ג'ונסון וג'ונסון (JNJ) הוא ענק ענק בתחום הבריאות ומרכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. הבוקר לפני הפתיחה דיווחה החברה על רווחים טובים מהצפוי, וחשפה את הרווח למניה של 2.10 דולר לעומת הטווח הצפוי של 2.03 עד 2.06 דולר, והאריכה את רצף הזכייה שלה ל -27 רבעונים רצופים.
המניה הייתה במצב התאוששות לאחר שצללה בשיעור של 18.7% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 148.99 דולר שנקבע ב -4 בדצמבר לשפל בערב חג המולד של 121.00 $ שנקבע ב -24 בדצמבר. המניה נסגרה ביום שני, 15 באפריל, במחיר של 136.52 $ בשנה החולפת עלייה של 5.8% ועלייה של 12.8% לעומת הנמוך ב24- בדצמבר. המניה עלתה מעל לציר המחצית השנייה שלה על 137.24 דולר במסחר לפני השוק.
על פי Macrotrends, המניה של ג'ונסון וג'ונסון מתומחרת ביחס ביחס לרווח הרווח של 16.62 ותשואת דיבידנד של 2.65%. החברה עדיין מתמודדת עם תביעות הקשורות לתביעות הגורמות לסרטן נגד מוצרי הטלק שלה. יש גם תחרות חדשה נגד התרופה סרטן הערמונית זיטיגה. ההכנסות היו חזקות עבור מרשמים אחרים. מכירות הצרכנים כולל קרמים, תילנול ומכשור רפואי ירדו, אך ההנחיות לגבי צנרת התרופות החדשות שלה בעתיד נראו מבטיחות.
התרשים היומי עבור ג'ונסון וג'ונסון
Refinitiv XENITH
התרשים היומי מציג את צמיחת דצמבר בג'ונסון וג'ונסון, והמניה נמשכה אגורה לאחר שנסחרה ב- $ 121.00 ב -24 בדצמבר. הסגירה של 129.05 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב בניתוח הקנייני שלי. בהתבסס על החישובים שלי, יש ציר חצי שנתי במחיר של 137.24 דולר ורמת סיכון שנתית על 148.73 דולר. הסגירה של 139.79 דולר ב -29 במרץ היוותה קלט חשוב נוסף לניתוחי, וכתוצאה מכך יש לנו רמות סיכון רבעוניות וחודשיות על 141.74 $ ו 142.74 $ בהתאמה.
התרשים השבועי של ג'ונסון וג'ונסון
Refinitiv XENITH
הגרף השבועי של ג'ונסון וג'ונסון יהיה שלילי אם המניה תיסגר ביום שישי מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 136.54 דולר. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע", במחיר של 122.48 דולר, שהוא הרמה שבה ניתן לקנות בחולשה. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לרדת לשיעור של 77.22 השבוע, לעומת 79.84 ב- 12 באפריל. בשבוע של 28 בספטמבר, קריאה זו הייתה מעל 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת ".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של ג'ונסון וג'ונסון בחולשה לממוצע הניתן הפשוט של 200 יום במחיר של 135.37 דולר ואז לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות ב -122.48 דולר. צמצם את אחזקות החוזק לרמות הסיכון הרבעוניות והחודשיות של $ 141.74 ו -142.61 דולר בהתאמה. הציר החצי-שנתי שלי ב- $ 137.24 היה אבן שואבת בין 25 בפברואר ל -3 באפריל וכעת היא רמת מפתח להחזיק אותה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
