חברת Vulcan Materials Company (VMC) מספקת חומרי בנייה כמו חצץ, אבן כתוש וחול. החברה דיווחה על רווחים ב- 6 בנובמבר והחמיצה הערכות אנליסטים. המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 152.49 דולר ב -30 בספטמבר, והתרשים השבועי היה שלילי עם פרסום הידיעה.
כאשר התרשים השבועי של המניה שלילי לפני הרווחים, הסיכויים מעדיפים תגובה שלילית. זה היה המקרה של וולקן, אולם חולשה ב- 6 בנובמבר הייתה 131.50 $, בין רמת הערך הרבעוני שלה על 133.69 דולר לממוצע נע של 200 יום פשוט על 130.40 $, שהוא אזור הקנייה בהינתן שהמניה הייתה מעל צלב מוזהב. "בתרשים היומי שלה.
המניה נסגרה בשבוע שעבר ב -140.52 דולר, עלייה של 42.2% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור ברמה של 56.1% מעל לשפל שלה ב -26 בדצמבר, של 90.04 דולר. מניות Vulcan Materials הן 7.8% מתחת לשיא התוך-יומי של כל הזמנים של 152.49 דולר. המניה אינה זולה, עם יחס רווח / יום של 30.71 ותשואת דיבידנד מרושלת של 0.88%, לפי Macrotrends.
התרשים היומי עבור חומרי Vulcan
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של Vulcan Materials מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז ה -2 באפריל, אז הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום כדי לאותת על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. שימו לב כי ה -26 בדצמבר היה יום "היפוך מפתחות", כאשר המניה קבעה את מחזורו נמוך ואז נסגרה מעל גובה ה- 24 בדצמבר. זה היה איתות קנייה.
הסגירה של 98.80 $ ב -31 בדצמבר הוספה לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמה מסוכנת שנתית על 125.32 $ רמה זו הפכה לציר (או מגנט) בין 30 באפריל ל -31 במאי. הסגירה של $ 137.31 ב- 28 ביוני הייתה אמצע ה- עדכון שנה לניתוחי. זה הביא לרמה מסוכנת חצי שנתית ב 160.07 $, שהיא מעל התרשים. הסגירה של 151.24 $ ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי והביאה לרמת הערך של הרבעון הרביעי על 133.69 דולר שנבחנו ב- 6 בנובמבר. הסגירה של $ 142.09 ב -31 באוקטובר הייתה הקלט האחרון, ו- Vulcan Materials רמת הסיכון החודשית היא 160.39 דולר, שהיא מעל התרשים. המניה היא בין 200 הימים הממוצע הנע הפשוט שלה ל -131.86 דולר לממוצע הנע הפשוט של 50 יום במחיר של 146.29 דולר.
התרשים השבועי לחומרי וולקן
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור חומרי Vulcan הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה במחיר של $ 142.34. זה מצביע על סיכון לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", ב -120.41 דולר, שהחזיקה כתמיכה בשבוע של 22 במרץ, אז הממוצע היה 112.91 דולר.
קריאה סטוכסטית איטית של 12X3X3 השבועית צפויה לרדת ל 47.15 השבוע, ירידה מ 58.03- ב 15 בנובמבר. בשיאה של 30 בספטמבר של $ 152.49, קריאה זו הייתה מעל 90.00, מה שהפך את המניה לבועה פרבולית מתנפחת., "שהובילה לירידה ל -131.50 $ בעקבות הרווחים, ירידה של 13.7%.
אסטרטגיית מסחר: קנו את מניות Vulcan Materials על חולשה לרמת הערך הרבעוני שלה בסכום של 133.68 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לממוצע נע 50 יום ב 145.29 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
