מניית פייסבוק, Inc. (FB) סגרה את 2019 על 205.25 דולר וסגרה ביום שני, 13 בינואר, במחיר של 221.91 דולר, עלייה של 8.1% עד כה בשנת 2020. המניה נמצאת בשטח שוק השור, 80.4% מעל השפל של 123.02 $ שפורסם בדצמבר. 24, 2018. המניה קובעת עליות חדשות כמעט מדי יום, כולל ביום שני, 13 בינואר, במחיר של 221.97 דולר.
פייסבוק התקשתה מאוד להכות את ההערכות ברווח למניה (EPS) ברבעונים האחרונים, אך מסלול המומנטום של המניה נותר חזק. המניה לא זולה. יחס הרווח / רווח שלה הוא 34.83, והחברה לא מציעה דיבידנד, לפי Macrotrends.
שוק השוורים לפייסבוק במקור הגיע לשיא של 218.61 $ בשבוע של 27 ביולי 2018. מהשיא הזה צנחו מניות פייסבוק על ידי שוק דובים של 43.7% לשפל של 123.02 $ ב24- בדצמבר 2018. מהנמוך הזה מניות של פייסבוק פייסבוק הייתה בשוק שוורים של 80% לשיא התפעולי של כל יומיים ב -13 בינואר, של 221.97 דולר. בהתחשב בתיקון שוק הדובים בשנת 2020, סיכון החיסרון יהיה הממוצע הממוצע של פייסבוק, 200 שבועות (SMA), העומד על 160.37 דולר, מה שישווה לירידה של 27%.
הסגירה של 205.25 $ ב -31 בדצמבר 2019 הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. רמת הערך החודשי לחודש ינואר היא 191.54 $, כאשר רמת הערך הרבעוני הראשונה עומדת על 178.64 $. פוטנציאל ההפוך הוא לרמה המסוכנת השנתית למחצית הראשונה של השנה על 225.49 דולר.
התרשים היומי לפייסבוק
Refinitv קסניט
התרשים היומי לפייסבוק מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 3 באפריל, אז עלה ה- SMA ל -50 יום מעל ה- SMA ל -200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה חמקה למבחן ה- SMA בן 200 הימים שלה במחיר של 161.33 דולר ב- 3 ביוני 2019, כהזדמנות קנייה. SMA בן 200 הימים נבדק שוב במחיר של 175.30 דולר ב- 2 באוקטובר כהזדמנות קנייה נוספת.
הקווים האופקיים שמתחת לשוק הם רמת הערך החודשית לחודש ינואר ב -191.54 דולר ורמת הערך הרבעוני הראשונה על 178.64 דולר. רמת הסיכון השנתית למחצית הראשונה של 2020 היא 225.49 דולר.
התרשים השבועי לפייסבוק
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי לפייסבוק הוא חיובי אך קנוי יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 207.98 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 160.37 דולר, שהיה אבן שואבת בין שבועות ה- 23 בנובמבר 2018, ו -4 בינואר 2019, אז עלה הממוצע מ- 134.20 $ ו 135.97 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 92.77, הרבה מעל סף הקנייה יתר של 80.00 ועם קריאה מעל 90.00, הצבת המניה במתכונת "בועה פרבולית מתנפחת".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות בפייסבוק בחולשה לרמות הערך החודשיות והרבעוניות במחיר של 191.54 $ ו -178.64 $ בהתאמה, והקטינו את אחזקות החוזק לרמת הסיכון החצי שנתית ב 225.49 $.
אופן השימוש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחירי הסגירה של המניות ביום 31 בדצמבר 2019 היו תשומות לניתוח הקנייני שלי והביאו לרמות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות חדשות. כל חישוב משתמש בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה. הרמות השבועיות החדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות חודשיות חדשות מתרחשות לאחר הסיום של כל חודש. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות החצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה. הרמות השנתיות פועלות לאורך כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל רמת סיכון. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת כיצירת "בועה פרבולית מתנפחת", שלאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל אחריה עלייה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים.
