מלאי הקנאביס נקרע במהלך ששת החודשים האחרונים, שכן לגליזציה וקבלה לשימוש רפואי ופנאי הן ברמת המדינה בארצות הברית, קנדה לגליזציה מלאה, ובמדינות נבחרות בעולם שוקלות שינוי לטווח הארוך מדיניות. אפילו לפורום הכלכלי העולמי השמרני יחסית בדאבוס הייתה נוכחות של חברות הקשורות לקנאביס השנה.
נקודת המוצא הפוטנציאלית לתעשייה היא כאשר ארה"ב חוקית ברמה הפדרלית. תהליך זה עשוי להאיץ כעת כאשר קורי בוקר, שהצטרף למירוץ הדמוקרטי לבית הלבן בשבוע שעבר, קורא לשים קץ לאיסור המריחואנה. הנושא בהחלט יהיה חלק ממעגל הבחירות הנוכחי לנשיאות.
למניות המובילות בענף יש תנודות מחיר בגודל טוב והן יכולות להציג הזדמנויות אטרקטיביות בצד הארוך והקצר גם עבור סוחרים ומשקיעים פעילים הסבלניים ומחכים למצב הנכון להתפתח. כמובן שהתנודתיות מגדילה את הסיכון ואת ההזדמנות, ולכן מרכיב פעיל לניהול סיכונים צריך להיות חלק מתוכנית כל מעורבות.
להלן נחשבות שלוש מניות מובילות וקרן אחת הנסחרת בבורסה עם קנאביס. נכון לעכשיו, בשלושה מתוך ארבעה מקרים, האבטחה מורחבת וניתן לצפות בה אם יתפתח מצב כניסה חדש יחסית לגישה האישית שלך ולמשטר ניהול הסיכונים שלך. הטבלה הבאה מציגה את ביצועי השנה (YTD) נכון לסגירת השבוע האחרון.
מקור: TradingView.com. Deen
ניתן לראות את הביצועים היחסיים של YTD בתרשים ההשוואה הבא.
TradingView.com
הגרפיקה הבאה הזו משווה ביצועים לאורך כחצי שנה. אתה יכול לראות כיצד Tilray, Inc. (TLRY) באמת נפרדה מהחבילה החל מספטמבר. מאז הוא חזר למטה ולאחרונה הוא מפגר, כפי שניתן לראות בתרשים הביצועים של YTD לעיל.
TradingView.com
שתי תרשימים הבאים אלה מספקים דוגמא לדרגת הנדנדות שניתן לראות ברשימות הקנאביס שנבחרו. הראשון הוא תרשים שבועי עבור חברת Canopy Growth Corporation (CGC). מלאי זה עולה ב 22.01 $ או 81.9% YTD וסבלו מתנודות של יותר מ 33.0% מאז ינואר 2018.
TradingView.com
להלן התרשים של מניית Tilray, המציגה גם תנועה מינימלית של 33% מאז ספטמבר. מהלכים קודמים אינם נכללים כאן, מכיוון שהחברה התפרסמה ב- NASDAQ ביולי. לאחרונה התנודתיות במניית Tilray הושתקה ככל שהיא מתבססת, וביצועי ה- YTD עומדים על 16.1% בלבד. עם זאת, כפי שנדון בהמשך, Tilray נמצא כיום בעמדה יתרון יותר לעלייה עתידית, שכן כל אחת משלושת הרשימות האחרות שנדונו בהן מורחבות בשלב זה.
חברת Canopy Growth Corporation (CGC)
מניית Canopy Growth חזרה מעל לממוצע הניתוח האקספוננציאלי שלה ל -200 יום (EMA) לאחר שהיא נסחרה מתחתיו בסוף השנה שעברה ובתחילת 2019. EMA של 200 הימים סיפקה תמיכה ברוב המגמה הארוכה שלה.
מניית Canopy Growth הגיעה לשפל של 25.26 דולר בסוף דצמבר ואז המשיכה לעלות של 101.8% נכון לרמת העלייה של 50.99 דולר בשבוע שעבר. כעת המניה נקנית יתר על המידה על בסיס מדד תנופת המומנטום של 14 יום (RSI), שהגיע בשבוע שעבר לשיא של 82.90. המניה גם כמעט והקידה את רמת ה- Fibonacci של 78.6% (52.04 $) של הירידה האחרונה, שם ניתן היה לראות התנגדות מסוימת. כך או כך, המתנה לנסיגה או קונסולידציה אמורה לספק סיכון / תגמול טוב יותר בנקודה זו. הרווחים צפויים מ- Canopy ב -14 בפברואר.
