המניות של הום דיפו בע"מ (HD) הן כמעט 14.5 אחוז מהשיא הגבוה והסימנים מצביעים על כך שהמניה נופלת עוד יותר. ניתוח תרשימי מחסני הבית מראה שמרכז השיפוץ הביתי יכול לצמצם 10.5 אחוזים נוספים, לכמעט 159 דולר, או בערך 23.5 אחוזים מהשיא הגבוה והזמן האחרון של 207.60 דולר. זה יכניס את המניה בחוזקה לשטח שוק הדובים.
המניה נקלעה ללחץ מאז החברה דיווחה על הרווחים ברבעון הרביעי שגברו על הציפיות בכמעט 3 אחוזים, בעוד שההכנסות גברו על הערכות בכ -1%, לפי YCharts. אולם הרווחיות של הום דיפו ירדו בחדות במהלך הרבעון, כאשר מרווח הרווח הנקי הגיע לרמה של 7.4 אחוזים בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2015.
לא מצליחה להתאושש
הום דיפו לא הצליח לשחזר את אחד ההפסדים כתוצאה ממכירת פברואר וכיום הוא עומד על כ 177.50 $. נראה כי המשקיעים החליטו לחפש אפשרויות השקעה אחרות, להתרחק מההום דיפו. מאז ה- 9 בפברואר, ה- S&P 500 התייקר ביותר מ- 4 אחוזים, בעוד שמניית הום דיפו ירדה בכמעט 3.6 אחוזים.
תבנית דובית
התרשים בן 15 הדקות של Home Depot מראה כי המניה לחץ עליה בצורה מדהימה מאז 26 בינואר. התרשים מציג תבנית משולש דובית היורדת, מה שרומז כי המניה צפויה להמשיך ליפול בימים הקרובים לשבועות.. תחום התמיכה בו סביר להניח שהוא נופל, נע סביב 159.50 $.
לא אוברסולד
התרשים היומי מציג גם ירידה בכמויות הנפח במהלך השבועות האחרונים, מה שיכול גם להצביע על כך שיש פחות עניין במניות הום דיפו. אם קניית ריבית יורדת, זה יכול להפעיל לחץ נוסף על המניה אם המוכרים עדיין מייצגים את מרבית הנפח היומי.
בנוסף, מדד החוזק היחסי (RSI) עדיין לא הגיע לרמות מכר יתר, כאשר הקריאה כרגע היא סביב 36. ה- RSI יצטרך לרדת מתחת ל -30 לפני שניתן יהיה להחשיב את המניה למכירה יתר.
כמו כן, רוח גבית פוטנציאלית למניות הם הערכות לצמיחת הרווחים של כמעט 27 אחוז בשנת 2019 הכספית ל 9.47 דולר. עליות הרווחים המשמעותיות צפויות להגיע בעלייה בהכנסות של 6.8 אחוזים בלבד, מה שמביא את סך ההכנסות לשנה ל- 107.76 מיליארד דולר. אולם התוצאות הרבעוניות האחרונות הראו שהמרווחים היו חלשים, וזה עשוי לגרום לעלייה ברווחים כה משמעותיים מאתגרת יותר, גם אם הום דיפו רואה יתרון ניכר מחוקי המס החדשים.
נכון לעכשיו, התחזית למניית Depots Home אינה נראית חיובית כל כך, והסיכון לדחיפה לטריטוריה של שוק הדובים עשוי לעלות.
