זיהוי מניות שנרכשו יתר על המידה או מכירת יתר יכול להיות חלק חשוב בביסוס רשומות סחר בר-קיימא. למרות שיש מספר אינדיקטורים שניתן להשתמש בהם כדי להעריך מצבים אלה, חלקם פופולריים יותר מאחרים. שניים מהאינדיקטורים הנפוצים ביותר למצב של קנייה יתר או מכירת יתר הם מדד חוזק יחסי (RSI) והמדדים הסטוכסטיים. לכל מדידה יש את נקודות החוזק והחולשה שלה, אך כמו רוב המדדים, הן החזקות ביותר כאשר משתמשים בהן במקביל.
ה- RSI, שפותח על ידי ג'יי וולס ווילדר ג'וניור, הוא מדידה של תנופת שינוי המניות. RSI הוא מתנד טווחי, כלומר הוא נע בין 0 ל 100 תלוי בביצועי האבטחה הבסיסיים, ומחושב על פי הרווחים הממוצעים של פעילויות קודמות לעומת הפסדים. ככל שמספר ההפעלות בהן נעשה שימוש בחישוב גדל, המדידה הופכת מדויקת יותר. כאשר ה- RSI של אבטחה נתונה מתקרב ל 100, זהו אינדיקציה לכך שהממוצע הרווחים עולה על ההפסדים הממוצעים בפרק הזמן שנקבע. ככל שה- RSI היה גבוה יותר, המגמה השורית חזקה וממושכת יותר. לעומת זאת, מגמת ירידה ארוכה ואגרסיבית גורמת ל- RSI המתקדם בהדרגה לעבר אפס.
רמות RSI של 80 ומעלה נחשבות לקנייה יתר, מכיוון שהדבר מעיד על טווח ארוך במיוחד של מחירים גבוהים יותר ברציפות. רמת RSI של 30 ומטה נחשבת למכירה יתר.
האינדיקטורים הסטוכסטיים, כמו ה- RSI, הם מתנדים המחוברים לטווח. עם זאת, כאשר מחושב ה- RSI מבוסס על רווחים והפסדים ממוצעים, סטוכסטים משווים את רמת המחירים הנוכחית לטווח שלה בפרק זמן נתון. מניות נוטות להיסגר בסביבות השיא שלהם במגמת עלייה ובקרב שפל בתפלה למטה. לפיכך, פעולת מחירים שמתקדמת מהקצוות הללו לעבר אמצע הטווח מתפרשת כתמצית של תנופת המגמה.
ערך סטוכסטי של 100 פירושו שההפעלה הנוכחית נסגרה במחיר הגבוה ביותר במסגרת הזמן שנקבעה. ערך סטוכסטי של 80 ומעלה נחשב לאינדיקציה למצב של קנייה יתר, כאשר ערכים של 20 ומטה מעידים על מצב מכירת יתר.
גם למדד החוזק היחסי וגם לסטוכסטיקה יש נקודות חוזק וחולשות. כמו רוב האינדיקטורים הטכניים, הם החזקים ביותר בשימוש במקביל ובשילוב עם כלים אחרים שנועדו ליצור נקודות כניסה סחר אופטימליות.
