טסלה, Inc. (TSLA) נאבק עם ההפעלה של ייצור מודל 3 בחודשים האחרונים, ואילץ את המנכ"ל אלון מאסק לבצע מסלול אחורה אחר יעדים שאפתניים שהציב עבור הרכב החשמלי הצפוי ביותר. זה עשוי להשתנות לאחר דוח הרווחים השבוע, עם מעט חדשות טובות שיש להן השפעה גדולה על ריבית הקנייה החלשה לאחרונה. זה נחוץ בדחיפות בנקודה זו, נוכח צריבת מזומנים מהירה שעלולה לרוקן את קופת החברה לפני סוף 2018.
מאסק ירה על כל הצילינדרים בפרויקטים האחרונים האחרונים, כולל ההשקה המוצלחת של רקטת ה- Falcon Heavy של SpaceX ומכרה מלאי של 20, 000 דורות נפלאים דרך חברת Boring שלו. בעלי מניות נאמנים אך מתוסכלים מקווים כי המומנטום הזה יסלים את טסלה הנסחרת בפומבי, ומניף את המניה באמצעות התנגדות כבדה בין 350 ל -400 דולר ואל מגמה משמעותית.
תרשים לטווח ארוך של TSLA (2010 - 2018)
החברה הגיעה לציבור במחיר של 19 דולר ביוני 2010, ונמכרה במהירות למחיר של 14.98 דולר, המהווה את השפל הנמוך ביותר בשמונה השנים האחרונות. הוא הועבר לאמצע של 30 דולר $ כמה חודשים לאחר מכן והתמקם בטווח מסחר רחב, ובחן התנגדות מספר פעמים לפני שפרץ באפריל 2013. ההתקדמות העליונה שלאחר מכן רשמה עליות דרמטיות ברבעון השלישי של 2014, ונכנסה מעט מתחת ל -300 דולר.
פעולה לצדדים לשנת 2015 הניבה תמיכה חזקה מעט מעל 180 $, כאשר הרמה הזו התפרקה סוף סוף ברבעון הראשון של 2016, והפילה את המניה לשפל של שנתיים על 141 דולר. זה עלה שוב מעל לתמיכה בטווח השבור לאחר חודשיים, והכחיש מוכרים קצרים תוך שהם מייצרים ניסיון פריצה כושל. המניה נסוגה שוב לרמה שנויה במחלוקת לאחר הבחירות לנשיאות, והציגה שפל גבוה יותר שהקים במה חזקה לפריצה באפריל 2017.
התקדמות המגמה הזו נמשכה חודשיים בלבד, והגיעה לשיאה חדשה ב 387 $ ומשכה בחודש יולי ל 300 $. היא חזרה להתנגדות לטווח בחודש ספטמבר, ועברה אותה בפחות משלוש נקודות לפני שהמוכרים האגרסיביים השתלטו, והניבו גל מכירות שחתר את שפל יולי. תמיכה עמוקה יותר ברמת הפריצה באפריל, כאשר הקפיצה שלאחר מכן נסחפה לנקודת האמצע של טווח המסחר של 10 חודשים לפני דוח הרווחים השבוע.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי ממוקם בצורה מושלמת עבור שוורים שנכנסים לשחרור, עוברים בקריאה הטכנית העמוקה ביותר שנמכרה מאז דצמבר 2016. זה מנבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חוזק יחסי, מה שמרמז כי שוורים בסופו של דבר יגברו, ויגבירו את המלאי באמצעות התנגדות. ותוך כדי דחף עצרת שעלול בסופו של דבר לחצות 500 $ תוך השתקת מבקריו הרבים של מאסק. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד טסלה שילבה את הדובים .)
תרשים לטווח קצר של TSLA (2016 - 2018)
המניה חצבה טווח מסחר בחלול מאז מאי 2017, המתווה באופן רופף מלבן או דפוס ראש וכתפיים. תגובה דובית לדו"ח צריכה להחזיק את הקו האדום קרוב ל -310 דולר כדי להימנע מגלישה המשלימה את דפוס הראש והכתפיים ומעדיפה תוצאה דובית יותר, כולל פריצה ונפילה כושלת של עד 250 דולר. לעומת זאת, עצרת העולה על השיא של ה- 23 בינואר ב -360 דולר פותחת את הדלת למבחן שני בעמידות לטווח, ומשלימה מלבן שורי יותר שיכול להניב פריצה משמעותית.
נפח האיזון (OBV) הגיע לשיאו בשנת 2014 ונסחף דרך שלב חלוקה ארוך, וסוף סוף עלה גבוה יותר ברבעון הרביעי של 2016. הוא הציג שיא חדש בספטמבר 2017 ונמשך לאחור בשנת 2018, מה שמצביע על כך שקרנות ומשקיעים פרטיים הם יושבים על הידיים, מודאגים מההפעלה האיטית של מודל 3. עם זאת, יידרש מספר ימי עצרת גבוהים מהממוצע עד שהמדד יגיע לגובה אחר.
בשורה התחתונה
טסלה מביאה לרווחים עם מחווני חוזק יחסית המגיעים מרמות טכניות עמוקות יתר. דפוס זה מעדיף בחום שוורים לאחר השחרור, עם פוטנציאל לשבור התנגדות ולהתקדם למגמה חדשה. (לקריאה נוספת, בדוק: טסלה מעלה 546 מיליון דולר בעסקה ראשונה מגובה נכסים .)
