הנפט דועך ככל שהמניות גוברות

מהלכים גדולים

סוחרים יתמקדו לרוב בהשלמת האות הטכני או בתבנית טכנית בניתוח שלהם, מאחר שאירועים אלו יכולים לסמן את תחילתו של מהלך שורי או דובי חדש. אך מה קורה כאשר האותות והתבניות הללו נכשלים?

אנו רואים דוגמה מצוינת לתבנית כושלת בתרשים הנפט הגולמי כיום, מכיוון שהסחורה נופלת בחזרה מתחת לצוואר המתפתח של הראש והכתפיים ההפוך דפוס ההיפוך השורי אותו השלים ביום שישי, 1 בפברואר.

השבירה מעל רמת ההתנגדות המתגברת ביום שישי האחרון סימנה את תחילתו של מה שיכול היה להיות מהלך שורי חדש לשמן שעל בסיס גובה התבנית היה יעד מחיר התחלתי של $ 65.50 (54.50 $ נקודת פריצה + גובה דפוס 11 $) = 65.50 $ מחיר יעד). לרוע המזל לשוורי השמן מחיר השמן נסגר מתחת לרמה המתגברת ששימשה את מחשוף התבנית, דבר הפוסל את הראש והכתפיים ההפוכות.

נראה כי סוחרי הסחורות רואים את הצעד של ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) להושיט יד ולהקים איחוד רופף עם רוסיה ועם רפובליקות סובייטיות לשעבר כאישוש כי ביקוש הנפט אינו עומד בקצב ייצור הנפט. אחרי הכל, OPEC, רוסיה ומדינות אחרות אלו לא היו צריכות להקים איחוד מכל סוג שהוא כדי לייצר עוד נפט - רק כדי לתאם הפחתת ייצור.

כל זה קורה כאשר מכליות נפט מוונצואלה עם כ -7 מיליון חביות נפט גולמי תקועות בצף במפרץ מקסיקו בלי לאן להגיע בזכות הסנקציות האמריקניות נגד הנפט הוונצואלי.

לדפוסים שנכשלו יש סיכוי גבוה לנוע בכיוון ההפוך לפריצה המקורית. אין שום ערובה לכך שזה יקרה עבור נפט, אבל אם הרמה המתגברת ששימשה תמיכה בכתפיים השמאליות והימניות של דפוס ההיפוך לא יכולה להחזיק 51.50 $, על הסוחרים לחפש אחר נפט כדי לבחון מחדש את שפלו בסוף דצמבר 2018.

S&P 500

S&P 500 אישר את המומנטום השורי שלו שוב היום בכך שהוא לא רק נסגר גבוה יותר, אלא גם המשיך לרכב על להקת בולינגר העליונה.

טכנאי תרשימים חדשים רבים סבורים בטעות כי רצועת בולינגר העליונה עשויה לשמש כרמת התנגדות במהלך עליות ועליית רצועת בולינגר® התחתונה עשויה לשמש כרמת תמיכה במהלך מגמות ירידה. ההפך הוא הנכון.

כשג'ון בולינגר הקים את הלהקות המפורסמות שלו, הוא ציין כי מחירו של נכס הרוכב לאורך הלהקה העליונה הוא אישור לתנופה שורית, ואילו מחירו של נכס הרוכב לאורך הלהקה התחתונה הוא אישור לתנופה דובית.

ראיית ה- S&P 500 ממשיכה לטפס על הפס העליון אומרת לנו כי ייתכן שיש בשוק מספיק תנופה כדי לבקר מחדש את רמת ההתנגדות לשעבר על 2, 820.

:

כיצד לסחור בתבנית הראש והכתפיים

שימוש בלהקות בולינגר למגמות מד

כמה משפיעה OPEC על מחירי הנפט העולמיים?

מדדי סיכונים - ה- VIX

מדד התנודתיות של CBOE (VIX) צנח ונגע היום ב -15 לראשונה מאז ה- 5 באוקטובר 2018. ה- VIX לא הצליח להחזיק מעמד בשפל שלו תוך יום, אך מהלך זה מראה כי באמצע עונת הרווחים של הרבעון הרביעי 2018., הסוחרים מתחילים להיות בטוחים יותר בעתיד שוק המניות בארה"ב.

זה היה בתחילת עונת הרווחים ברבעון השלישי של 2018 - שהתחיל להתקיים באוקטובר האחרון - שה- VIX התחיל לראשונה להראות סימני לחץ כאשר סוחרים תהו אם הרווחים של החברה הולכים להיות חזקים מספיק כדי לקיים את ההשפעה הדובית של עליית הריבית..

קדימה מהירה להיום, וסוחרים רואים חברות ממשיכות לנצח את ציפיות הרווחים במקביל לתשואות האוצר נופלות כאשר ועדת השוק הפתוח הפדרלי (FOMC) מאטה את תוכנית ההידוק הכספית שלה.

בקצב זה, ה- VIX יכול להתגבש בנוחות בין תמיכה ב -11.5 לבין התנגדות ב -15, כמו שעשה מיולי עד ספטמבר 2018 - תקופה של עלייה קבועה עבור S&P 500.

:

ה- VIX: שימוש ב'מדד אי הוודאות 'לרווח וגידור

שימוש בממוצעים נעים לסחר ב- VIX

מתי עונת הרווחים?

שורה תחתונה: שמיים כחולים קדימה

בין אם אתה מסתכל על תרשימים של מדדי השוק העיקריים או על מדדי הסיכון העיקריים, אתה רואה את אותו הדבר: אישור שורי.

וול סטריט עברה כברת דרך ארוכה מצניחתה בדצמבר 2018 ונראה כי גם עם אי הוודאות שעומדת בפני הכלכלה העולמית, סוחרים מחויבים לטפס על חומת הדאגה.