רווח של 70% בשנת 2019 למניות Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) מספר סיפור של ביקוש גדול לרכישה למניות. קנייה זו היא די לאחרונה, וככל שהמעבר לרמות 5G עולה, ניתן יהיה לתגמל יפה כמה מניות מוליכים למחצה המדורגים מהשורה הראשונה. אנו חושבים שהמהר לקבוצה הזו קורה עכשיו. כתבתי למעשה על מניות Skyworks שראו פעילות קנייה באוקטובר. אתה יכול לקרוא את המאמר הזה כאן. מאז הודעה זו, המניות עולות ב -25%.
דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות נהדרות שרואות פעילות קנייה גדולה, ו- Skyworks Solutions יכולה להיות בדיוק ההזדמנות. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019 לחץ על Skyworks Solutions תחת פחדי הסחר בסין. ככל שחששות אלה מתפוגגים, נראה שהמוקד יהיה ברמת הרמה הבאה גבוהה יותר עבור חברות 5G.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים החריגים) שסקייוורקס פתרונות עשתה בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות הרבה אותות קנייה (ירוקים) בתחילת השנה ואחריהם אותות מכירה (אדום) ברגע שדאגות הסחר בסין פגעו. מה שקורה עכשיו זה קנייה גדולה שממהרת פנימה:
www.mapsignals.com
מאז אוקטובר רשמה מניית Skyworks Solutions 11 איתותי קנייה גדולים בכסף, דבר המעיד על קנייה במניות (ראה תרשים לעיל). זה מראה שסביר להניח שסוחרים חושבים שהמניות עומדות בראש גבוה יותר. נקודות נתונים אלה מצביעות על כך שתאבון הכסף הגדול למניה הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית Skyworks Solutions תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר לשלושה חודשים לעומת שוק: + 30.85% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של שלושה חודשים לעומת מוליכים למחצה תעודת סל: + 21.56% לעומת VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) אותות רכישה גדולים אחרונים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. להלן תוכלו לראות של- Skyworks Solutions יש היסטוריה עשירה של איתותי קנייה עבור מפות אייג'ין. התשלום העיקרי הוא כיצד אותות הקנייה נוטים להימשך זמן מה כשהם מתחילים. אנו חושבים שסבב חדש של איתותי קנייה עשוי להיות בקרוב:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, צמיחת הרווחים של Skyworks מאוד חזקה, וקצב צמיחת הכנסותיה שלילי. אנו חושבים כי רמפת 5G תגרום לקצב צמיחת ההכנסות לחזור לחיוביות:
- קצב גידול בהכנסות לשנה: -12.7% קצב צמיחה ברווחים לשנה: + 17%
מניות Skyworks Solutions פורצות ככל שהשוק פורץ לשיאים חדשים. החברה מרוויחה בשקט את הביקוש למניותיה. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של Skyworks Solutions ומלאי מוליכים למחצה באיכות גבוהה 5G הוא אחד ממחזורי הצמיחה בשנים הבאות.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. מניות מוליכים למחצה היו אחת הקבוצות החזקות ביותר בשנים האחרונות. כל זה מצביע על הזדמנות ארוכת טווח למניות Skyworks.
בשורה התחתונה
מניית Skyworks Solutions פורצת בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
