מתחילים במשחק המסחר? חשוב לחפש את המדדים הטכניים הטובים ביותר למעקב אחר הפעולה. זה משפיע על האופן בו תפרש מגמות - הן על עמדות והן על הממוצעים הרחבים - ועל סוג ההזדמנויות שצצות במחקר הלילי שלך. בחר בחוכמה ובנית בסיס איתן להצלחה בספקולציות. בחר בצורה גרועה וטורפים יהיו בשורה, מוכנים לבחור את הכיס בכל סיבוב.
מרבית המתחילים עוקבים אחר העדר בבניית מסכי המסחר הראשונים שלהם, תופסים ערמת אינדיקטורים משומרים וממלאים כמה שיותר מתחת לסרגלי המחירים של ניירות הערך המועדפים עליהם. הגישה הקצרה "יותר הוא טוב יותר" מעצרת אותות לייצור משום שהיא מסתכלת על השוק מזוויות רבות מדי בבת אחת. זה אירוני מכיוון שהמחוונים פועלים בצורה הטובה ביותר כשהם מפשטים את הניתוח, חותכים את הרעש ומספקים תפוקה שמישית על מגמה, תנופה ותזמון.
במקום זאת, נקט בגישה אחרת ופרש את סוגי המידע שאליו ברצונך לעקוב במהלך יום השוק, השבוע או החודש. למען האמת, כמעט כל המדדים הטכניים מתאימים לחמש קטגוריות של מחקר. ניתן לחלק עוד יותר את כל הקטגוריות למוביל או לפיגור. אינדיקטורים מובילים חוזים לאן מועדות פניו למחיר בעוד שמדדים מפגרים מדווחים על תנאי רקע כאשר המחיר כבר בתנועה:
- מדדי מגמה (מפגרים) מנתחים אם שוק מתקדם כלפי מעלה, מטה או לצדדים לאורך זמן. מדדי היפוך ממוצעים (מפגרים) מודדים עד כמה התנופה במחיר תימשך לפני שדחף נגדי מפעיל ריבית. מדדי חוזק יחסית (מובילים) מודדים תנודות בלחץ הקנייה והמכירה. מדדי מומנטום (מובילים) מעריכים את מהירות שינוי המחיר לאורך זמן. מדדי עוצמת הקול (מובילים או מפגרים) מונים את המסחר בכמות וכמות אם השוורים או הדובים הם בשליטה.
אז, איך מתחיל יכול לבחור את ההגדרה הנכונה בהתחלה ולהימנע מחודשים של ייצור איתות לא יעיל? הגישה הטובה ביותר ברוב המקרים היא להתחיל עם המספרים הפופולריים ביותר תוך התאמת מחוון אחד בכל פעם ולראות אם הפלט עוזר או פוגע בביצועים שלך. בשיטה זו תוכלו להבין במהירות את הצרכים הספציפיים ברמתכם.
כעת, כאשר אתה מבין את חמשת הדרכים בהן אינדיקטורים מנתחים את פעולות השוק, בואו לזהות את הטובים ביותר בכל קטגוריה עבור סוחרים מתחילים.
Takeaways מפתח
- מחוון מוביל מובן שמצביע לאן המחיר הולך, ואילו אינדיקטורים מפגרים מדווחים על תנאי רקע כאשר המחיר כבר בתנועה. קביעת אינדיקטורים טכניים לתשומות המספריות החלות ביותר עבור סגנון מסחר ספציפי דורשת מערך מיומנות ספציפי וניסיון.
טרנד: EMA של 50 ו -200 יום
נתחיל בשני אינדיקטורים המוטמעים באותה החלונית של סרגלי המחירים היומיים, השבועיים או התוך יומיים. ממוצעים נעים מסתכלים אחורה על פעולות מחירים לאורך תקופות זמן ספציפיות, ומחלקים את הסכום בכדי ליצור ממוצע רץ שמתעדכן בכל סרגל חדש. ממוצעים נעים של אורך 200 ו -200 יום (EMAs) הם גרסאות מגיבות יותר לדודיהם הידועים יותר, ממוצעים נעים פשוטים (SMAs). על קצה המזלג, ה- EMA בן 50 יום מודד את מחיר הביניים הממוצע של נייר ערך, ואילו ה- EMA של 200 יום מודד את המחיר הממוצע לטווח הארוך.
ה- EMA של 50 ו -200 יום של קרן הנפט האמריקאית (USO) עלו בהתמדה אל תוך קיץ 2014, ואילו המכשיר עלה לשיא של 9 חודשים. ה- EMA ל -50 יום ירד באוגוסט, כאשר ה- EMA בן 200 הימים בעקבות זאת חודש לאחר מכן. לאחר מכן, הממוצע הממוצע לטווח הקצר חצה את הממוצע לטווח הארוך יותר (מסומן על ידי המעגל האדום), מה שמצביע על שינוי מגמה דובי שקדם להתמוטטות היסטורית.
