Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) הוא רכיב בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס שהפך מבחינה טכנית "זול מכדי להתעלם ממנו" וכעת הוא גם "זול מכדי להתעלם" באופן בסיסי. ענקית המרקחת פרסמה את דוח הרווחים האחרון שלה ב- 27 ביוני והכה את הערכות האנליסטים. המניה נסחרה גבוה יותר ל -56.95 דולר ב -11 ביולי ואז דעכה לציר הרבעון שלה במחיר של 52.62 דולר.
המניה של וולגרנס היא ביחס לרווח של 8.76 ומציעה דיבידנד סולידי של 3.32%, לפי Macrotrends. המניה הזו היא אפוא זולה והיא כשירה להיות חבר ב"כלבי הדאו "בשנת 2020.
המניה נסגרה בשבוע שעבר על 52.79 דולר, ירידה של 22.5% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדוב, 38.8% מתחת לשיא התוך-שבועי של 52 שבועות, במחיר של 86.31 דולר שנקבע ב -4 בדצמבר. המניות של וולגרינס עולות ב -7.1% מאז שקבעה שפל של 52 שבועות של 49.31 דולר ב -31 במאי. המניה קבעה את שיא התפעול של כל היום של 97.30 $ במהלך השבוע של 7 באוגוסט 2015, בדיוק כפי ש- Amazon.com, Inc. (AMZN) החלה לנשום את צוואר החברה עם פתרונות בית מרקחת שלה. משלו.
Walgreens נותרה המרקחת הפינה הגדולה ביותר במדינה, ומוכרת תרופות מרשם ללא מרשם, כמו גם מעברים רבים של סחורה טיפוסית בת חמש וכמה אגוזים. רשת הדראגסטור משרתת אמריקאים המתגוררים בארצות הברית הכפרית וברחובות הראשי בערים הגדולות בפרברים ברחבי העולם.
התרשים היומי עבור Walgreens
Refinitiv
התרשים היומי עבור Walgreens מראה את היווצרותו של "צלב מוות" ב -1 במרץ, כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים צפויים לפנינו. פער המחירים העצום שנמוך ב -2 באפריל נגרם כתוצאה מרווחים מאכזבים. החיסרון נמשך עד ששפל 2019 נקבע ב -31 במאי על 49.31 דולר.
רמת הערך החודשית לחודש אוגוסט נמצאת מתחת לתרשים במחיר של $ 35.69. הרבעון השלישי נע סביב 52 דולר. 62 היה אבן שואבת בין 5 באוגוסט ל -9 באוגוסט. רמת הסיכון החצי שנתית במחצית השנייה של 2019 היא 57.74 דולר. רמת הסיכון השנתית נשארת הרבה מעל התרשים ב 90.13 $. רמת הסיכון לחודש יוני עומדת על 58.60 דולר, כאשר ציר הרבעון השני עמד על 55.04 $, שהיה אבן שואבת בין 2 באפריל ל -18 באפריל. המניה מתחת לממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום, נעים על 53.58 $ ו 63.96 $ בהתאמה.
התרשים השבועי עבור Walgreens
Refinitv קסניט
התרשים השבועי עבור Walgreens הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של $ 53.97 והרבה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 74.49 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר והחלשה ל 64.49, ירידה מ 67.09 באוגוסט 2. בשפל של ה- 31 במאי, הקריאה הזו הייתה רק 4.38, הרבה מתחת לשעה 10.00, כאינדיקטור טכני שמראה שהמלאי יהיה ". זול מכדי להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנו את מניות Walgreens בציר הרבעון שלה במחיר של 52.62 דולר וצמצמו את האחיזה בכוח לרמת הסיכון החצי שנתית שלה על 57.74 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך וברמות הסיכון שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
