Roku's Inc. (ROKU) הייתה אחת המניות החמות ביותר בשנת 2017, כאשר מניות זינקו כמעט פי ארבעה ממחיר ההנפקה שלה בסך 14 דולר. אבל פרשת האהבה דעכה במהירות בשנת 2018, כשמניות של יצרנית מכשירי המדיה הזורמת צללו בכמעט 42% מהשיא הגבוה של כמעט 56 דולר בדצמבר. אולם כעת, ניתוח טכני מעלה כי המניות של רוקו צפויות לעלות בכ -14.5%, בעוד שסוחרי אופציות מהמר כי המניות עולות בכמעט 13%, מהמחיר הנוכחי של כ -33 $. (לפרטים נוספים ראו גם: מניות רוקו עלולות ליפול 50% יותר .)
מניות רוקו התקררו במהירות לאחר שהחברה דיווחה על הנחיות לרבעון הראשון של 2018 שהיו נמוכות מהצפוי. ההדרכה הגרועה שלחה מניות שצללו בימים ובשבועות שלאחר מכן. בנוסף, מוכרים קצרים נערמו למלאי לפני תפוגת נעילה שהתרחשה באמצע מרץ.
נתוני ROKU מאת YCharts
שיפור טכני
התרשים של רוקו מראה תמיכה טכנית חזקה אשר הוקמה סביב 30 $ במהלך השבועות האחרונים. בנוסף, המניה התרחקה לאחרונה ממגמת ירידה שהחלה כאשר המניה הגיעה לשיאה בדצמבר. רמת ההתנגדות הבאה עבור רוקו מגיעה לסך של 37.75 דולר, גבוה בכ -14.5% ממחירה הנוכחי. בנוסף, מדד החוזק היחסי (RSI) עבור רוקו עלה במגמת עלייה מאז פגע ברמות מכר יתר, מתחת ל 30, באמצע מרץ, אינדיקציה שורית.
ירידת ריבית קצרה
הריבית הקצרה של רוקו עלתה במהירות עם התקרבות תקופת הנעילה של החברה במרץ. אך מאז אותה עת צנחה הריבית הקצרה בכמעט 38% מאז שהגיעה בסוף מרץ ב -10 מיליון מניות, לכ -6.2 מיליון מניות שקצרה באמצע אפריל.
נתוני ריבית קצרה של ROKU מאת YCharts
אפשרויות שושיות
האופציות שנקבעו לפקיעה ב- 15 ביוני מראות אינטרס גלוי של כ -5, 300 חוזי שיחה פתוחה במחיר של 34 דולר. ההתקשרויות עולות בערך 3 דולר לחוזה והן יצטרכו לעלות לכ- $ 37 רק כדי שהשיחות יתפרקו, רווח של כ- 12.5%.
תנודתיות גדולה קדימה
אסטרטגיית האופציות הארוכות המתבקשת מחפשת עלייה או ירידה במניה של רוקו של כמעט 21%, עלייה מאסיבית בתנודתיות, וזאת דרך תפוגה ב- 15 ביוני מהשביתה של 33 דולר. עלות רכישת מכר אחד ושיחה אחת היא בערך 7 $. בינתיים, התנודתיות המרומזת היא כמעט 80%, וכמעט פי שש גבוהה יותר מאשר רמת ה- S&P 500, בערך 13.5%. (לפרטים נוספים, ראה גם: מדוע מניות רוקו עולות היום 5% ).
אנליסטים דוביים
אבל לא הכל שורי עבור רוקו. אנליסטים גוזמים את יעד המחירים שלהם על המניה מאז סוף מרץ. יעד המחירים הממוצע במניה צנח בכמעט 5% ל 38.60 דולר לעומת 40.75 דולר. בנוסף, מתוך שבעת האנליסטים המכסים את המניה רק 29% מדרגים את המניות "קנייה" או "עולה על ביצועים טובים יותר", ואילו 57% מעריכים אותה כ"החזקה ".
נתוני יעד ROKU מאת YCharts
רוקו יצטרך לספק תוצאות יסודיות מוצקות אם היא תרצה רווחים במניה ליותר מסתם ניתור קצר מועד.
