המגזר הקמעונאי הוכה מכיוון שחנויות רבות של לבנים וטיט חסרות ציפיות לרווחים במהלך המחצית השנייה של 2015. Macy's, Inc., אחת החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בענף חנויות הכלבו, צנחה במהלך השנה 31.75% שלושה חודשים נכון ל 23- בנובמבר 2015. למסי של יש תשואה עדכנית לשנה (YTD) של -34.65%. בנוסף, Nordstrom, Inc. מחזירה תשואה של שלושה חודשים של -17.57% ותשואה ל- YTD של -21%. מדד S&P Retail Select Industry, מדד קמעונאות עיקרי, בעל תשואה של YTD של -7.82% ותשואה לשנה של -4.28%. עם זאת, למדד S&P Retail Select Industry יש תשואה שנתית של 13.08% בשלוש השנים האחרונות ותשואה שנתית של 14.35% בחמש השנים האחרונות.
בעוד שכמה מהשמות הגדולים בענף הקמעונאות מייצרים רווחים נמוכים מהצפוי, משקיעים שווים עם אופק השקעה לטווח ארוך צריכים לשקול להקצות חלקים לווייניים של תיקים מגוונים היטב לקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) העוקבות אחר מניות משותפות הקשורות לקמעונאות. של חברות.
תעודות סל קמעונאות וקטורי שוק
תעודת הסל הקמעונאי של וקטורי השוק (NYSEARCA: RTH) הונפקה ב- 20 בדצמבר 2011 על ידי חברת ואן אק ניירות ערך. נכון ליום 20 בנובמבר 2015, לקרן סך הנכסים נטו של 183.6 מיליון דולר ו -26 אחזקות. נכון ליום 31 באוקטובר 2015, ל- RTH תשואה של שלושה חודשים של -2.46%, תשואה של YTD של 7.2% ותשואה לשנה של 19.92%. הקרן גובה יחס הוצאה נטו שנתי של 0.35%, שהוא פחות מיחס ההוצאה הממוצע של קרנות מחזוריות צרכניות ב -0.43%.
RTH מבקשת לשכפל את המחיר הכללי ואת ביצועי התשואה של מדדי השווקים US Listed Retail 25, מדד הייחוס שלה. מדד הייחוס של RTH מבקש לעקוב אחר הביצועים של חברות העוסקות בהפצה קמעונאית, סיטונאים, און ליין, התמחות, מזון ומוצרי סיכות אחרים, דיוור ישיר וטלוויזיה. בתנאי שוק רגילים, RTH משקיעה לפחות 80% מכלל הנכסים הנקיים שלה במניות משותפות של חברות הכלולות במדד הייחוס שלה.
תעודת סל קמעונאית דינמית Invesco
תעודת סל התעשייה הדיגיטלית Invesco Dynamic (NYSEARCA: PMR) הונפקה על ידי אינבסקו, ב 26- באוקטובר 2005. נכון ליום 31 באוקטובר 2015, ל- PMR תשואה שנתית של 10.54% מאז הקמתה. לקרן תשואה של YTD של -2.32% ותשואה לשנה של 9.59%. PMR גובה יחס הוצאה נטו שנתי מעל הממוצע של 0.63%, ואילו יחס ההוצאה הנקי הממוצע השנתי של קטגוריית קרנות המחזור הצרכניות שלו הוא 0.43%.
הקרן מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות לביצועי המחיר והתשואה של מדד ה- Dynamic Retail Intellidex, מדד הייחוס שלה. מדד ה- Dynamic Retail Intellidex מורכב ממניות נפוצות של 30 קמעונאים אמריקאים. החברות נבחרות על בסיס רווחים, איכות, ניהול, תנופת מחירים וערך. בתנאי שוק רגילים, PMR משקיעה לפחות 90% מסך נכסיה נטו במניות משותפות של חברות הכוללות את מדד הייחוס שלה.
נכון ליום 30 בספטמבר 2015, הקצבות התעשייה של הקרן הן 21.85% לקמעונאות מזון; 18.95% לקמעונאות הלבשה; 11.73% לקמעונאות התרופות; 8.22% לקמעונאות צרכנית ואלקטרוניקה; 7.85% לסופרמרקטים ומרכזי על; 5.44% לחנויות המתמחות; 5.34% לקמעונאות הרכב; 5.19% לחנויות סחורה כלליות; 5.06% לקמעונאות לשיפור בתים; ו 2.98% להובלות.
