רווח של כ 163% בשנת 2018 במניות של Square, Inc. (SQ) ככל הנראה לא היה אפשרי ללא ביקוש מוסדי חזק למניה. למעשה, כיכר היא שם משק בית רגיל עבור מפותignals, ואפילו הצעתי את המניה כהזדמנות לקנות בפוסט ממרץ. מאז שכתבתי את המאמר הזה ב- 8 במרץ, המניה בכיכר צברה 82.5%. הדבר שמשך אותי לכיכר אז קורה עכשיו… פעילות סחר יוצאת דופן.
זה לא סוד שטכנולוגיית התשלומים צומחת בקצב מהיר בעולם. שוק נקודת המכירה (POS) נשלט על ידי כיכר, אך אפילו עם תמונה מהותית נהדרת (אעבור על כך בהמשך), הסיפור האמיתי במסלול הקרוב לטווח המניות טמון בפעילות המסחר.. בנקודות רבות בשנת 2018 עלו המניות בכיכר במחיר לצד עלייה בנפח. זה יכול להעיד על כסף חכם שצובר מניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על תמונה יסודית קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
עבור מפותignign, האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת קנייה מוסדית פוטנציאלית במניות. בשנת 2018 רשמה כיכר 18 מאותות נדירים אלה (ראה תרשים). אנו מעוניינים לראות פעילות שורית במניות לצד יסודות חזקים חזקים, מכיוון שהדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול עם הזמן.
בתרשים למטה פרצה המניה בכיכר לשיאים חדשים של 52 שבועות בנפחים גדולים. אני גם מציין את התראת המסחר החריגה הראשונה בחודש מרץ. המניות צריכות להמשיך במסלול כלפי מעלה:
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית בלתי-מוגדלת. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה מהם לכיכר הם כדלקמן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 154% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר בהשוואה ליחס מול מגזר: + 146% לעומת טכנולוגיה נבחרת מגזר SPDR ETF (XLK) אותות מסחר חריגים שגרתיים
רק כדי לתת לך מושג כיצד נראים איתותי פעילות המסחר החריגים שלנו, התבונן בכל אותות ממשק המשתמש שביצעה המניה בכיכר בשנה האחרונה:
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המראות פעילות זו. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות בהן סקוור ביצעה אותות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים הגבוהים ביותר ביקום המניות שלנו:
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, בכיכר יש הכנסות סולידיות ונפח תשלומי ברוטו (GPV):
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד: + 48% אחוז הצמיחה ברבעון השני של השנה ברבעון השני: + 30% עלייה בהכוונת ההכנסות בשנת 2018 באוגוסט 1.
כיכר בודקת את התיבה על טכניקות ועקרונות חזקים תוך הצגת תנופה מוסדית שורית בשנת 2018. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של עלייה נוספת. כל זה מצביע על פעולה שורית ארוכת טווח נוספת עבור המניה. (לפרטים נוספים, ראה: ריבוע להפגנה 20% על הרחבת המערכת האקולוגית .)
בשורה התחתונה
כיכר מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת ההכנסות המוצקה וריבוי אותות צבירה חריגים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
