במשחק המינוף הגבוה של המסחר הקמעונאי ליום הפורקס, ישנם פרקטיקות מסוימות שיכולות לגרום לאובדן הון מוחלט. ישנן חמש טעויות נפוצות שסוחרי יום יכולים לעשות בניסיון להגדיל את ההחזרות, אך בסופו של דבר יש להן את ההפך.
להלן אנו מתארים את חמש הטעויות ההרסניות שעלולות להיות הרסניות, שניתן להימנע מהן באמצעות ידע, משמעת וגישה אלטרנטיבית. (לקבלת אסטרטגיות נוספות בהן תוכלו להשתמש, עיינו ב"אסטרטגיות לסוחרי מט"ח במשרה חלקית.)
TUTORIAL: מסחר במט"ח: מדריך למתחילים
ממוצעים של עסקאות מט"ח
לעתים קרובות סוחרים מתמודדים עם הפרקטיקה של ממוצע מטה. לעיתים רחוקות הוא מיועד, אך סוחרים רבים בסופו של דבר עשו זאת. ישנן מספר בעיות בהשוואה לממוצע בשווקי פורקס.
הבעיה העיקרית היא שמירת עמדה מפסידה - לא רק שמקריב כסף, אלא גם זמן. לפיכך, הפעם והכסף יכולים להיות ממוקמים במיקום טוב יותר.
שנית, יש צורך בתשואה גדולה יותר על ההון שנותר לך כדי להחזיר הון שאבד מהסחר הראשוני שאבד. אם סוחר מאבד 50% מהונו, יידרש תשואה של 100% כדי להחזיר אותם לרמת ההון המקורית. אובדן נתחי כסף גדולים בעסקאות בודדות או בימי סחר בודדים עלול לפגוע בצמיחת ההון לפרקי זמן ארוכים.
ממוצע ירידה בהכרח יביא להפסד גדול או לשיחת מרווח, מכיוון שמגמה יכולה לקיים את עצמה זמן רב יותר מכפי שסוחר יכול להישאר נזיל - במיוחד אם מוסיפים עוד הון ככל שהעמדה מניחה הפסדים.
סוחרי יום רגישים במיוחד לנושאים אלה. מסגרת הזמן הקצרה לעסקים פירושה שההזדמנויות הן קצרות מועד ונדרשות יציאות מהירות עבור עסקאות גרועות. (למידע נוסף על ממוצעים למטה, עיין ב"קניית מניות כשהמחיר יורד: טעות גדולה? ")
מיקום מראש של עסקאות מט"ח לחדשות
הסוחרים מכירים את אירועי החדשות שיניעו את השוק, ובכל זאת הכיוון אינו ידוע מראש. לפיכך, סוחר עשוי אפילו להיות בטוח למדי כי הודעת חדשות, למשל שהבנק הפדרלי רזרב או לא יעלה את הריבית, תשפיע על השווקים. אפילו אז, סוחרים אינם יכולים לחזות כיצד השוק יגיב לחדשות הצפויות הללו. גורמים אחרים כגון הצהרות נוספות, נתונים או אינדיקציות צופות פני עתיד הניתנות בהודעות חדשות יכולות גם להפוך את תנועות השוק לבלתי הגיוניות ביותר.
יש גם את העובדה הפשוטה שככל שזרימת התנודתיות וכל מיני הזמנות פוגעות בשוק, עצירות מופעלות משני הצדדים. לרוב זה מוביל לפעולה כמו מצליפה לפני שמגמה מתעוררת (אם בכלל עולה בטווח הקרוב).
מכל הסיבות הללו, נקיטת עמדה לפני הודעה חדשותית עלולה לסכן ברצינות את סיכויי ההצלחה של סוחר.
סחר במט"ח לאחר צפיות חדשות
באופן דומה, כותרת חדשות יכולה לפגוע בשווקים בכל עת ולגרום לתנועות אגרסיביות. למרות שזה נראה כמו כסף קל להיות ריאקציונלי ולתפוס כמה פיפס, אם זה נעשה בצורה לא נבדקת וללא תוכנית סחר מוצקה, זה יכול להיות הרסני באותה מידה כמו המסחר לפני הידיעה.
סוחרי יום צריכים לחכות לתנודתיות לשכוך ולמגמה מוחלטת להתפתח לאחר הודעות חדשות. בכך, יש פחות חששות נזילות, ניתן לנהל את הסיכון בצורה יעילה יותר וכיווני מחירים יציבים יותר גלויים. (למידע נוסף בנושא זה ראה "כיצד לסחור בפורקס בהודעות חדשות.)
מסתכן יותר מ- 1% מההון בעסקאות פורקס
התרגול של נטילת סיכון מוגזם אינו שווה לתשואות מופרזות. כמעט כל הסוחרים שמסתכנים בכמויות גדולות בעסקאות בודדות יפסידו בסופו של דבר בטווח הרחוק. כלל נפוץ הוא שסוחר צריך להסתכן (מבחינת ההבדל בין מחיר כניסה למחיר עצירה) לא יותר מ- 1% מההון בכל סחר בודד. סוחרים מקצועיים לרוב יסתכנו הרבה פחות מ- 1% מההון.
