קרן הנסחרת בבורסה (ETF) מציעה דרך יעילה להשקיע במבחר רחב של חברות חשמל, מים וגז טבעי, וחברות אחרות הפועלות בתחום השירותים במשק. חמשת תעודות הסל העליונות המציעות מציעים למשקיעים אפשרויות ייחודיות לזכות בחשיפה למניות השירות התואמות את צרכי ההשקעה שלהם בצורה הטובה ביותר. אלה כוללים תעודות סל המתמקדות בשירותים אמריקאים באופן נרחב, בכלי עזר אמריקאיים עם כובע קטן או גדול, או בכלי עזר בינלאומיים.
1. כלי שירות בחר מגזר SPDR ETF
מגזר ה- Select Utilities SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) מבקש לעקוב אחר ביצועי ההשקעה של מדד המגזר הרגיל ו- Poor's Utilities Select Sector. מדד זה הנו תת מגזרי של מדד S&P 500, המתמקד בחברות עם כובע גדול בארצות הברית. מדד המגזר הנבחר של כלי עזר כולל שירותים חשמליים אמריקאים מובילים, שירותי גז, שירותי מים, יצרני חשמל וסוחרי אנרגיה. XLU מנסה לשכפל את ביצועי המדד הבסיסי על ידי השקעה באותם מניות באותה פרופורציות כמו המדד בכל הזדמנות אפשרית. בתנאים רגילים, לא פחות מ- 95% מנכסי הקרן תואמים את אלו המוחזקים במדד.
נכון לנובמבר 2015, ל- XLU נכסים נטו של כמעט 6.7 מיליארד דולר על פני 31 מניות. חמש האחזקות המובילות בקרן הן חברת דיוק אנרגיה בשיעור של 8.6%, NextEra Energy בשיעור של 8.4%, דומיניון מקורות ב -7.9%, חברת הדרום ב -7.6% וחברת החשמל האמריקאית 5.3%. 10 האחזקות המובילות יחד מהוות 60% מנכסי הקרן. שירותים חשמליים מהווים כ -56.5% מהקרן ואילו רב כלי עזר מהווים 39.8%. מולטי-שירות הן חברות הפועלות בתעשיות מרובות בתחום. ל- XLU יחס הוצאות נמוך מאוד של 0.14%.
2. תעודת תעודת סל האמריקאית IShares
תעודת סל iShares US Utilities (NYSEARCA: IDU) היא אפשרות טובה עבור משקיעים המחפשים חשיפה רחבה יותר לתחום השירותים האמריקני. בעוד ש- XLU מתמקד רק בכלי עזר עם כובע גדול, IDU מספקת חשיפה מסוימת גם לכלי עזר עם כובע קטן ובינוני. IDU מנסה להתאים לתוצאות ההשקעה של מדד כלי השירות האמריקאי של דאו ג'ונס. מדד זה הוא תת-משנה של מדד השוק האמריקאי של דאו ג'ונס, הכולל את 95% המניות המובילות בארה"ב על בסיס שווי שוק מותאם לציפה. IDU משתמש באסטרטגיית דגימה ייצוגית כדי לקירוב את פרופיל ההשקעה של המדד הבסיסי במקום לנסות לשכפל את המדד במלואו.
נכון לחודש נובמבר 2015, ל- IDU נכסים נטו של כ 571 מיליון דולר על פני 60 מניות. מכיוון שהמדד הבסיסי של IDU משוקלל לפי שווי שוק, 10 האחזקות המובילות של הקרן כולן חברות בעלות שווי גדול. מבין חמשת האחזקות המובילות, קיימת הקצאה של דיוק אנרגיה של כ- 7.7%, ואילו NextEra Energy מוקצה ל- 7%, דומיניון משאבים 6.5%, חברת דרום- 6.3% וחברת חשמל אמריקאית- 4.3%. 10 האחזקות המובילות יחד מהוות כ- 50% מנכסי הקרן. ענף השירותים החשמליים מהווה 52.8% מהקרן, בעוד שמולטי השירותים מהווים 35.2% ושירותי הגז הטבעי מהווים 6.6%. ל- IDU יחס הוצאה של 0.43%.
