מניית Ulta Beauty, Inc. (ULTA) הפכה לסכין נופלת לאחר שקמעונאית הקוסמטיקה החמיצה את אומדני הרווחים לאחר הסגירה ביום חמישי, 29 באוגוסט. התרסקות זו דחפה את המניה מתחת ל"הפיכה לממוצע "במחיר של 254.32 $.
כאשר תייסרתי את הקמעונאי הזה של קוסמטיקה יוקרתית לפני דוח הרווחים שיצא ב -30 במאי, הזהרתי שהמלאי נמצא ב"בועה פרבולית מתנפחת "וכי בועות תמיד צצות. זכור כי "בועה פרבולית מתנפחת" מאושרת כאשר הקריאה הסטוכסטית האיטית השבועית של המניה היא מעל 90.00 בסולם של 00.00 עד 100.00. זה ציין כמעט במשך כל חודש אפריל.
המניה נסגרה בשבוע שעבר על 237.62 דולר, ירידה של 2.9% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדובים, 35.5% מתחת לשיא התוך-ימי בכל הזמנים של 368.83 דולר שנקבע ב -17 ביולי. השיא הזה היה ממש מתחת לרמת הסיכון החצי שנתית שלו על 371.47 $.
מניות אולטה ביוטי צללו על אזהרות רווח ודרגות שדרוג מרובות של אנליסטים בוול סטריט. החברה סיימה רצף מנצח של הערכות רווח למניה (EPS) במשך חמישה רבעים ברציפות. אזהרה הגיעה מהיסודות, מכיוון שמכפיל הרווח / ה שלה הועלה ל -28.58 מבלי להציע דיבידנד, על פי Macrotrends.
מורגן סטנלי הורידה את המניה של אולטה ביוטי למשקל שווה ממשקל עודף, וקצצה את יעד המחירים שלה ל 275 דולר מ- 395 דולר. פייפר ג'פרי הוריד את המניה לנייטרלית מעודף משקל, והפחית את יעד המחיר שלה ל -250 דולר מ- 360 דולר, תוך ציון "נראות מושתקת". התרשימים שלי לא הושתקו והראו אזהרות לפני שהמלאי הגיע לשיאו בכל הזמנים.
התרשים היומי עבור אולטה ביוטי
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אולטה מציג את המניה צוללת מתחת לממוצע ה -2, 0 הימים הפשוט שלה ב -331.69 דולר והצירוף השנתי שלה הוא 308.40 דולר. רמה שנתית זו הייתה אבן שואבת בין 15 בפברואר ל 12 במרץ ונמשכה בחולשה בעקבות דוח הרווחים שלה ב־ 30 במאי. המניה נמצאת גם מתחת לציר הרבעון שלה על 258.64 דולר, אך היא נשארת מעל לשפל של 24 בדצמבר של 224.43 דולר.
התרשים השבועי עבור אולטה ביוטי
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אולטה היה שלילי לפני הרווחים ונשאר שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 318.13 דולר. המניה נמצאת מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 254.32 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית ירדה ל 40.78 בשבוע שעבר, ירידה מ -54.24 ב23- באוגוסט. בשיאו של ה- 17 באפריל, קריאה זו הייתה 91.62, מעל סף 90.00 והעמידה את המניה ב"בועה פרבולית מתנפחת ". זו הייתה אזהרה לצמצום האחזקות, והאסטרטגיה שלי החמיצה את הכוח לשיא ב -17 ביולי של 368.83 דולר. אני מעדיף לפספס את הכוח הזה ואז לסבול מהצניחה של 30 באוגוסט ל 235.76 $. הבועה הפרבולית צצה עכשיו.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של Ulta בחולשה לשפל של 24 בדצמבר של 224.43 דולר ומכרו בכוח ל"הפיכה לממוצע "במחיר של 254.32 דולר ולצירוף השנתי ב -308.40 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
