רווח של 65.69% בשנת 2018 למניות נטפליקס, Inc. (NFLX) מספר סיפור של פעילות סחר שורית יוצאת דופן המלווה את המהלך. זהו שם משק בית של מפותignals, וכתבנו לאחרונה מאמר שורי על המניה ב -19 ביולי 2017. מאז, המניות של נטפליקס עולות 81.2%.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על מלאי צמיחה מוביל כוללים שיפור יסודות, מובילים טכניים ופעילות מסחר שורית במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול הטווח הקרוב של המניה טמון בפעילות המסחר. בנקודות רבות בשנת 2018 עלו מניות נטפליקס במחיר לצד עלייה בנפח. זה יכול להעיד על כסף חכם שצובר מניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על תמונה יסודית קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
עבור מפותignign, האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת קנייה מוסדית פוטנציאלית במניות. בשנת 2018 רשמה נטפליקס 26 מאותות אות נדירים אלה (ראה תרשים). אנו מעוניינים לראות פעילות שורית מתמשכת במניות לצד יסודות איתנים קדימה, מכיוון שהדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול עם הזמן.
בתרשים שלהלן נטפליקס יושבת ממש בממוצע הנע של 200 יום. המניות צריכות לראות ביקוש, מכיוון שלא ראינו שממשק המשתמש מוכר איתותים במניית נטפליקס במהלך הנסיגה האחרונה בשוק:
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית בלתי-מוגדלת. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה מהגורמים הללו עבור נטפליקס הם כדלקמן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 62.56% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת סקטור: + 55.97% לעומת טכנולוגיה לבחירת הטכנולוגיה SPDR ETF (XLK) אותות מסחר חריגים שגרתיים
רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות של ממשק ה- UI שנטפליקס העבירה בשנה האחרונה:
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המראות פעילות זו. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות בהן נטפליקס ביצעה איתותי קנייה עבור Mapignals, החל משנת 2017. אלה הם האותות המדורגים הגבוהים ביותר ביקום המניות שלנו:
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, לנטפליקס שיעור הצמיחה בהכנסות:
- קצב צמיחת ההכנסות בזרם השנה ברבעון השלישי: + 36% הרבעון השלישי ברבעון השלישי של השנה: +500 נקודות בסיס Q4 מנוי לצמיחה במנוי: +7.6 מיליון תוספות נטו בתשלום
נטפליקס בודקת את התיבה לגבי טכניקות ועקרונות חזקים תוך הצגת תנופה מוסדית שורית בשנת 2018. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של עלייה נוספת. כל זה מצביע על פעולה שורית נוספת לטווח הארוך עבור המניה.
בשורה התחתונה
נטפליקס מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בקצב הצמיחה של ההכנסות, ההנחיות למנוי לרבעון הרביעי וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
