המניות בפייסבוק, Inc. (FB) זינקו ביותר מ -10% במושב יום חמישי, לאחר שענקית המדיה החברתית גברה על אומדני הרווח וההכנסות ברבעון הרביעי, תוך שהיא מלכדת מוכרים קצרים בציפייה לבעיות פרטיות וטעויות שגויות של החברה להניב תוצאות קודרות יותר. המניה החזיקה את קרקעיה בסוף השבוע אך לא הוסיפה נקודות, מה שהוביל את השוורים שהוטבעו לאחרונה לתהות אם הם יתפסו כשהם אוחזים בתיק לפני היפוך בשווי 150 דולר.
האם הגיע הזמן לזרוק זהירות לרוח ולקנות מניות בפייסבוק, או שמא בעלי המניות צריכים לנצל הזדמנות זו בכדי לחזור אל הקווים? אין תשובה נכונה או לא נכונה, אך ברור כי כיסוי קצר הוליד את מרבית ההפך של השבוע שעבר, ודלק הטילים הזה לא יחזיק מעמד לנצח. כך שבשלב מסוים, קונים מחויבים יצטרכו להגביר את הקפיצות מהירידה האכזרית של 95 הנקודות של 2018.
קשה לדמיין את זה שקורה עם כותרות כמו "פייסבוק עכשיו מוכנה לגרום נזק לילדים בפועל" תוך שמירה על משקיעים פוטנציאליים על הקווים, גם לאחר שהחברה התעקשה "שינינו באופן בסיסי את האופן בו אנו מנהלים את החברה שלנו" במהלך הצגת הרווחים.. עם זאת, אנליסטים מעודדים מיהרו לקפוץ על סיפונה של גרסה חדשה ומשופרת זו, כאשר לפחות שש חברות מחקר העלו הערכות.
למדנו משערוריות שכללו צ'יפוטלה מקסיקני גריל, Inc. (CMG) ו- Well Fargo & Company (WFC) שיכולות לחלוף שנים להחזיר את הרגשות הפגועים. מעטים אנשים מאמינים כי ענקית המדיה החברתית התייחסה לכל סוגיות הפרטיות שהועלו בשנה האחרונה מכיוון שהדבר יאלץ את החברה לנטוש מדיניות מונטיזציה ההופכת רווחים גדולים על ידי מכירת נתונים לצדדים שלישיים. כתוצאה מכך, ככל הנראה סוכנויות רגולטוריות וציבור מודאג ישמרו על הלחץ על החברה, תוך שמירה על פעולות מחירים תקועות הרבה מתחת לשיא של כל השנה שעברה.
תרשים חודשי של FB (2013 - 2019)
TradingView.com
המניה פרצה מעל ההתנגדות בשיא 2012 באמצע 30 $ דולר בשנת 2013, ונכנסה לקידמת מגמה עוצמתית שהפכה לערוץ עולה (סולם לוגריתמי) בשנת 2014. היא החזיקה את הגבולות הללו לשיא כל הזמנים של יולי 2018 על 218.62 $ וירד בחדות ונשבר בספטמבר. ההפרה הציבה איתותי מכירה גדולים, ויצרה חסרון נוסף שהגיע לתמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של חמישה חודשים (EMA) בדצמבר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה רב-גל בינואר 2018, והגיע סוף סוף לרמה המוכרת יתר באוקטובר. זה עבר למחזור קנייה חדש בינואר 2019, וחזה לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי. יחד עם הקפיצה בתמיכה ממוצעת נע לאורך זמן, סביר להניח כי ה- uptick הנוכחי ימשיך במבחן בהתנגדות לערוצים שנמצא כעת מעל 190 $.
תרשים יומי של FB (2016 - 2019)
TradingView.com
קשה לבחור נקודת התחלה לרשת עצרת של פיבונאצ'י, אך התרסקות המיני-פלאש באוגוסט 2015 עושה עבודה אדירלית המיישרת קו עם רמות מפת מפתח. הירידה ב -2018 שברה את שפל המרץ ב 149.02 $ באוקטובר, והסתיימה במחרוזת של שיאים גבוהים וירידות גבוהות יותר שחזרו להנפקה של 2012, והסתיימה לבסוף ברמת.618 retracement. זה החזיר את הרווח הנמוך לאחר שהפך לתמיכה חזקה בתחתית הפער. עם זאת, התפלגות 2018 מעלה כעת את הסיכויים לטופ לטווח הארוך, כאשר הפריצה הכושלת מעל גובה פברואר (קו אדום) מיועדת בהתנגדות הערוצים.
הפער הגדול גם החזיר את ה- EMA השבורה ל -200 יום, והחזיר את הכוח לשוורים, שעלולים להציע את המניה גבוה יותר בשבועות הקרובים. קצב הירידה.786 של הירידה של שישה חודשים ממוקם גם קרוב לערוץ והתנגדות פריצה כושלת, ומדגיש את החשיבות של מיקום נכון אם uptick זה מגיע ל -190 דולר. לאור המחסום הקשה והבלתי חדיר הזה, בעלי המניות צריכים לשקול לקחת רווחים בעוד שמוכרים קצרים בוחנים ערכים חדשים ותוקפניים.
בשורה התחתונה
ככל הנראה, המניה בפייסבוק תיסחר בעלייה גבוהה יותר בחודשים הקרובים, ותמשיך במעגל התאוששות חיובי בעקבות ירידה ברוטאלית של 2018. עם זאת, המגמה ארוכת הטווח נשברת כעת, מה שמרמז שמוכרים אגרסיביים יחזרו לתוקף בשנות ה -90 דולר.
