רכיב דאו חברת וולט דיסני (DIS) נסחרת רק חמש נקודות תחת שיא 2018 לאחר שצבר יותר מ -7% בשבועיים האחרונים. העצרת קיבלה חזרה מגלשה אנכית שבאה בעקבות המהדורה הרווחית מאוד של "Captain Marvel", שנוצרה כתוצאה מפחדים מפני מסלול הצמיחה של ענקית הבידור להמשך שנת 2019. גל ההתאוששות הדגיש את המשך הביקוש של המשקיעים למרות תשואות שנתיות בינוניות בשנים האחרונות.
עם זאת, יתכן שהגיע הזמן למכור מניות של ענקית הבידור מכיוון שהחלשות טכניות מתחת לפני השטח מורידות את הסיכויים שהיא תחזיק את אותם רווחים או תפרוץ מעל ההתנגדות הגדולה בשנות ה -20 דולר, שנמצאת כעת במשך שלוש וחצי שנים. כפי שמתברר, ירידת ששת הימים במארס גרמה את הנזק הרב ביותר לקריאה בעוצמת הקול מאז שנמכרו ב -2015 ב -18% תוך מספר שבועות, והזהירו כי יתכן שמוסדות יביאו את ההימור ויחזרו לשוליים.
על שחקני שוק סקפטיים לעקוב ברמת 115 הדולרים בפגישות הקרובות, לחפש סימנים של היפוך ולחץ מכר מחודש מכיוון שהירידה הבאה עשויה להיות משמעותית. החברה לא תדווח על רווחים עד 8 במאי, אך שחרורו של "הנוקמים" הבא ב -26 באפריל עלול לעורר חזרה על התנהגות מכירת החדשות של נובמבר, ואולי מנצלת את התקלות שמייצרת את המגמה הראשונה מאז 2016.
תרשים לטווח ארוך של DIS (1994 - 2019)
TradingView.com
המניה מצאה תמיכה במחיר מותאם של 12.56 דולר בשנת 1994 והפכה גבוהה יותר בחדות, ונכנסה להתקדם במגמה שהצמיחה את שיא 1998 ב -42.75 דולר. זה נחתך לחצי בחמשת החודשים הקרובים וחזר להתנגדות, ונכשל בניסיון פריצה של מאי 2000 שהציב את הגבוה בגובה הכפול. זה התקלקל במחצית השנייה של 2001, והפיל את המניה לשפל של שמונה שנים באוגוסט 2012.
מניות דיסני הציגו ביצועים טובים במהלך שוק השור של אמצע העשור, והעלו גלי ראלי מרובים שנכשלו מעט מעל רמת המכר של פיבונאצ'י.618 במאי 2007. נסיגה צנועה צברה תאוצה לאחור במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, ומצאה תמיכה בתוך שניים נקודות של שפל 2002 במארס 2009. הקפיצה שלאחר מכן גילתה דפוס התאוששות בצורת V, והשלים קצב של 100% לשיא 2007 בשנת 2010.
המניה פרצה לשיאים חדשים בשנת 2012, ונכנסה למגמה עוצמתית שרשמה עליות מרשימות לשיא כל הזמנים של אוגוסט 2015 ב -122.08 דולר, לקראת ירידה משמעותית שנגרמה כתוצאה מהתוצאות החלשות בחטיבת ESPN. המניה רשמה פברואר 2016 שפל של 16 חודשים במחיר של 86.25 דולר, מה שסיכם את טווח המסחר שנותר בתוקף יותר משלוש שנים לאחר מכן. פעולת המחירים בתקופה זו גילפה דפוס משולש סימטרי שהחזיק קו מגמה של ארבע שפלות עולה.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה בינואר 2019, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית, אך הוא התגבר בנקודת האמצע של הפאנל במרץ. גידול בינוני זה בדרך כלל קודם לאות רכישה כושלת, מה שמוסיף לחששות הטכניים כשאנחנו עוברים לעונת הרווחים ברבעון הראשון. המתנד השבועי עשה את אותו הדבר, והעלה את הסיכויים שהאופטיק הנוכחי יבוטל בשבועות הקרובים.
תרשים לטווח קצר של DIS (2016 - 2019)
TradingView.com
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא בכל הזמנים בשנת 2015 ונכנס לשלב חלוקה אגרסיבי, והפסיד קרקע ברבעון הרביעי של 2016. גל ההצטברות שלאחר מכן נתקע במרחק מדהים מהשיא הרב שנתי באוקטובר 2018, כשהוא מניח פעולה הצידה לצלול מרץ אנכי לשפל של תשעה חודשים, המופעל על ידי לחץ מכירה כבד במיוחד.
הקפיצה באפריל החזירה כמעט 100% מהשקף, אך OBV לא הצליחה ללכת בעקבותיה, והניעה סטייה דובית המצביעה על עזיבתו של ההון המוסדי. אזהרה מוקדמת זו עשויה להצביע על כך שכסף חכם מוותר סוף סוף על הקצאת הון למכשירים עם ביצועים טובים יותר. לכל הפחות, היא מפצירה במניות בעלי המניות הנוכחיים להדק את העצירות מכיוון שטווח המסחר הרב שנתי עשוי להסתיים בקרוב בהתמוטטות דרמטית.
בשורה התחתונה
מניית דיסני איבדה את החסות העיקרית בחודש האחרון, מה שמעלה את הסיכויים למכירה בחזרה לתמיכה בטווח והתמוטטות אפשרית.