Cronos Group Inc. (CRON)
המניה של Cronos Group Inc. (CRON) גם היא קנית יתר על המניה ביום יומי של ה- RSI, לאחר שהגיעה בשבוע שעבר לשיא של 21.79 דולר והשלימה השלכה של 161.8% ABCD (21.64 $). בנוסף, יעד המדידה הראשוני למשולש סימטרי גדול הושג ב 21.43 $. המניה של קבוצת Cronos עלתה ב -126.98% מהשיא הגבוה בשבוע שעבר, כאשר נמדד מהנפילה של הנפילה בסך 9.56 $, שנפלה רק לפני 26 ימי מסחר. החברה צפויה לקבל רווחים ב- 12 בפברואר.
המניה של קבוצת קרונוס תמכה ב -200 יום ה- EMA ברוב המגמה הארוכת טווח שלה וכעת היא נמצאת מעל לרמה זו. לפני ארבעה שבועות פרץ המניה מתבנית מיזוג משולש סימטרית רב-חודשים (רמת פריצה של 13.39 דולר) והמריאה משם. ניתן יהיה לחזור קדימה לכיוון ההתנגדות הקודמת של המשולש (כ- 15.30 $ עד 13.95 $) לפני שניתן יהיה להמשיך בהמשך המגמה. כמו כן, צפו באזורי המחירים של פיבונאצ'י המצוינים בתרשים למטה לקבלת תמיכה פוטנציאלית.
תעודת סל קציר חלופי ETFMG (MJ)
מכיוון ש- ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) הוא תעודת סל, הוא מספק חשיפה רחבה לענף. לפיכך, המשקיעים היו מצפים שהתנודתיות עבור הקרן תהיה נמוכה בדרך כלל מזו של רשימות בודדות. זה יכול לעזור בעת הוספת חשיפה למניות קנאביס לתיק עבודות ויכול להקל על ניהול הסיכון. Canopy, Cronos ו- Tilray הם בין חמשת האחזקות המובילות של תעודת הסל.
בשבוע שעבר השלימה MJ ריבית פיבונאצ'ית של 61.8% במחיר של 36.16 דולר, כשהיא הגיעה לשיא של 36.38 דולר. תעודת הסל חוזרת כעת מעל ל- 200 יום ה- EMA שלה לאחר תיקון של 49.3% מהשיא של 45.40 דולר מספטמבר, ו- EMA של 200 הימים החלה להתעקם שוב. אם נסיגה אכן מתרחשת בטווח הקרוב, צפו בתמיכה פוטנציאלית שתחזק חזק סביב ה- EMA ל -200 יום, שכעת התמזגה בערך עם ריבית הציפיות המינימאלית של פיבונאצ'י של 38.2% במחיר של 31.27 $.
Tilray, Inc. (TLRY)
בעקבות ההנפקה במחיר של 17 דולר, נפתח טיליי בנאסד"ק בשעה 23.05 דולר ב -19 ביולי 2018. לאחר מכן המשיך לעלות לגובה פנים יומי של 300 דולר רק 43 יום אחר כך באמצע ספטמבר, ובכך השלים מקדמה של 1, 200%. לאחר מכן המניה עברה לנקודת מפתח משמעותית, כאשר הנמוך נמצא במחיר של דצמבר 64.06 $. מאז, מניית Tilray מנסה להתקדם, כאשר התנופה הראשונה הגבוהה ביותר של מגמת עלייה פוטנציאלית התפתחה לפני כשבועיים במחיר של $ 70.00. עם זאת, היא מפגרת את הקבוצה ונמצאת מתחת ל- 200 יום ה- EMA שלה.
סגירה יומית מעל לשיאה של 83.40 דולר בשבוע שעבר עשויה לאותת על המשך שורי. עם זאת, ההערכה היא שהרווחים ישוחררו ב -12 בפברואר, והשוק עשוי להמתין עד אז כדי לגרום למניה הזו לזוז שוב.
בשורה התחתונה
תנודתיות במלאי קנאביס יכולה להציג הזדמנויות שלא ניתן למצוא באותה קלות בענפים אחרים בשלב זה. חשוב למשקיעים פוטנציאליים להיות סבלניים, לעקוב, לעקוב ולהתכונן לנדנדות חדשות. כמה מהרישומים בענף מורחבים ומתוכננים להתקיים במפה, ואילו אחד מהם (Tilray) עשוי להיות מוכן לעבור בקרוב.
