תוכן העניינים
- מהו סוחר מניות?
- הבנת סוחרי מניות
- מסחר במניות בודדות
- מסחר במניות מוסדי
- קטגוריות סוחר מניות
- סוגי סוחרים
- סוחרים ויעילות שוק
מהו סוחר מניות?
סוחר במניות הוא משקיע בשווקים הפיננסיים. סוחרי מניות יכולים להיות אנשים או אנשי מקצוע הסוחרים מטעם חברה פיננסית. סוחרי מניות משתתפים בשווקים הפיננסיים בדרכים שונות.
סוחרים פרטיים, המכונים גם סוחרים קמעונאיים, קונים ומוכרים לעתים קרובות ניירות ערך באמצעות תיווך או סוכן אחר. לעומת זאת, סוחרים ברמה המוסדית משפיעים בדרך כלל על השוק הגדול ביותר, ולעתים קרובות הם מועסקים על ידי חברות השקעות מנהלות, מנהלי תיקים, קרנות פנסיה או קרנות גידור.
להיות סוחר במניות דורש השקעה של הון וזמן, כמו גם מחקר וידע על השווקים.
סוחרים במניות חדשים צריכים להסתכל על החוויה והאסטרטגיות של סוחרים מצליחים, ולא צריכים לפחד לטעות.
הבנת סוחרי מניות
סוחרי מניות הם אנשים הסוחרים ניירות ערך. המטרה העיקרית שלהם היא לרכוש ולמכור מניות בחברות שונות, ולנסות להרוויח רווחים לטווח קצר מתנודות במחיר המניות עבור עצמם או עבור לקוחותיהם.
סוחרים ממלאים תפקיד חשוב בשוק מכיוון שהם מספקים נזילות נחוצה מאוד, דבר המסייע הן למשקיעים והן לסוחרים אחרים. הם נוטים להתמקד במספר גורמים עיקריים הכוללים:
- היצע וביקוש: סוחרים מתבוננים בעסקאותיהם תוך יום אחד על ידי בחינת האופן בו המחירים והכסף נעים בשוק. דפוסי מחירים: סוחרים משתמשים לרוב בניתוח טכני כדי לקבוע לאיזו דרך תנועה תעבור. זהו כלי שמתבונן בביצועי העבר כאינדיקטור לביצועי המניות בעתיד.
סוחרים יכולים להיכנס לשלוש קטגוריות שונות: סוחרים מושכלים, לא ידעיים ואינטואיטיביים, אותם נבחן מעט בהמשך. ניתן לחלק עוד יותר קטגוריות אלה לקבוצות אחרות. הסיבה לכך היא שסוחרים רבים עשויים לא להיות נשואים לסגנון אחד בלבד, המשלבים מספר אסטרטגיות בפילוסופיית המסחר שלהם.
אסור להתבלבל עם סוחרי מניות עם משקיעים במניות. בעוד שהראשון סוחר ניירות ערך בהון, האחרון משתמש בכספיו שלו לרכישת ניירות ערך. המטרה העיקרית של המשקיע היא לייצר הכנסה מריבית או להרוויח מההתרחבות בערך, המכונה גם רווחי הון.
מסחר במניות בודדות
אנשים יכולים להצליח מאוד במסחר במניות. ישנן מספר אסטרטגיות וטכניקות למסחר במניות אשר מיועדות לאנשים פרטיים. פלטפורמות המסחר כוללות Nadex, E-Trade, Schwab ו- Merrill Edge.
סחר במניות פרוטה הוא אסטרטגיית שוק אחת שיכולה להיות רווחית ביותר עבור אנשים פרטיים. מניות עם מחירים של עד $ 5 יכולות להיחשב כמניות פרוטה. סוחרים יכולים לקנות כמויות גדולות של מניות פרוטה במחירים נמוכים, מה שיוצר רווחי שוק משמעותיים. מניות פני בדרך כלל נסחרות בבורסות ללא מרשם באמצעות עסקאות שניתן להקל עליהן בקלות באמצעות פלטפורמות תיווך מוזלות.
Takeaways מפתח
- סוחר במניות הוא אינדיבידואל או איש מקצוע העוסק מטעם חברה פיננסית. סוחרים פרטיים קונים ומוכרים באמצעות תיווך או סוכן אחר, בעוד שסוחרים מוסדיים מועסקים לרוב על ידי חברות השקעות. סוחרים מספקים נזילות לשווקים ומשתמשים במגוון שיטות וסגנונות כדי להגדיר את האסטרטגיות שלהם. סוחרי מניות מתחלקים לשלוש קטגוריות שונות: סוחרים מושכלים, לא ידעיים ואינטואיטיביים. חלק מהסוחרים הנפוצים ביותר הם סוחרי יום, סוחרים מתנדנדים, קונים ומחזיקים סוחרים וסוחרי תנופה.
מסחר במניות מוסדי
לסוחרי מניות מוסדיים עשויים להיות תיקי הון משלהם לצורך רווחים. סוחרים אלה ידועים בדרך כלל בזכות מודיעין השוק שלהם ויכולתם להרוויח מהזדמנויות ארביטראז '. סוג זה של סחר קנייני היה גורם במשבר הכלכלי של 2008, שהביא לאחר מכן לתקנות דוד-פרנק חדשות ובמיוחד לתקופת וולקר.