היפוך ממוצע: להקות בולינגר (20, 2 )
דחפי קנייה ומכירה של USO נמתחים לכדי רמות נסתרות לכאורה, שמאלצים גלים נגדית או חזרה לאחור להיכנס לתנועה. להקות בולינגר (20, 2) מנסות לזהות את נקודות המפנה הללו על ידי מדידת כמה רחוק המחיר יכול לנוע מנקודת הנטייה המרכזית, ה- 20 יום של ה- SMA במקרה זה, לפני שהם מפעילים דחף הפוך. הלהקות גם מתכווצות ומתרחבות בתגובה לתנודות תנודתיות, ומראות סוחרים שומרי מצוות כאשר כוח נסתר זה כבר לא מהווה מכשול לתנועת מחירים מהירה.
חוזק יחסי: סטוכסטיקה (14, 7, 3)
תנועת השוק מתפתחת באמצעות מחזורי קנייה ומכירה שניתן לזהות באמצעות Stochastics (14, 7, 3) ומדדי חוזק יחסית אחרים. מחזורים אלה מגיעים לרוב לשיא ברמות של קנייה יתר או מכירת יתר ואז עוברים לכיוון ההפוך, כששני קווי החיווי עוברים. אלטרנטיבות מחזור לא מתורגמות אוטומטית למחירי אבטחה גבוהים או נמוכים יותר כפי שניתן לצפות. במקום זאת, סיבובים שיביים או דוביים מסמנים תקופות בהן הקונים או המוכרים שולטים בקלטת המתקתק. זה עדיין לוקח נפח, תנופה וכוחות שוק אחרים כדי ליצור שינוי במחיר.
SPDR S&P Trust (SPY) מתנדנדים דרך סדרת מחזורי קנייה ומכירה לאורך 5 חודשים. חפש איתותים שבהם (א) קרוסאובר התרחש או בסמוך לרמה של קנייה יתר או מכירת יתר ו (b) קווי חיווי ואז דוחפים לעבר מרכז הפאנל. אישור דו-שכבתי זה הכרחי מכיוון שסטוכסטיקה יכולה להתנדנד בקרבת רמות קיצוניות במשך תקופות ארוכות בשווקים המגמתים מאוד. בעוד 14, 7, 3 מהווים הגדרה מושלמת לסוחרים מתחילים, שקלו לעבור לתשומות מהירות יותר של 5, 3, 3 ברגע שתצברו ניסיון בשוק.
מומנטום: MACD (12.26.9)
אינדיקטור MACD (Convergence-Divergence) נע, שנקבע על 12, 26, 9, מעניק לסוחרים מתחילים כלי רב עוצמה לבחינת שינוי מחירים מהיר. כלי המומנטום הקלאסי הזה מודד את המהירות של שוק מסוים, תוך שהוא מנסה לאתר נקודות מפנה טבעיות. אותות קנייה או מכירה מוכרים כאשר ההיסטוגרמה מגיעה לשיא ודוחפת בכיוון ההפוך דרך קו האפס. הגובה או העומק של ההיסטוגרמה, כמו גם מהירות השינוי, כולם אינטראקציה ליצירת מגוון נתוני שוק מועילים.
SPY מציג ארבעה אותות MACD בולטים לאורך 5 חודשים. האות הראשון מסמן תאוצה הולכת וגוברת, ואילו השני תופס דחף כיווני שנפרש מיד לאחר כיבוי האות. האות השלישי נראה כמו קריאת שווא אך חוזה במדויק את סוף דחף הקנייה של פברואר-מרץ. הרביעי מפעיל מסור שוט שנראה כאשר ההיסטוגרמה לא מצליחה לחדור לקו האפס.
נפח: נפח מאזניים (OBV)
שמור היסטוגרמות נפח מתחת לסרגלי המחירים שלך כדי לבדוק את רמות העניין הנוכחיות בנייר ערך או בשוק מסוים. שיפוע ההשתתפות לאורך זמן חושף מגמות חדשות, לעתים קרובות לפני שדפוסי המחירים משלימים פריצות או קלקול. ניתן גם למקם ממוצע של 50 יום נפח על פני האינדיקטור כדי לראות כיצד ההפעלה הנוכחית משתווה לפעילות היסטורית.
כעת הוסף נפח על איזון (OBV), אינדיקטור להפצת הצטברות, כדי להשלים את תמונת המצב שלך על זרימת העסקאות. האינדיקטור מוסיף פעילות קנייה ומכירה, ומגלה אם שוורים או דובים מנצחים בקרב על מחירים גבוהים או נמוכים יותר. אתה יכול לצייר קווי מגמה ב- OBV, כמו גם לעקוב אחר רצף העליות והמורדות. זה עובד טוב מאוד ככלי התכנסות והתכנסות, כפי שמוכיח בנק אוף אמריקה (BAC) בין ינואר לאפריל, כאשר המחירים הגיעו לשיא גבוה יותר, בעוד ש- OBV הגיע לשיא נמוך יותר, מה שמצביע על סטייה דובית שקדמה לירידה תלולה.
בשורה התחתונה
בחירת האינדיקטורים הטכניים הנכונים היא מרתיעה אך ניתן לנהל אותה אם סוחרים מתחילים ממקדים את ההשפעות לחמש קטגוריות של מחקרי שוק: מגמה, היפוך ממוצע, חוזק יחסי, מומנטום ונפח. לאחר שהוסיפו אינדיקטורים יעילים לכל קטגוריה, הם יכולים להתחיל בתהליך הארוך אך מספק של תשומות לצבוט כדי להתאים לסגנונות המסחר שלהם ולסבילות הסיכון.
