חברות TJX, Inc. (TJX) היא אב של קמעונאיות הנחות TJ Maxx, מוצרי בית ומארשלס. קמעונאים אלה מציעים פריטי איכות במחירים מוזלים.
המניה נסגרה ביום שישי, 17 במאי, במחיר של 53.04 דולר, עלייה של 18.6% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 27.8% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר, של 41.49 דולר. חוזק זה מהווה איחוד של ירידת שוק הדובים בשיעור של 26.7% לעומת השיא התוך-ימי של כל הזמנים, 56.64 דולר שנקבע ב -1 באוקטובר, ונמוך ב -24 בדצמבר.
TJX אמורה לדווח על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 21 במאי, ואנליסטים צופים כי התאגיד הקמעונאי יציג רווחים למניה של 55 סנט. הערכה של המניה היא ביחס יתר לרווח של 22.23 ותשואת דיבידנד של 1.75%, על פי Macrotrends.
חלק מהאנליסטים סבורים כי עלייה ברווחים במכירות באותה החנות להישאר חיובית. הדבר בא לידי ביטוי בהגברת התנועה בכף הרגל, שהיא מדד לפקוח עין ביום שלישי בבוקר. בעיות תקורה כוללות עלויות למשלוח, עלייה בהוצאות IT ועלויות עבודה גבוהות יותר. הקמעונאית לא התמקדה מאוד בסחר אלקטרוני, וסומכת על צרכנים שיחפשו במדפים אחר פריטים איכותיים.
התרשים היומי עבור חברות TJX
Refinitiv XENITH
התרשים היומי מראה שמניית TJX נסחרת בין 200 הימים הפשוטים הנעים שלה ל -250 יום למחיר של 51.47 דולר לממוצע הנע הפשוט של 50 יום ב -53.54 דולר.
הסגירה של 44.74 דולר ב -31 בדצמבר היוותה קלט לניתוחי הקנייני - עדיין המשחק הוא רמת הערך החצי-שנתי שלו ב -44.84 דולר, שם ניתן היה לקנות את המניה עם תחילת 2019. רמת הסיכון השנתית שלה נשארת על 56.51 דולר. הסגירה של 53.21 דולר ב -29 במרץ הייתה תשומה נוספת והביאה לרמת שווי ברבעון השני ב -50.84 דולר. סגירת ה- 30 באפריל של 54.88 דולר הייתה גם תשומה, ורמת הערך לחודש מאי היא 49.13 דולר.
התרשים השבועי עבור חברות TJX
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור TJX שלילי, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 53.37 $. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 41.00 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לרדת ל 74.39 השבוע, ירידה מ 80.09- ב17 במאי. בשיאה ב -26 באפריל, קריאה זו הייתה 91.14, מעל 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת ", ובועה זו קופץ.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות TJX על חולשה לממוצע נע של 200 יום פשוט ב 51.47 דולר ואז לרמות הערך הרבעוניות והחודשיות שלהן $ 50.84 ו 49.13 $ בהתאמה. צמצם את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת השנתית בסכום של 56.51 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב. מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר.
לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
