רווח של 22.37% בשנת 2019 עבור מניות של חברת Microsoft Corporation (MSFT) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב.
למעשה כתבתי פוסט על מיקרוסופט באוקטובר, שתוכל לקרוא כאן. בעיקרון הפעילות שראיתי אז מתרחשת עכשיו. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2019 מניית מיקרוסופט נמצאת במגמת עלייה המלווה בסימני קנייה חריגים. מניות טק ותוכנה רבות מציגות פעילות דומה, ולכן אנו בטוחים שאנחנו מהמרים על מניה חזקה בענף חזק. הכל קשור לערום הסיכויים לטובתך.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שהמלאי של מיקרוסופט העבירה בשנה האחרונה.
החל מהשנה היו ימים שבהם נראה היה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש. אתה יכול לראות כיצד 2018 הראתה גם קנייה רבה לפני המכירה של דצמבר. ראיית נושא של פעילות שורית מעודדת מאוד את העלאת הפוטנציאל ההמשך:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה המניה של מיקרוסופט שבעה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 13 במרץ, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על עליית המניות של מיקרוסופט באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למבטים עולה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית מיקרוסופט תפסה את תשומת ליבנו השנה עד היום (YTD):
- ביצועי ביצועים של YTD לעומת S&P 500: + 5.72% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר של ביצועים של YTD לעומת S&P 500: + 0.33% לעומת Invesco QQQ Trust (QQQ) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2014 בהן מיקרוסופט עשתה את 20 הדוחות המובילים עבור מפות Google. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2016. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, מיקרוסופט מציגה צמיחה משנה לשנה (YoY):
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 12% הרבעון השני בשנת 2019 שיעור הצמיחה בהכנסות התפעוליות של השנה: + 18%
המניה של מיקרוסופט פורצת לאחרונה בהגדלת היקפים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של מיקרוסופט וחברות תוכנה אחרות הוא אחד עם שוק צומח. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של מיקרוסופט מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, היסודות הגדלים וסימני הקנייה החריגים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
