Netflix Inc. (NFLX) המניה עלתה ביותר מ -30% עד כה בשנת 2019, אך המספר המרשים הזה מטעה מכיוון שענקית הבידור רשמה את הרווחים הללו בשבועיים הראשונים של חודש ינואר, לאחר שהטילה למעלה מ -30% לסוף השנה. המניה פועלת במקום בתבנית מחיר מתה מאז אותה תקופה, ולא הצליחה למשוך את כוח האש הדרוש כדי לבחון את השיא של כל הזמנים בשנה שעברה על 423.21 דולר תוך צניחה למחצית התחתונה בביצועי הרכיב של Nasdaq 100.
לרוע המזל עבור השוורים, הזמן הולך ואוזל מכיוון שמחזורי חוזק יחסי פנו דרומה, ומנבאים לפחות שישה עד תשעה חודשים של פעולת מחירים דובית. בנוסף, הקפיצה ברבעון הראשון הסתיימה בירידה ב- F78 של פיבונאצ'י של הירידה במחצית השנייה, רמת מחירים ידועה לשמצה בהדפסת שיאים נמוכים יותר בתבניות טופינג לטווח הארוך. בהתחשב ברוח גבית טכנית זו, ייתכן שהרווחים ב -17 ביולי יצטרכו לגבור על הציפיות בהפרש רחב כדי להמשיך במגמת העל לטווח הארוך.
רכיב דאו חברת וולט דיסני (DIS) תשחרר שירות סטרימינג המתחרה ישירות עם נטפליקס ברבעון הרביעי, ויסיים שותפות שהציגה עשרות להיטי אנימציה של מארוול, פיקסאר ושאר האנימציות, כולל הזרמת "Ralph Breaks the Internet". " האתגר התחרותי ועזיבת התוכן עשויים להאט את הצמיחה המטאורית של נטפליקס בשנים הבאות, ולהפוך את יחס המחיר לרווחים הסטרטוספיים (P / E) של 129 פחות אטרקטיבי עבור המשקיעים.
תרשים לטווח הארוך של NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה במחיר של 1.16 דולר בהתאמה מפוצלת במאי 2002 ונפלה לשפל של כל הזמנים במחיר של 35 סנט באוקטובר. הקפיצה לרבעון הראשון של 2004 התייצבה ב -5.68 $, וסימנה את ההתנגדות לחמש השנים הבאות, לקראת פעולה צרה לצדדים שגולשה שלוש שפלות גבוהות יותר בנובמבר 2008. האופטיק שלאחר מכן השלים פריצה שנה לאחר מכן, מסמל את תחילתו של פורה פורה. תקופה שרשמה תשואות מרשימות לבעלי המניות.
העצרת הסתיימה ב -43.54 דולר בשנת 2011, ופינה את מקומה לתיקון תלול שהגיע לספרות הבודדות בספטמבר 2012. האותיות הנמוכות סימנו הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת התקדמות מהירה שהשלימה מסלול הלוך ושוב לגובה הקודם בשנת 2013. המניה פרצה מייד אך התקדמה מעט, ובדקה תמיכה חדשה במשך כמעט שנתיים לפני שהפליטה גבוהה יותר במגמה מתמשכת והוסיפה לרווחים בגובה כל הזמנים של 2018 מעל 400 $.
המתנד הסטוכסטי החודשי מזהיר כי התחזית הטכנית פנתה כנגד מחירים גבוהים יותר, לאחר שחצתה למחזור קנייה בינואר 2019 והגיעה לרמת הקנייה יתר באפריל. כעת אושר מעבר מוצלח דובי במאי, וחזה כי המניה תאבק להוסיף נקודות ברבע השלישי. בתורו, כוח הכובד הזה חושף את פעולת המחיר לשקופית עמוקה שעלולה להגיע לשפל של 2018.
תרשים לטווח קצר של NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה לאורך 2016 לטרנד העולה של 2018 מציבה את הנמוך בחודש דצמבר ברמה של 50% הנמכר במכירה, ואילו רשת שנייה שנמצאת לאורך ירידת 2018 מאשרת כי ריבית הקנייה התייבשה ברמה של7878. הסכסוך הזה בין מסגרות זמן יסתיים בירידה בממוצע הניתוח האקספוננציאלי ל -200 יום (EMA) ב -340 דולר או מפגש מעל שיא מאי על 386 דולר. הסיכויים עברו לתוצאה הדובית בשבועות האחרונים עקב מעבר הצלב הסטוכסטי, אף על פי שמדד התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) מסמן דפוס אחיזה ניטראלי.
בסיכום התרחיש המורכב הזה, המניה צנחה ביותר מ -45% מהשיא ביוני לשפל בדצמבר והקפיצה בחוזקה לחודש ינואר, כשהיא צוברת כשלושה רבעים מהחסרון, אך היא הוסיפה רק ארבע נקודות בחמשת החודשים האחרונים. הביצועים הגרועים ברשעות האלה עשויים לשקף את ההשפעה של כניסת דיסני למגזר כמו גם את החשש שמתיחות בסחר ידככו את צמיחת המנויים הבינלאומית, שנטפליקס צריכה להגיע לציפיות רבעוניות נעלות.
בשורה התחתונה
מניית נטפליקס לא הצליחה להשיג את מדד Nasdaq 100 מאז ינואר ועשויה לרדת לרמות נמוכות יותר ברבעון השלישי.