סחר יומי ראוי גם לתשומת לב נוספת בתחום זה ויש ליישם גם מקסימום סיכון יומי. מקסימום סיכון יומי זה יכול להיות 1% (או פחות) מההון, או שווה ערך לרווח הממוצע היומי במשך תקופה של 30 יום. לדוגמה, סוחר עם חשבון של 50, 000 $ (מינוף לא כלול) עשוי להפסיד מקסימום 500 $ ליום תחת פרמטרי סיכון אלה. לחלופין, ניתן לשנות את המספר הזה כך שהוא עולה בקנה אחד עם הרווח הממוצע היומי (כלומר, אם סוחר מרוויח 100 דולר בימים חיוביים, הם שומרים על הפסדיהם קרוב ל 100 $ או פחות).
מטרת שיטה זו היא לוודא שלאף סחר אחד או יום סחר אחד פוגעים השפעה משמעותית על החשבון. לפיכך, סוחר יודע שהם לא יפסידו יותר בסחר או ביום בודד מכפי שהם יכולים להחזיר לאחרים על ידי אימוץ מקסימום סיכון השווה לרווח הממוצע היומי במשך תקופה של 30 יום. (כדי להבין את הסיכונים הכרוכים בפורקס, ראה "מינוף מט"ח: חרב פיפיות.")
ציפיות לא מציאותיות במסחר במט"ח
ניתן לומר רבות על ציפיות לא מציאותיות, שמקורן במקורות רבים, אך לרוב גורמות לכל הבעיות שלעיל. ציפיות המסחר של עצמנו מוטלות לרוב על השוק, ובכל זאת איננו יכולים לצפות שהוא ינהג על פי רצונותינו. במילים פשוטות, לשוק לא אכפת מתשוקות אינדיבידואליות והסוחרים חייבים לקבל שהשוק יכול להיות קטוע, תנודתי ומגמה הכל במחזורים לטווח הקצר, הבינוני והארוך. אין שיטה מנוסה ואמיתית לבידוד כל מהלך ולרווח, ולהאמין בכך תביא לתסכול ושגיאות שיפוט.
הדרך הטובה ביותר להימנע מציפיות לא מציאותיות היא לנסח תוכנית מסחר. אם זה מניב תוצאות יציבות, אל תשנה זאת - בעזרת מינוף מט"ח, אפילו רווח קטן יכול להיות גדול. ככל שההון גדל עם הזמן, ניתן להגדיל את גודל המיקום כדי להביא לתשואות גבוהות יותר או ליישם ולבחון אסטרטגיות חדשות.
תוך יום, על סוחר לקבל גם את מה שהשוק מספק במרווחים השונים. לדוגמה, בדרך כלל, שווקים הם תנודתיים יותר בתחילת יום המסחר, ופירוש הדבר שאסטרטגיות ספציפיות המשמשות במהלך השוק הפתוח עשויות לא לעבוד בהמשך היום. זה עשוי להיות שקט ככל שהיום מתקדם ואפשר להשתמש באסטרטגיה אחרת. לקראת הסגירה יתכן שיש איסוף בפעולה וניתן להשתמש באסטרטגיה אחרת. אם אתה יכול לקבל את מה שניתן בכל נקודה ביום, אפילו זה לא תואם את הציפיות שלך, אתה נמצא טוב יותר להצלחה.
בשורה התחתונה
ישנן חמש טעויות נפוצות של יום מסחר במט"ח שיכולים להשפיע על סוחרים בכל זמן נתון. יש להימנע מכל טעויות אלה בכל מחיר על ידי פיתוח תוכנית מסחר שלוקחת אותן בחשבון.
כשמדובר בממוצע ירידה, אסור לסוחרים להוסיף עמדות, אלא למכור מפסידים במהירות בעזרת אסטרטגיית יציאה שתוכננה מראש. בנוסף, סוחרים צריכים להישען אחורה ולצפות בהודעות חדשותיות עד שתנודתיותם שהתקבלה כתוצאה מכך. יש לעקוב אחר הסיכון בכל עת, כאשר סחר או יום אחד לא יאבד יותר ממה שניתן בקלות להחזיר לאחר.
לבסוף, יש לנהל את הציפיות בהתאם על ידי קבלת מה שהשוק נותן לך ביום מסוים. באופן כללי, סוחרים נוטים יותר למצוא הצלחה באמצעות הבנת החסרונות הנפוצים וכיצד להימנע מהם.
לקריאה נוספת אודות אסטרטגיות מט"ח מוצלחות, עיין ב" 10 דרכים להימנע מהפסד כסף בפורקס."
