נכון ליום 31 באוגוסט 2018 הניבה SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) תשואה שנתית של 19.47%. על סמך נתונים של 10 שנים אחרי, הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 10.74%. מאז הקמת ה- SPDR S&P 500 ETF Trust, השיגה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 9.7%.
ה- SPY שואף לעקוב אחר מדד 500 & Standard Poor's הכולל 500 מניות אמריקאיות גדולות ובינוניות. מניות אלה נבחרות על ידי ועדה בהתבסס על גודל השוק, הנזילות והתעשייה. S&P 500 משמש כאחד המוצעים העיקריים של שוק המניות בארה"ב ומצביע על הבריאות הפיננסית ויציבות הכלכלה.
ה- SPY הוא סל נכסים מגוון ומגוון, אשר מקצה את הקרן שלו למגזרים מרובים, כגון 26.2% טכנולוגיית מידע, 15% שירותי בריאות, 13.46% כספיים, 13.12% שיקול דעת של הצרכן, 9.72% תעשייה, 6.69% מצרכי צריכה, 6.01 % אנרגיה, 2.78% שירותים, 2.61% נדל"ן, 2.44% חומרים ו - 1.97% שירותי טלקומוניקציה.
ה- SPDR S&P 500 ETF Trust מקצה כמעט את כל הקרנות שלו למניות משותפות, הכלולות במדד S&P 500. 10 האחזקות המובילות כיום שלה הן 4.19% Apple Incorporated (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% Berkshire Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB), 1.56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1.51% Johnson & Johnson (JNJ), 1.50% Alphabet Inc. Class C (GOOG), 1.48% Exxon Mobil Corporation (XOM) ו- 1.47% Alphabet Inc. Class A (GOOGL).
מאפיינים
ה- SPDR S&P 500 ETF Trust בנוי כנאמנות השקעה ביחידות, המהווה נייר ערך שנועד לרכוש תיק נכסים קבוע. SPY רשומה בבורסה בארקה של ניו יורק, ומשקיעים מסוגלים לסחור בתעודת סל זו בפלטפורמות מרובות. הנאמן של אמון SPDR S&P 500 ETF הוא בנק הרחוב והמדינה של סטריט סטריט, והמפיץ שלה הוא ALPS Distributors Incorporated.
לקרן יחס הוצאה ברוטו של 0.0945%. אמנם יחס זה נמוך, אך הוא אינו הנמוך ביותר בין תעודות סל אחרות העוקבות אחר מדד S&P 500. יחס ההוצאות של SPY הוא כמעט כפול מיחס ההוצאות של Vanguard S&P 500 תעודת סל של 0.04%. עמלות אלה אינן כוללות עמלות מתווך.
התאמה והמלצות
התאוששות הכלכלה האמריקאית לאחר המשבר הפיננסי 2007-2008 אפשרה למשקיעים לייצר תשואה משמעותית על ידי השקעה ארוכת טווח ב- SPY. מאז הנמוך של 67.10 דולר בנאמנות SPDR S&P 500 ETF ב- 6 במרץ, 2009, SPY חזרה לשיא של 293.94 דולר ב -20 בספטמבר 2018, תשואה של 438%.
ה- SPDR S&P 500 ETF Trust מציע למשקיעים דרך יעילה לגוון את החשיפה שלהם לשוק המניות בארה"ב, מבלי שהם צריכים להשקיע במספר מניות. לפיכך, SPY מתאים לכל משקיע שרוצה לכלול מניות אמריקאיות בתיק העבודות שלו תוך לקיחת רמת סיכון מתונה בלבד. עם זאת, מכיוון ש- SPDR S&P 500 ETF Trust עוקב אחר 500 מניות גדולות ובינוניות בארה"ב, הוא טומן בחובו ריבוי סיכונים, כמו סיכון שוק, סיכון מדינה, סיכון מטבע, סיכון כלכלי וסיכון ריבית. על המשקיעים להיות מודעים לנתונים הכלכליים העולמיים וגם לארצות הברית, העלולים להשפיע על ביצועי הקרן.
