9% ושוויץ על 6.8%. ל- MXI יחס הוצאה של 0.47%.
5. תעודות סל תעודות סל בארה"ב
תעודת הסל iShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) מציעה חשיפה לחברות חומרים אמריקאיות בעיקר בתעשיות הכימיקלים, המתכות ומוצרי היער. IYM מבקשת להתאים לביצועי ההשקעה של מדד חומרי הבסיס בארה"ב לדאו ג'ונס. מדד זה הוא תת מגזרי של מדד השוק האמריקאי של דאו ג'ונס, העוקב אחר 95% המניות המובילות על בסיס שווי שוק מותאם לציפה. IYM משתמשת באסטרטגיית דגימה להשקעה במבחר מייצג של מניות כדי להתאים לפרופיל של המדד הבסיסי.
נכון לדצמבר 2015, IYM כוללת נכסים נטו שהושקעו על פני 53 מניות בסך 367 מיליון דולר. דופונט היא האחזקה הגדולה ביותר של הקרן בכ -11.1% מהנכסים, ואחריה דאו כימיקלים בשיעור של 11%, מונסנטו ב -7.6%, LyondellBasell תעשיות ב -6.5% ופרקסאיר ב -5.9%. 10 האחזקות המובילות יחד מהוות 63.5% מנכסי הקרן. התפלגות התעשייה כוללת כימיקלים ב -70.8%, גזים תעשייתיים ב -12.4%, פלדה ב -5.3% ומוצרי נייר ב -4%. ל- IYM יחס הוצאה של 0.43%.