לסוחרים בבוסייד המוסדיים יש הרבה פחות קו רוחב למסחר בשוק. סוחרי בויסייד אחראים לעסקות מטעם חברות השקעות ניהוליות והשקעות רשומות אחרות בקרנות. לקרנות אלה יעדים רבים, החל מאינדקס רגיל לאסטרטגיות ארוכות / קצרות וארביטראז '. לסוחרי בויסייד מומחיות בסחר בניירות הערך המוחזקים בקרן שלגביהם הם מבקשים עסקאות שוק.
סוחרים רבים עובדים גם עבור מנהלי השקעות אלטרנטיביים, אשר אחראים לרוב גם לחלק משמעותי מהמסחר בארביטראז 'בשוק. מנהלים אלטרנטיביים יכולים לכלול קרנות גידור ומנהלי הון פרטי. חברות השקעות אלה נסחרות באופן פעיל מגוון רחב של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים על בסיס יומי.
קטגוריות סוחר מניות
כפי שצוין לעיל, סוחרי מניות בדרך כלל מתחלקים לשלוש קטגוריות שונות: סוחרים מושכלים, לא ידעיים ואינטואיטיביים.
סוחרים מיודעים מקבלים החלטות שהם מאמינים שיעזרו להם לנצח את השוק הרחב. ניתן לסווג סוגים אלה של סוחרים כסוחרים בסיסיים וטכניים. סוחר מהותי מצפה כי ניתן לחזות את תגובת השוק בכל הנוגע לאירועים מסוימים. סוחר זה עשוי לחזות חדשות רעות שמשמעותו כי מחיר המניה יירד, ואילו חדשות חיוביות יגרמו לו לעלות. סוחרים טכניים, לעומת זאת, סומכים על תרשימים, ממוצעים נעים, דפוסים ותנופה לקבלת החלטות מפתח.
סוחרים שאינם מדברים נוקטים גישה הפוכה לסוחרים מושכלים.
הקבוצה השלישית - סוחרים אינטואיטיביים - מחדשת ומשתמשת באינסטינקטים שלהם כדי למצוא הזדמנויות לביצוע סחר. למרות שהם עשויים להשתמש בכלים כמו תרשימים ודוחות מחקר, הם בדרך כלל מסתמכים על החוויה שלהם.
סוגי סוחרים
ניתן לסווג סוחרים גם לתת-קבוצות רבות ושונות, המתארות בדרך כלל את אסטרטגיות המסחר והפילוסופיות שלהם. אין לראות ברשימה של הסוחרים שלהלן כממצה מכיוון שכאמור סוחרים משתמשים בדרך כלל במגוון שיטות כאשר הם מבצעים את עסקיהם.
בטח שמעת את המונח סוחר יום - נפוץ לתיאור מישהו שנכנס ויוצא מרובות תפקידים ביום אחד. סוחרים אלה לעולם אינם מחזיקים בעמדה מיום מסחר אחד למשנהו, וזו הסיבה שהם מכונים סוחרים תוך יומיים. הם נוטים לעבוד עם מניות, אופציות, מטבעות, חוזים עתידיים ואפילו cryptocur מטבעות.
סוחר נדנדה לוקח זמן רב יותר לפקח על מניות תוך הערכת ההזדמנויות העומדות לרשותו. המשמעות היא שהוא חוקר את השוק ימים או שבועות לפני שהוא מבצע סחר. הוא נוטה לקנות כשהשוק נמצא במגמת עלייה, ונמכר כשהוא מאמין שהשוק מצליח.
סוחר הקנייה והחזק הוא סוחר לטווח ארוך. גישה זו היא הנפוצה ביותר, בה הסוחר קונה מניות בחברה חזקה לעומת גישה שמגמת.
סוחר מומנטום תופס עמדה ארוכה או קצרה במניה, ומתמקד בהאצת מחיר המניה, או ברווחיה או ברווחי החברה. הם נוקטים בעמדות אלה מתוך הנחה שהתנופה תימשך.
סוחרי KISS מאמינים כי הפתרונות הפשוטים ביותר הם הטובים ביותר, והם פועלים לפי העיקרון הגנרי של "שמור על זה פשוט, טיפשי!" בענף המסחר שלהם (זהו גם המקור המשוער של שמה של גישה זו להשקעה). כמובן שסוחרי KISS מצליחים לא זונחים את כל הניתוחים והמדדים הטכניים, אך הם נוטים לעמוד בתער של Occam: "ההסבר הפשוט ביותר הוא הטוב ביותר."
סוחרים ויעילות שוק
השערת השוק היעילה היא תיאוריה המניעה אסטרטגיות פורטפוליו ברחבי השוק. השערת שוק יעילה קובעת כי פעילותם של משתתפי השוק מביאה לניירות ערך במחיר יעיל עם אפשרות מוגבלת לארביטראז '. עם זאת, חריגות בשוק מתרחשות לאורך המסחר, מה שמקל על השערת השוק היעילה ויכול גם לאפשר ארביטראז כאשר מתעוררות הזדמנויות רווח.