3. תעודת סל העולמית של IShares
תעודת הסל iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) מספקת חשיפה לחברות גז, מים וחשמל בתחום החשמל ברחבי העולם. הקרן נועדה לעקוב אחר ביצועי ההשקעה של מדד S&P Global 1200 Utilities Sector. מדד זה מורכב מחברות שירות הנחשבות חשובות לשווקי המניות העולמיים. זוהי תת-מגזרים של מדד S&P Global 1200. JXI משתמשת באסטרטגיית דגימה ייצוגית שתתאים לפרופיל ההשקעה של המדד הבסיסי ולהניב תוצאות השקעה תואמות.
נכון לחודש נובמבר 2015, ל- JXI נכסים נטו של כמעט 163 מיליון דולר על פני 67 מניות. האחזקות הגדולות ביותר של הקרן כוללות את הרשת הלאומית של בריטניה בשיעור של 5.6%, דיוק אנרגיה ב- 5.2%, NextEra Energy ב -4.6%, Dominion Resources ב -4.3% וחברת הדרום על 4.2%. מבחינת הגיאוגרפיה, 54.7% מהקרן מוקצים לחברות בארה"ב, 11.7% לבריטניה, 6.5% לספרד, וכ -5% הן לאיטליה והן ליפן. השירותים החשמליים מהווים 52.5% מהקרן, ואילו כלי עזר רב-כלי עזר וגז מהווים 36.6% ו -7.2% מהקרן בהתאמה. ל- JXI יחס הוצאה של 0.47%.
4. תעשיות סל תעשיות של אינבסקו S&P SmallCap ושירותי תקשורת
תעשיות הסל האמריקאיות S&P SmallCap ושירותי תקשורת ETF (NASDAQ: PSCU) מספקות למשקיעים חשיפה לחברות חשמל חשמליות, מים וגז טבעי ושירותי טלקומוניקציה שבסיסה בארה"ב. PSCU עוקבת אחר תוצאות ההשקעה של S&P SmallCap 600 Capped Utilities ו- מדד שירותי טלקום הכולל חברות שיש לה שווי שוק בין 400 מיליון ל 1.8 מיליארד דולר. חברות במדד משוקללות לפי שווי השוק על פי מתודולוגיה חופשית לצורכי דין וחשבון על מניות שאינן זמינות בשוק הפתוח. PSCU מבקשת לייצר תוצאות השקעה המתאימות למדד הבסיסי על ידי השקעה באותם מניות באותה פרופורציות כמו אלה שנמצאו במדד.
נכון לחודש נובמבר 2015, ל- PSCU נכסים נטו של כ- 40 מיליון דולר על פני 20 מניות. האחזקה הגדולה ביותר של הקרן היא פיימונטה גז טבעי עם הקצאה של 10.2%. UIL אחזקות, שירות חשמלי, מוקצה ל- 9.2%; Southwest Gas עומד על 8.8%; וניו ג'רזי משאבים, חברת גז טבעי, עומדת על 8.3%. PSCU שונה מכספים אחרים ברשימה זו על ידי הקצאת חלק ניכר מהנכסים לתעשיית הגז הטבעי השולט בענף השירותים בעלי כובע קטן. הגז הטבעי מהווה 41.1% מנכסי הקרן ואילו שירותי התקשורת מהווים 21.6% והחשמל מהווה 18.2%. ל- PSCU יחס הוצאה של 0.29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect תעודת סל
ה- SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) מנסה לספק תוצאות השקעה התואמות את הביצועים של מדד S&P מפותח לשעבר בארצות הברית BMI Utilities Sector Index. מדד זה עוקב אחר חברות שירות בכלכלות מפותחות שאינן כוללות את ארה"ב. זוהי קבוצת משנה של מדד ה- BMI העולמי S&P, הכולל רק חברות עם שווי שוק מותאם לציפה לפחות של 100 מיליון דולר. IPU משתמש באסטרטגיית דגימה בכדי לערוך את פרופיל ההשקעה של המדד הבסיסי.
נכון לנובמבר 2015, ל- IPU נכסים נטו של כ- 29 מיליון דולר על פני 138 מניות. האחזקות הגדולות ביותר שלה כוללות את רשת לאומית על 9.9%, איברדרולה הספרדית ב -7.1%, אנל איטליה ב -5.7% ואנג'י הצרפתית ב -4.7%. מבחינה גאוגרפית, לבריטניה הקצאה של 21.8%, יפן היא 14.3%, ספרד היא 12.8% ואיטליה על 10.5%. שירותי החשמל חולשים על הקרן עם נתח של 47.2% מהנכסים. כלי עזר רב-משתמשים מהווים 29.3% ושירותי הגז הטבעי מהווים 14%. ל- IPU יחס הוצאה של 0.4%.