תעודת סל קמעונאית של SPDR
תעודת הסחר הקמעונאי SPDR S&P (NYSEARCA: XRT) הונפקה ב- 19 ביוני 2006 על ידי State Street Global Advisors. יש לה מחזור מכירות של 45% וגובה יחס הוצאה נטו שנתי של 0.35%, שהוא פחות מיחס ההוצאות הממוצע בקטגוריית קרנות המחזור הצרכניות שלו. נכון ל -19 בנובמבר 2015 הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 1.16%.
XRT מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות לביצועי התשואה הכוללים של מדד S&P Retail Select Industry, מדד הייחוס שלה. בנסיבות רגילות, XRT משקיעה לפחות 80% מסך נכסיה נטו במניות משותפות של חברות המרכיבות את המדד. נכון ליום 20 בנובמבר 2015, חמש ההקצאות המובילות בענף הן 21.87% לקמעונאות הלבשה; 17.53% לחנויות המתמחות; 15.24% לקמעונאות רכב; 14.89% לקמעונאות באינטרנט; 8.36% לקמעונאות המזון.
תעודת תעודת סל iCares בארה"ב
תעודת תעודת הסל האמריקאית לצרכן iShares (NYSEARCA: IYC) הונפקה ב- 12 ביוני 2000 על ידי BlackRock. הקרן מנוהלת על ידי יועצי קרנות BlackRock וגובה יחס הוצאות שנתי של 0.43%, התואם את יחס ההוצאות הממוצע של קרנות מחזוריות צרכניות. נכון ליום 31 באוקטובר 2015, ל- IYC תשואה לשנה של 16.95%, תשואה שנתית של 21.42% בשלוש השנים האחרונות ותשואה שנתית של 6.88% מאז הקמתה.
הקרן מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות למדד שירותי הצרכנים האמריקניים של דאו ג'ונס, מדד הייחוס של הקרן. מדד שירותי הצרכנות האמריקניים של דאו ג'ונס משמש כברומטר של שוק המניות של שירותי הצרכן בארה"ב ויכול לכלול מניות קטנות, בינוניות וגדולות. בתנאי שוק רגילים, IYC משקיעה לפחות 90% מסך נכסיה נטו במניות משותפות ועשויה להשקיע בתקבולי פיקדון של חברות הכלולות במדד הייחוס שלה.
נכון ליום 20 בנובמבר 2015, הקצבות הענף של הקרן הן 35.93% לקמעונאות; 24.14% לתקשורת; 15.61% לשירותי הצרכן; 14.11% לקמעונאות מזון ומוצרי סיכות; 5.12% לתחבורה; 3.32% לציוד ושירותי בריאות; 1.40% לשירותים מסחריים ומקצועיים; 0.18% למזומן ו / או נגזרים; 0.12% לתוכנה ושירותים; ו- 0.07% לחומרה וציוד טכנולוגי.
First Trust Cnsmr Discret AlphaFX ETF
ה- First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) הונפק ב- 8 במאי, 2007, על ידי תיקי אמון ראשונים. יעוץ הקרן מייעץ על ידי First Trust Advisors וגובה יחס הוצאה נטו שנתי גבוה של 0.70%. ניתן להסביר את יחס ההוצאה נטו השנתי הגבוה של FXD בשיעור המחזור הגבוה של 131%. נכון ליום 20 בנובמבר 2015, לקרן 129 אחזקות וסך כל הנכסים הנקיים של 2.46 מיליארד דולר.
FXD מבקשת לספק תוצאות השקעה המתאימות למדד שיקול הדעת הצרכני של StrataQuant, מדד הייחוס שלה. מדד הייחוס שלה נשמר וממומן על ידי קבוצת NYSE ומיישם את המתודולוגיה לבחירת מניות AlphaDEX. בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 90% מכלל הנכסים הנקיים שלה במניות משותפות של חברות הכוללות את מדד הייחוס שלה. יועצי אמון ראשונים מחפשים מקדם מתאם של 0.95 ומעלה בין ביצועי FXD לבין ביצועי מדד הייחוס.
נכון ליום 20 בנובמבר 2015, הקצבות התעשייה של הקרן הן 23.21% לקמעונאות מיוחדת; 16.2% לתקשורת; 9.9% למשקי בית ביתיים; 9.57% למלונות, מסעדות ופנאי; 6.93% למוצרי טקסטיל, הלבשה ומוצרי יוקרה; 5.88% לרכיבי רכב; 5.71% לקמעונאות האינטרנט והקטלוגים; 5.05% לקמעונאות רב-קוית; 3.66% לשירותי צרכנים מגוונים; ול- 2.96% מכוניות.
