JPMorgan Chase & Co. (JPM) הוא הגדול מבין ארבעת הבנקים במרכזי הכספים "גדולים מכדי להיכשל", והוא הבנק העיקרי היחיד בממוצע התעשייה של דאו ג'ונס. הבנק דיווח על הרווחים ברבעון השני לפני פעמון הפתיחה היום, והכה בהערכות אנליסטים.
- מחיר כניסה: 2.82 דולר למניה, עלייה של 16% בשנה ליום הכנסה: 29.57 מיליארד דולר, עלייה של 4% בשנה ליום
מניות JPMorgan סגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 111.81 דולר ב -28 ביוני, שהפכו לתשומת מפתח לאנליטיקה הקניינית שלי. הרמה היחידה שנותרה מהמחצית הראשונה היא הציר השנתי שלה, שהוא כיום רמת ערך בסך 102.64 דולר. התרשים היומי מציג "צלב מוזהב", והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 5 ביולי, אז נסגר המניה על 113.49 דולר.
ביסודו, JPMorgan מתומחר באופן סביר ביחס לרווח של 12.45 ותשואת דיבידנד של 2.78%, לפי Macrotrends. IndexArb מציג תשואת דיבידנד של 3.12%, מה שמאפשר את הבנק להיות חבר ב"כלבי הדאו ".
אנליסטים מצפים מהבנק לרשום רווחים למניה של 2.50 $ עד 2.55 דולר כאשר הוא מדווח על תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 16 ביולי. בתחילת מאי, המנכ"ל ג'יימי דימון ציין כי ג'יי.פי מורגן לא צופה מיתון אלא מתכננת אחד כזה.
נראה כי המערכת הבנקאית תקינה, אך לבנקים הגדולים יש חשיפות למלחמת הסחר עם סין, מימון מחדש של החוב התאגידי, "הידוק כמותי" של הפדרל ריזרב על ידי הרפת המאזן, וחוסר וודאות הקשורים לברקסיט. קחו בחשבון ש- JPMorgan החמיצה הערכות של EPS כשדיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי 2018 ב- 15. בינואר. בוול סטריט ג'ורנל עולה כי בקרב 28 אנליסטים, 14 יש דירוגי קנייה, 13 בעלי דירוג להחזקה, ואחד מהם דירוג מכירה.
בטווח הארוך, JPMorgan מאחדת ירידה בשוק הדוב של 23.6% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 119.33 דולר שנקבע בשבוע של 2 במרץ 2018, לשפל של 26 בדצמבר של 91.11 דולר. המניה עולה 18.1% משנה לשנה ובשטח שוק השור, 26.6% מעל הנמוך ב -26 בדצמבר. המניה קבעה את השיא של שנת 2017 בסכום של 117.15 דולר ב -29 באפריל.
התרשים היומי עבור JPMorgan
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור JPMorgan מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז ה -16 במאי, אז הממוצע הזז הפשוט של 50 יום (SMA) עבר מעל ה- SMA ל -200 יום כדי לציין כי מחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המשקיעים היו יכולים לקנות את המניה ב- 200 יום ה- SMA שלה כשהיא הייתה 107.95 דולר ב -23 במאי.
כאשר המניה קבעה את השפל של ה- 26 בדצמבר של 91.11 $, אותו יום הפך ל"היפוך מפתח "כאשר הסגירה על 95.96 $ הייתה מעל השיא של 24 בדצמבר של 94.22 דולר. הסגירה של 97.62 $ ב -31 בדצמבר הייתה התשומה העיקרית הראשונה לניתוחי הקנייני. המשחק עדיין הוא הציר השנתי, כעת רמת ערך בסך 102.64 $. הסגירה של $ 111.80 ב -28 ביוני הייתה עוד קלט חשוב לאנליטיקס שלי. הקווים האופקיים הם רמת הערך לחודש יולי במחיר של $ 105.09 והמחצית השנייה מסוכנת על 118.51 $. מעל התרשים רמת הסיכון ברבעון השלישי היא 120.14 דולר. ה- SMA של 50 יום ו -200 יום עומד כעת על 110.88 דולר ו- 107.12 $ בהתאמה.
התרשים השבועי של JPMorgan
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור JPMorgan הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 111.57 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 89.96 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -62.84 בשבוע שעבר, לעומת 58.64 ב- 5 ביולי.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות JPMorgan בחולשה לרמת הערך החודשית והשנתית במחיר של 105.09 דולר ו -102.64 דולר בהתאמה, והקטינו את אחזקות הכוח לרמות המסוכנות השנתיות והרבעוניות ב -118.51 דולר ו -120, 14 דולר בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
